厦工股份(600815)
 
 
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  盈利预测
据厦工股份三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营获利能力大幅增强

  成长能力明显改善,营利增速步入上升通道

  偿债能力明显改善,偿还流动负债具有较好保障

  运营能力有所加强,中长期融资能力得到很大提升

  现金流能力有所削弱,可持续经营能力转向恶化

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)-0.02-0.01-0.010.15
每股净资产(元)0.950.960.840.85
每股资本公积金(元)2.342.342.212.21
每股未分配利润(元)-2.55-2.53-2.53-2.52
每股经营性现金流(元)0.020.00-0.01-0.03
净资产收益率(%)-2.77-1.45-0.6218.56
营业总收入(元)6.34亿3.51亿1.75亿10.07亿
营业总收入同比增长(%)-19.31-35.90-40.93-35.19
归属净利润(元)-4404.09万-2321.19万-923.05万2.58亿
归属净利润同比增长(%)21.0628.81-2052.91314.37
扣非净利润(元)-7787.09万-4730.54万-1871.46万-27066.20万
扣非净利润同比增长(%)20.9425.82-10.52-33.49
毛利率(%)15.3913.9711.488.94
净利率(%)-4.94-5.80-5.4626.52
资产负债率(%)31.4234.6638.7339.20
存货周转率(次)1.080.560.291.49
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-0.31亿元,每股收益-0.02元。

    截至第三季度最新股东权益187118.06万元,未分配利润-451537.13万元。

    截至第三季度最新总资产272835.55万元,负债85717.49万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入634,424,871.16351,074,476.52175,383,367.631,007,202,089.37
营业总成本659,046,986.79375,529,146.34195,987,932.331,137,167,058.45
营业利润-19,898,546.63-14,577,729.94-8,553,538.86281,301,786.1
利润总额-19,434,529.04-14,532,213.59-8,451,754.1276,307,899.81
净利润-31,353,166.22-20,349,168.21-9,568,826.75267,096,743.14
其他综合收益-460,525.83-895,850.64408,433.5-2,842,094.67
综合收益总额-31,813,692.05-21,245,018.85-9,160,393.25264,254,648.47
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计2,154,372,8522,331,192,4212,237,262,970.142,259,317,994.96
非流动资产合计573,982,696.37547,903,238.63481,579,458.67495,609,324.46
资产总计2,728,355,548.372,879,095,659.632,718,842,428.812,754,927,319.42
流动负债合计647,466,975.32783,258,115.15803,166,638.05794,481,391.46
非流动负债合计209,707,946.38214,581,189.16249,970,552.99285,580,296.94
负债合计857,174,921.7997,839,304.311,053,137,191.041,080,061,688.4
归属于母公司股东权益合计1,683,131,303.151,703,084,647.431,490,911,373.851,499,733,408.59
股东权益合计1,871,180,626.671,881,256,355.321,665,705,237.771,674,865,631.02
负债和股东权益合计2,728,355,548.372,879,095,659.632,718,842,428.812,754,927,319.42
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计763,591,823.66534,553,166.7251,111,981.391,113,981,953.56
经营活动现金流出小计735,591,885.1535,444,329.77264,614,568.41,158,645,841.99
经营活动产生的现金流量净额27,999,938.56-891,163.07-13,502,587.01-44,663,888.43
投资活动现金流入小计2,489,205,796.261,124,884,356.2752,846,606.811,572,806,494.54
投资活动现金流出小计2,487,894,287.71,290,663,061.86174,455,109.15929,385,741.94
投资活动产生的现金流量净额1,311,508.56-165,778,705.59-121,608,502.34643,420,752.6
筹资活动现金流入小计226,324,536.04226,324,536.04-30,708,873.05
筹资活动现金流出小计184,321,358.8593,767,026.7742,451,677.08524,420,496.95
筹资活动产生的现金流量净额42,003,177.19132,557,509.27-42,451,677.08-493,711,623.9
汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,589,582.17-801,990.19-1,430,058.471,617,589.97
现金及现金等价物净增加额68,725,042.14-34,914,349.58-178,992,824.9106,662,830.24
期末现金及现金等价物余额462,543,055.81358,903,664.09214,825,188.77393,818,013.67
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
厦门海翼集团有限公司76134.9442.91722.89
中国进出口银行厦门分行12036.316.780.00
中国建设银行股份有限公司厦门市分行7798.164.400.00
厦门厦工重工有限公司7275.084.100.00
中国农业银行股份有限公司厦门市分行7011.683.950.00
中国工商银行股份有限公司厦门市分行4971.912.800.00
厦门市育明工程机械有限公司1563.320.880.00
张刚950.820.5412.00
泉州银行股份有限公司厦门分行939.240.530.00
林杰臣901.680.51901.68
  主力控盘
  公司简介
厦工股份 所属地域: 福建省 涉及概念: 国企改革,中俄贸易概念,军工,一带一路,福建自贸区,高端装备
主营业务: 1、许可项目:特种设备制造;道路机动车辆生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。2、一般项目:机械设备租赁;机械设备研发;机械设备销售;矿山机械销售;液压动力机械及元件销售;建筑工程用机械销售;消防器材销售;智能物料搬运装备销售;建筑工程用机械制造;智能基础制造装备制造;矿山机械制造;机械零件、零部件加工;货物进出口;技术进出口;土地使用权租赁;住房租赁;石油制品销售(不含危险化学品);特种作业人员安全技术培训。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
上市日期: 1994-01-28 每股净资产: 0.95元 每股收益: -0.02元 净利润: -0.44亿元 净利润增长率: 21.06%
营业收入: 6.34亿元 每股现金流: 0.02元 每股公积金: 2.34元 每股未分配利润: -2.55元 总股本: 17.74亿 流通股: 17.74亿
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