山西汾酒(600809)
 
 
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  投资评级

研究机构 评级日期 最新评级 上次评级
中泰证券 2023-12-25 买入 买入
国泰君安 2023-12-10 买入 买入
华鑫证券 2023-12-08 买入 买入
东吴证券 2023-12-08 买入 买入
方正证券 2023-12-08 买入 买入
国信证券 2023-12-08 买入 买入
  盈利预测
据山西汾酒三季报分析:

  盈利能力维持稳定,企业经营效益提高

  成长能力维持稳定,公司规模加速扩张

  偿债能力有所削弱,即时支付现金能力大幅下滑

  运营能力有所削弱,中长期融资能力受到很大抑制

  现金流能力明显恶化,可持续经营能力转向恶化

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)7.735.563.956.65
每股净资产(元)21.9319.7421.4317.48
每股资本公积金(元)0.480.480.490.49
每股未分配利润(元)19.8517.6719.3915.44
每股经营性现金流(元)5.994.272.818.45
净资产收益率(%)38.8828.1519.9544.74
营业总收入(元)267.44亿190.11亿126.82亿262.14亿
营业总收入同比增长(%)20.7823.9820.4431.26
归属净利润(元)94.31亿67.67亿48.19亿80.96亿
归属净利润同比增长(%)32.6835.0029.8952.36
扣非净利润(元)94.28亿67.59亿48.13亿80.87亿
扣非净利润同比增长(%)32.7535.0129.8353.77
毛利率(%)75.9476.3075.5675.36
净利率(%)35.3435.7338.1131.12
资产负债率(%)35.5537.7234.0640.73
存货周转率(次)0.650.460.330.72
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润94.52亿元,每股收益7.73元。

    截至第三季度最新股东权益2719110.82万元,未分配利润2422212.42万元。

    截至第三季度最新总资产4218976.46万元,负债1499865.64万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入26,744,465,150.3519,011,152,144.4312,682,473,811.0826,213,860,718.3
营业总成本14,223,999,438.389,926,117,996.616,214,864,354.9315,700,702,343.58
营业利润12,738,287,044.659,145,657,345.96,450,347,671.5410,872,676,889.94
利润总额12,734,459,696.359,147,423,377.036,450,509,064.3910,875,909,789.59
净利润9,452,231,631.836,792,175,657.474,833,129,278.888,156,973,370.08
其他综合收益-936,851.81-216,685.95-2,564,773.31-4,149,214.02
综合收益总额9,451,294,780.026,791,958,971.524,830,564,505.578,152,824,156.06
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计33,344,205,940.2630,385,828,264.4131,967,768,710.2429,202,013,929.9
非流动资产合计8,845,558,660.048,988,326,984.668,345,873,935.357,484,460,344.83
资产总计42,189,764,600.339,374,155,249.0740,313,642,645.5936,686,474,274.73
流动负债合计14,038,937,183.4313,639,988,756.0412,819,135,085.3914,846,455,198.24
非流动负债合计959,719,262.191,210,623,260.45910,859,362.1294,497,858.53
负债合计14,998,656,445.6214,850,612,016.4913,729,994,447.5114,940,953,056.77
归属于母公司股东权益合计26,752,232,460.0624,079,961,378.9826,144,834,975.7621,320,842,517.33
股东权益合计27,191,108,154.6824,523,543,232.5826,583,648,198.0821,745,521,217.96
负债和股东权益合计42,189,764,600.339,374,155,249.0740,313,642,645.5936,686,474,274.73
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计24,491,042,094.4217,899,135,147.599,874,209,889.8629,358,088,540.93
经营活动现金流出小计17,187,479,435.1512,691,445,285.546,441,120,213.3219,047,884,563.49
经营活动产生的现金流量净额7,303,562,659.275,207,689,862.053,433,089,676.5410,310,203,977.44
投资活动现金流入小计18,268,933,719.037,160,812,854.07519,142,716.8641,357,085,291.25
投资活动现金流出小计29,313,778,217.5613,639,932,336.5810,954,333,057.4544,250,586,872.81
投资活动产生的现金流量净额-11,044,844,498.53-6,479,119,482.51-10,435,190,340.59-2,893,501,581.56
筹资活动现金流入小计----
筹资活动现金流出小计4,224,937,451.544,232,784,982.432,680,9002,207,702,996.05
筹资活动产生的现金流量净额-4,224,937,451.54-4,232,784,982.43-2,680,900-2,207,702,996.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响-81,310.88-59,305.88
现金及现金等价物净增加额-7,966,219,290.8-5,504,133,292.01-7,004,781,564.055,209,058,705.71
期末现金及现金等价物余额3,234,999,748.45,697,085,247.194,196,437,475.1511,201,218,539.2
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
山西杏花村汾酒集团有限责任公司69012.1656.570.00
華創鑫睿(香港)有限公司13611.6311.16-270.00
中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金3080.132.5281.45
香港中央结算有限公司2581.162.12-1469.52
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪1139.270.9320.07
山西杏花村国际贸易有限责任公司825.160.680.00
中国农业银行股份有限公司-易方达消费行业股票型证券投资基金812.060.670.00
中国银行股份有限公司-易方达蓝筹精选混合型证券投资基金750.000.61750.00
中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金747.370.61147.37
中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业混合型证券投资基金610.010.50-50.00
  主力控盘
  公司简介
山西汾酒 所属地域: 山西省 涉及概念: 国企改革,同花顺漂亮100,标普道琼斯A股,MSCI概念,沪股通,白酒概念,融资融券
主营业务: 汾酒、竹叶青酒、杏花村酒及其系列酒的生产、销售;副产品酒糟、生产用原辅材料和包装材料的销售;酒类高新技术及产品研究、开发、生产、应用;投资办企业及相关资询服务;道路普通货物运输。保健食品生产;包装装潢印刷品印刷;食品用塑料包装容器工具制品生产。保健食品(预包装)销售;食品进出口;塑料制品制造;金属包装容器及材料制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
上市日期: 1994-01-06 每股净资产: 21.93元 每股收益: 7.73元 净利润: 94.31亿元 净利润增长率: 32.68%
营业收入: 267.44亿元 每股现金流: 5.99元 每股公积金: 0.48元 每股未分配利润: 19.85元 总股本: 12.20亿 流通股: 12.20亿
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