宁波海运(600798)
 
 
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  盈利预测
据宁波海运三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营获利能力有较大削弱

  成长能力明显改善,营业收入由亏转盈

  偿债能力维持稳定,即时支付现金能力明显加强

  运营能力维持稳定,存货变现能力有所增强

  现金流能力明显改善,公司现金回收质量较高

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.100.050.000.09
每股净资产(元)3.303.253.233.23
每股资本公积金(元)0.980.980.980.98
每股未分配利润(元)1.061.011.000.99
每股经营性现金流(元)0.620.330.140.41
净资产收益率(%)3.111.560.102.94
营业总收入(元)16.84亿10.66亿4.45亿20.73亿
营业总收入同比增长(%)8.497.12-4.64-11.53
归属净利润(元)1.22亿6107.35万406.38万1.14亿
归属净利润同比增长(%)16.45-18.18-87.18-63.88
扣非净利润(元)8314.87万4897.34万-473.50万6759.58万
扣非净利润同比增长(%)6.42-0.11-128.99-65.29
毛利率(%)17.7517.379.6317.20
净利率(%)10.098.322.478.81
资产负债率(%)24.0925.7125.8326.00
存货周转率(次)15.189.194.3118.18
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润1.70亿元,每股收益0.10元。

    截至第三季度最新股东权益519002.12万元,未分配利润128482.58万元。

    截至第三季度最新总资产683682.82万元,负债164680.70万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入1,684,026,235.271,065,675,162.38445,084,597.512,073,363,212.4
营业总成本1,515,151,306.57966,622,492.58444,600,408.381,905,678,175.56
营业利润228,026,205.27121,487,764.918,814,335.42238,874,845.16
利润总额228,175,563.01121,638,288.718,868,494.69236,599,881.34
净利润169,982,938.4288,679,438.9410,990,986.31182,623,742.88
其他综合收益2,494,866.782,952,449.95-1,024,378.646,187,624.67
综合收益总额172,477,805.291,631,888.899,966,607.67188,811,367.55
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计896,266,195.01864,706,973.74792,373,320.29802,845,678.93
非流动资产合计5,940,561,991.076,054,653,376.596,091,075,693.846,081,092,667
资产总计6,836,828,186.086,919,360,350.336,883,449,014.136,883,938,345.93
流动负债合计685,227,137.87788,097,876.03724,730,137.22737,024,252.39
非流动负债合计961,579,863.11990,520,839.011,053,214,855.751,052,616,278.08
负债合计1,646,807,000.981,778,618,715.041,777,944,992.971,789,640,530.47
归属于母公司股东权益合计3,984,353,387.993,924,069,919.253,898,861,416.783,894,615,600.2
股东权益合计5,190,021,185.15,140,741,635.295,105,504,021.165,094,297,815.46
负债和股东权益合计6,836,828,186.086,919,360,350.336,883,449,014.136,883,938,345.93
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计2,015,492,916.031,142,545,918.77507,355,019.782,233,503,756.38
经营活动现金流出小计1,271,458,884745,422,129.99342,211,296.081,742,013,892.94
经营活动产生的现金流量净额744,034,032.03397,123,788.78165,143,723.7491,489,863.44
投资活动现金流入小计62,754,318.82--37,498,602.99
投资活动现金流出小计226,996,045.42213,576,104.48144,946,069.15255,894,034.54
投资活动产生的现金流量净额-164,241,726.6-213,576,104.48-144,946,069.15-218,395,431.55
筹资活动现金流入小计115,000,00085,000,00055,000,000240,789,083.85
筹资活动现金流出小计406,825,223.49224,660,071.1976,496,793.03703,605,566.81
筹资活动产生的现金流量净额-291,825,223.49-139,660,071.19-21,496,793.03-462,816,482.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响1,059,531.251,072,919.41-316,850.1743,917.54
现金及现金等价物净增加额289,026,613.1944,960,532.52-1,615,988.65-189,678,133.53
期末现金及现金等价物余额535,215,987.32291,131,906.65244,573,383.46246,171,374.13
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
宁波海运集团有限公司37534.6431.110.00
浙江省能源集团有限公司15223.9612.62-161.01
浙江华云清洁能源有限公司4434.613.680.00
宁波保税区路远投资有限公司2754.002.280.00
天津港(集团)有限公司1500.001.240.00
新华养老通海稳进2号股票型养老金产品-中国银行股份有限公司1200.010.99200.00
浙江浙能煤运投资有限责任公司1066.290.880.00
宁波江北富搏企业管理咨询公司726.830.600.00
胡秀娟544.160.45-46.87
傅湘涛395.000.330.00
  主力控盘
  公司简介
宁波海运 所属地域: 浙江省 涉及概念: 国企改革,中俄贸易概念,融资融券,航运概念,一带一路
主营业务: 国内沿海及长江中下游普通货船、成品油船运输;国际船舶普通货物运输;沿海液化气体船、普通货船海务、机务管理和安全与防污染管理;货物中转、联运、仓储,揽货、订舱、租船;国内水路货物运输代理;交通基础设施、交通附设服务设施的投资;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外;代理海船船员办理申请培训、考试、申领证书(海员证和外国船员证书除外)等有关手续,代理船员用人单位管理海船船员事务,为国内航行海船提供配员等相关活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上市日期: 1997-04-23 每股净资产: 3.30元 每股收益: 0.10元 净利润: 1.22亿元 净利润增长率: 16.45%
营业收入: 16.84亿元 每股现金流: 0.62元 每股公积金: 0.98元 每股未分配利润: 1.06元 总股本: 12.07亿 流通股: 12.07亿
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