鲁北化工(600727)_ 股票分析

鲁北化工(600727)

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投资评级

盈利预测

据鲁北化工一季报分析：

盈利能力维持稳定，企业经营效益提高

成长能力有所加强，企业成长潜力得到恢复

偿债能力维持稳定，短期债务风险存在但可以控制

运营能力维持稳定，存货变现能力有所增强

现金流能力维持稳定，销售资金回笼比重保持稳定

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.32	0.11	0.07	0.08	0.15	0.07	0.49	0.45
每股净资产(元)	6.33	6.16	6.05	6.06	6.12	6.04	6.02	6.01
每股资本公积金(元)	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95
每股未分配利润(元)	1.72	1.55	1.44	1.49	1.55	1.47	1.45	1.46
每股经营性现金流(元)	0.21	0.03	0.13	0.44	0.32	0.03	0.37	0.65
净资产收益率(%)	5.24	1.75	1.20	1.36	2.44	1.13	8.42	7.87
营业总收入(元)	30.31亿	13.92亿	50.89亿	38.31亿	25.78亿	13.91亿	57.46亿	40.69亿
营业总收入同比增长(%)	17.55	0.07	-11.43	-5.86	-8.43	-9.60	15.06	9.29
归属净利润(元)	1.72亿	5655.59万	3827.12万	4338.86万	7819.35万	3600.64万	2.61亿	2.37亿
归属净利润同比增长(%)	119.46	57.07	-85.34	-81.70	-46.62	-28.76	157.28	503.57
扣非净利润(元)	1.69亿	5529.92万	2647.63万	4039.05万	7657.49万	3537.96万	2.68亿	2.30亿
扣非净利润同比增长(%)	120.91	56.30	-90.13	-82.46	-46.63	-27.11	177.25	496.11
毛利率(%)	13.51	11.55	8.74	9.27	11.45	11.45	12.06	13.44
净利率(%)	6.43	4.57	2.12	2.70	4.72	4.21	6.24	7.45
资产负债率(%)	60.72	61.02	59.96	59.16	59.71	59.85	59.11	61.94
存货周转率(次)	3.68	1.86	6.64	4.75	2.87	1.73	7.07	4.34

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	3,030,708,272.99	1,391,675,682.31	5,089,332,103.99	3,830,755,927.84
营业总成本	2,806,693,828.18	1,321,729,979.91	4,921,631,940.34	3,689,783,913.22
其他经营收益
营业利润	228,814,590.49	73,307,162.67	152,636,400.84	148,568,240.89
利润总额	230,678,328.84	74,558,398.33	152,152,499.21	144,439,625.4
净利润	195,005,465.2	63,585,758.19	107,783,245.86	103,514,650
每股收益
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	195,005,465.2	63,585,758.19	107,783,245.86	103,514,650

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	4,515,922,738.85	4,544,479,679.13	4,285,444,888.7	4,447,631,036.55
非流动资产:
非流动资产合计	4,807,952,328.97	4,769,608,143.32	4,612,729,672.3	4,387,983,185.97
资产总计	9,323,875,067.82	9,314,087,822.45	8,898,174,561	8,835,614,222.52
流动负债:
流动负债合计	4,462,024,406.72	4,704,360,841.53	4,594,080,927.11	4,430,565,674.72
非流动负债:
非流动负债合计	1,199,176,032.9	979,228,646.75	741,456,550.97	796,163,705.94
负债合计	5,661,200,439.62	5,683,589,488.28	5,335,537,478.08	5,226,729,380.66
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	3,347,476,179.63	3,253,713,575.22	3,197,646,620.45	3,203,814,817.54
股东权益合计	3,662,674,628.2	3,630,498,334.17	3,562,637,082.92	3,608,884,841.86
负债和股东权益合计	9,323,875,067.82	9,314,087,822.45	8,898,174,561	8,835,614,222.52

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	2,957,695,089.27	1,058,021,206.3	5,148,263,773.52	3,816,606,222.67
经营活动现金流出小计	2,847,692,259.63	1,043,466,227.69	5,077,704,483.66	3,584,699,935.36
经营活动产生的现金流量净额	110,002,829.64	14,554,978.61	70,559,289.86	231,906,287.31
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	149,671,753.9	27,077,395.25	186,479,850.8	145,717,605.04
投资活动现金流出小计	730,706,531.52	334,609,660.49	542,693,239.22	299,866,392.28
投资活动产生的现金流量净额	-581,034,777.62	-307,532,265.24	-356,213,388.42	-154,148,787.24
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	2,495,535,212.21	1,665,943,904.39	6,988,451,794.67	4,251,640,159.44
筹资活动现金流出小计	2,582,711,141.9	1,535,208,274.62	6,636,439,664.37	4,468,691,611.82
筹资活动产生的现金流量净额	-87,175,929.69	130,735,629.77	352,012,130.3	-217,051,452.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,985,088.87	-896,686.58	5,317,371.69	-140,934.13
现金及现金等价物净增加额	-560,192,966.54	-163,138,343.44	71,675,403.43	-139,434,886.44
期末现金及现金等价物余额	695,373,655.69	1,092,428,278.79	1,255,566,622.23	1,044,456,332.36
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-560,192,966.54	-	71,675,403.43	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-09-18	42170	12534.58	-2.19
2026-09-10	43116	12259.56	-4.36
2026-08-31	45083	11724.67	3.42
2026-08-20	43591	12125.97	-0.55
2026-08-10	43831	12059.57	2.64
2026-07-31	42702	12378.42	-1.41
2026-07-20	43314	12203.52	0.14
2026-07-10	43252	12221.01	0.69
2026-06-30	42955	12305.51	-2.71
2026-06-18	44151	11972.17	-1.44

