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  盈利预测
据友好集团三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营获利能力大幅增强

  成长能力有所加强,营业收入由亏转盈

  偿债能力维持稳定,无法及时偿还债务的风险较大

  运营能力维持稳定,存货变现能力陷入停滞

  现金流能力有所加强,可持续经营能力加倍增强

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)-0.31-0.320.15-0.70
每股净资产(元)0.770.751.221.07
每股资本公积金(元)1.301.301.301.30
每股未分配利润(元)-2.00-2.02-1.55-1.69
每股经营性现金流(元)0.240.630.340.29
净资产收益率(%)-33.62-35.5412.96-49.36
营业总收入(元)14.07亿9.40亿5.42亿14.40亿
营业总收入同比增长(%)10.39-6.20-3.94-27.00
归属净利润(元)-9601.81万-10097.81万4624.24万-21834.21万
归属净利润同比增长(%)-41.32-229.85298.34-332.16
扣非净利润(元)-9799.38万-10281.40万4559.02万-28979.23万
扣非净利润同比增长(%)33.99-261.811108.95-1251.61
毛利率(%)32.6534.0533.6322.80
净利率(%)-6.56-10.448.87-15.05
资产负债率(%)93.5493.9390.4291.81
存货周转率(次)1.861.210.702.16
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-0.92亿元,每股收益-0.31元。

    截至第三季度最新股东权益25841.19万元,未分配利润-62362.32万元。

    截至第三季度最新总资产399843.09万元,负债374001.91万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入1,406,997,138.83939,608,578.53541,907,558.761,440,209,648.95
营业总成本1,348,177,645.71889,338,338.9495,787,366.091,673,039,328.96
营业利润-93,823,207.13-99,776,646.2347,680,058.65-142,934,259.2
利润总额-93,195,003.76-99,168,920.8147,864,027.52-172,711,387
净利润-92,366,736-98,079,525.0448,041,950.9-216,768,054.64
其他综合收益2,448,422.681,998,697.951,001,085.64843,608.6
综合收益总额-89,918,313.32-96,080,827.0949,043,036.54-215,924,446.04
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计1,197,560,489.161,301,035,873.091,103,673,411.791,154,213,351.24
非流动资产合计2,800,870,454.332,856,777,808.73,044,352,966.933,100,628,311.86
资产总计3,998,430,943.494,157,813,681.794,148,026,378.724,254,841,663.1
流动负债合计2,816,252,294.582,797,192,575.522,948,360,980.933,178,022,365.78
非流动负债合计923,766,781.221,108,371,752.35802,292,180.24728,489,116.31
负债合计3,740,019,075.83,905,564,327.873,750,653,161.173,906,511,482.09
归属于母公司股东权益合计240,060,524.25234,650,753.13380,873,704.35333,630,181.01
股东权益合计258,411,867.69252,249,353.92397,373,217.55348,330,181.01
负债和股东权益合计3,998,430,943.494,157,813,681.794,148,026,378.724,254,841,663.1
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计3,105,872,813.922,168,560,067.111,340,097,623.093,332,361,096.38
经营活动现金流出小计3,030,305,178.041,972,236,193.021,233,786,085.713,240,879,996.52
经营活动产生的现金流量净额75,567,635.89196,323,874.09106,311,537.3891,481,099.86
投资活动现金流入小计119,978,538.2324,228,567.0333,060,200.67228,381,890.42
投资活动现金流出小计59,740,173.139,895,795.9531,546,269.69226,755,646.9
投资活动产生的现金流量净额60,238,365.13-15,667,228.921,513,930.981,626,243.52
筹资活动现金流入小计844,000,000702,000,000246,000,000491,000,000
筹资活动现金流出小计875,401,947.76732,367,003.62412,169,760.1728,028,568.25
筹资活动产生的现金流量净额-31,401,947.76-30,367,003.62-166,169,760.1-237,028,568.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额104,404,053.26150,289,641.55-58,344,291.74-143,921,224.87
期末现金及现金等价物余额354,686,186.17400,571,774.46196,607,707.87250,282,132.91
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
大商集团有限公司7787.2725.020.00
乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司1700.675.460.00
乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司1417.004.550.00
刘新华405.231.30-22.39
卜亚妮371.731.19-1.00
新疆中恒汇实业有限公司361.481.16-792.80
王磊337.071.08-88.40
郝生飞316.931.02316.93
高虎平288.020.93288.02
贺胜军272.130.87272.13
  主力控盘
  公司简介
友好集团 所属地域: 新疆维吾尔自治区 涉及概念: 免税店,壳资源,新零售,一带一路,新疆振兴
主营业务: 食盐、瓶装酒、保健食品和其他预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉);散装食品的零售;肉食分割;药品零售;卷烟零售;图书、报刊、杂志零售;音像制品零售;二、三类医疗器械的销售;餐饮;住宿(上述经营范围限所属分支机构经营,具体经营项目以所属分支机构的许可证核定为准);普通货物运输;面食制品、丸子、面包、冰淇淋、(寿司)卤制品的现场制售(限所属分支机构经营);儿童电子娱乐(限所属分支机构经营);其他商业或服务的综合性经营及进出口业务(国家法律法规另有规定的除外);仓储服务;搬运装卸服务;首饰加工、维修;电子商务服务;停车场服务;洗车服务;汽车装饰装潢;旅游开发;蔬菜、园艺作物、谷物的种植;水产品养殖;航空机票销售代理;房屋场地租赁;日用百货的销售;物业管理;会展服务;广告制作、设计、服务;农业种植;畜牧业养殖及农畜产品的销售;餐饮管理;群众文化艺术活动的策划、组织,歌舞表演。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上市日期: 1996-12-03 每股净资产: 0.77元 每股收益: -0.31元 净利润: -0.96亿元 净利润增长率: -41.32%
营业收入: 14.07亿元 每股现金流: 0.24元 每股公积金: 1.30元 每股未分配利润: -2.00元 总股本: 3.11亿 流通股: 3.11亿
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