山西焦化(600740)
 
 
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民生证券 2023-10-23 增持
  盈利预测
据山西焦化三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营业务盈利水平下降,前景堪忧

  成长能力有所削弱,经营业绩承受明显压力

  偿债能力维持稳定,偿还流动负债压力明显

  运营能力维持稳定,资金占用情况明显加重

  现金流能力维持稳定,销售回款能力显著下降

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.500.360.301.01
每股净资产(元)5.935.805.945.64
每股资本公积金(元)2.752.752.752.75
每股未分配利润(元)1.831.691.831.53
每股经营性现金流(元)-0.48-0.14-0.08-0.23
净资产收益率(%)8.626.185.1419.44
营业总收入(元)65.17亿44.56亿24.67亿120.75亿
营业总收入同比增长(%)-30.67-32.08-20.857.55
归属净利润(元)12.81亿9.16亿7.63亿25.82亿
归属净利润同比增长(%)-52.68-56.15-32.03104.87
扣非净利润(元)12.77亿9.15亿7.65亿25.45亿
扣非净利润同比增长(%)-52.12-56.08-31.65102.77
毛利率(%)-9.44-11.35-7.38-1.44
净利率(%)19.5820.4830.8221.31
资产负债率(%)37.8139.5837.2137.46
存货周转率(次)13.7510.324.4420.58
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润12.76亿元,每股收益0.50元。

    截至第三季度最新股东权益1541408.64万元,未分配利润469317.41万元。

    截至第三季度最新总资产2478371.59万元,负债936962.95万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入6,516,950,071.844,456,256,469.262,467,160,352.1412,074,581,468.33
营业总成本7,627,045,395.565,281,636,822.582,797,968,441.4812,941,213,440.94
营业利润1,283,036,159.9918,545,157.88764,698,538.212,577,186,659.61
利润总额1,279,813,977.91914,575,597.48760,106,200.742,573,636,897.65
净利润1,276,224,060.84912,750,916.47760,447,604.722,573,240,327.16
其他综合收益-328,482.36376,002.54-3,493,521.12931,285.18
综合收益总额1,275,895,578.48913,126,919.01756,954,083.62,574,171,612.34
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计1,894,119,061.562,793,119,273.483,096,646,341.953,157,258,339.23
非流动资产合计22,889,596,816.922,140,511,251.7521,465,213,742.3420,299,823,107.86
资产总计24,783,715,878.4624,933,630,525.2324,561,860,084.2923,457,081,447.09
流动负债合计6,039,109,713.256,860,136,144.116,805,638,964.036,974,541,917.86
非流动负债合计3,330,519,775.493,007,928,070.722,333,728,349.861,811,858,530.42
负债合计9,369,629,488.749,868,064,214.839,139,367,313.898,786,400,448.28
归属于母公司股东权益合计15,200,043,030.3914,850,539,472.2315,206,248,638.2714,452,245,356.82
股东权益合计15,414,086,389.7215,065,566,310.415,422,492,770.414,670,680,998.81
负债和股东权益合计24,783,715,878.4624,933,630,525.2324,561,860,084.2923,457,081,447.09
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计7,281,817,296.244,773,984,543.912,847,180,290.3912,286,532,804.65
经营活动现金流出小计8,522,867,423.885,141,321,188.773,042,783,277.712,886,522,086.16
经营活动产生的现金流量净额-1,241,050,127.64-367,336,644.86-195,602,987.31-599,989,281.51
投资活动现金流入小计500,652,248.38500,610,948500,000,000267,564,069
投资活动现金流出小计125,860,936.11118,709,906.9938,981,615.35275,445,514.03
投资活动产生的现金流量净额374,791,312.27381,901,041.01461,018,384.65-7,881,445.03
筹资活动现金流入小计4,977,000,0003,327,000,000975,000,0005,093,800,000
筹资活动现金流出小计4,327,833,775.422,637,546,145.91751,240,971.664,505,631,502.82
筹资活动产生的现金流量净额649,166,224.58689,453,854.09223,759,028.34588,168,497.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响48.9448.94-109.76
现金及现金等价物净增加额-217,092,541.85704,018,299.18489,174,425.68-19,702,119.6
期末现金及现金等价物余额1,036,021,488.071,957,132,329.11,742,288,455.61,253,114,029.92
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
山西焦化集团有限公司131031.7651.140.00
山西焦煤能源集团股份有限公司14879.695.810.00
上海珺容资产管理有限公司-珺容珺越东启3号私募证券投资基金2359.500.920.00
上海珺容资产管理有限公司-珺容中子星2号私募证券投资基金2359.500.920.00
李国辉2271.990.890.00
上海珺容资产管理有限公司-珺容珺越东启4号私募证券投资基金1852.500.720.00
上海珺容资产管理有限公司-珺容聚金4号私募证券投资基金1852.500.720.00
香港中央结算有限公司1373.780.54459.19
上海珺容资产管理有限公司-珺容中子星5号私募证券投资基金940.500.370.00
中国工商银行股份有限公司-国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金876.410.34-488.23
  主力控盘
  公司简介
山西焦化 所属地域: 山西省 涉及概念: 国企改革,煤炭概念,沪股通,融资融券,煤化工
主营业务: 经营本企业自产产品及技术的出口;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;洗精煤生产;承揽化工设备和零部件加工制作;设备检修;防腐保温;铁路自备线运输;经济信息服务;技术咨询;投资咨询;宾馆餐饮、会议培训(仅供分支机构使用);开展租赁业务;焦炭及相关化工产品(以危险化学品安全生产许可证为准,有效期至2021年3月22日)、硫酸铵(农用)、合成氨、尿素、压缩氮、压缩氧、编织袋、工业用甲醇的生产与销售;道路货物运输;汽车运输;余热发电(自产自用)。(依法经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上市日期: 1996-08-08 每股净资产: 5.93元 每股收益: 0.50元 净利润: 12.81亿元 净利润增长率: -52.68%
营业收入: 65.17亿元 每股现金流: -0.48元 每股公积金: 2.75元 每股未分配利润: 1.83元 总股本: 25.62亿 流通股: 25.62亿
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