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
山东鲁北企业集团总公司	18098.75	34.24	不变	0.00
山东省国有资产投资控股有限公司	1747.24	3.31	不变	0.00
山东永道投资有限公司	822.00	1.56	不变	0.00
高盛国际-自有资金	390.29	0.74	增加	65.83
詹运平	340.00	0.64	新进	340.00
王禄仙	190.00	0.36	新进	190.00
兴业证券股份有限公司-博道久航混合型证券投资...	178.76	0.34	新进	178.76
余道生	178.18	0.34	增加	0.19
UBS AG	165.02	0.31	新进	165.02
招商银行股份有限公司-博道星航混合型证券投资...	148.31	0.28	新进	148.31

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
山东鲁北企业集团总公司	18098.75	34.24	不变	0.00
山东省国有资产投资控股有限公司	1747.24	3.31	不变	0.00
山东永道投资有限公司	822.00	1.56	不变	0.00
高盛国际-自有资金	390.29	0.74	增加	65.83
詹运平	340.00	0.64	新进	340.00
王禄仙	190.00	0.36	新进	190.00
兴业证券股份有限公司-博道久航混合型证券投资...	178.76	0.34	新进	178.76
余道生	178.18	0.34	增加	0.19
UBS AG	165.02	0.31	新进	165.02
招商银行股份有限公司-博道星航混合型证券投资...	148.31	0.28	新进	148.31

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
王庆平	31234	2025-11-12	31234
山东鲁北企业集团总公司	18354	2025-11-12	18354
杨舟	10412	2025-11-12	10412
山东鲁北企业集团总公司	73715283	2023-07-14	73715283
杭州锦江集团有限公司	15189815	2023-07-14	15189815
中信建投证券股份有限公司	10339256	2021-03-23	10339256
宁泉致远39号私募证券投资基金	8077544	2021-03-23	8077544
国泰基金管理有限公司	7269789	2021-03-23	7269789

高管持股交易

姓名

职务

变动数量

(股)

变动后持股

数(股)

变动原因

变动日期

武文焕

总经理

-20000

63300

二级市场买卖

2011-08-18

步宝和

监事,监事会召集人

-14760

60000

二级市场买卖

2011-08-18

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
博道久航混合A	1787600	12012672.00	0.34	0.34
博道星航混合	1483100	9966432.00	0.28	0.28
南华丰汇混合A	1281100	8608992.00	0.24	0.24
国泰海通量化选股混合发起A	613500	4122720.00	0.12	0.12
国泰海通中证500指数增强A	516552	3471229.44	0.10	0.10
华泰柏瑞中证2000ETF	487400	3275328.00	0.09	0.09
华泰柏瑞中证2000指数增强A	473700	3183264.00	0.09	0.09
广发量化多因子混合A	278100	1868832.00	0.05	0.05
中欧小盘成长混合A	144300	969696.00	0.03	0.03
国金量化多因子A	114400	768768.00	0.02	0.02
国金量化精选A	112100	753312.00	0.02	0.02
博道伍佰智航A	111700	750624.00	0.02	0.02
国泰海通君得盈债券A	100200	673344.00	0.02	0.02
国泰海通君得盛债券A	90700	609504.00	0.02	0.02
国泰海通中证A500指数增强A	89500	601440.00	0.02	0.02
中欧量化驱动混合A	59700	401184.00	0.01	0.01
中欧数据挖掘混合A	51800	348096.00	0.01	0.01
博道衍和债券A	48600	326592.00	0.01	0.01
博道衍晟混合A	39500	265440.00	0.01	0.01
国泰海通中证全指指数增强A	37600	252672.00	0.01	0.01

	主力控盘

公司简介

股票代码	600727	股票简称	鲁北化工
公司全称	山东鲁北化工股份有限公司	曾用名
市场类型	上海证券交易所	证券类别	上交所主板A股
成立日期	1996-06-19	上市日期	1996-05-27
注册资本(万元)	5285831350000.00	总经理	冯祥义
法人代表	陈树常	董事会秘书	蔺红波
注册地址	山东省无棣县埕口镇	办公地址	山东省无棣县埕口镇
电话	0543-6451265	传真	0543-6451265
电子邮箱	lubeichem@lubeichem.com	公司网址	www.lubeichem.com
所属行业	化学原料	所属地域	山东板块
股改实施日期	2006-07-20	股改进度	实施
所属板块	QFII重仓-预盈预增-央国企改革-钛白粉概念-磷化工-2025年报预减-2026一季报预增-2026中报预增
主营业务	一般项目:肥料销售;非食用盐销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);石灰和石膏制造;石灰和石膏销售;再生资源销售;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);固体废物治理;塑料制品制造;塑料制品销售;建筑材料销售;畜牧渔业饲料销售;生物饲料研发;水产品批发;水产品收购;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:危险化学品生产;水泥生产;水产养殖;肥料生产;危险废物经营;矿产资源(非煤矿山)开采;饲料生产;食品生产;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
公司简介	山东鲁北化工股份有限公司是山东鲁北企业集团总公司独家发起,采用募集方式于1996年设立的股份有限公司,同年7月在上海证券交易所挂牌交易(股票代码600727)。经过二十多年的艰苦创业,涉及钛白粉、甲烷氯化物、化肥、水泥、盐业等业务板块的上市公司。鲁北化工在多年的发展过程中,遵循生态规律,应用循环经济理念和系统工程的思想,通过实施技术集成创新,创建了磷铵副产磷石膏制硫酸联产水泥协同处置含硫废物产业链、钛白粉清洁生产产业链、海水资源深度梯级利用产业链等循环经济产业链,形成了鲁北循环经济生态工业模式。今后,鲁北化工将以新旧动能转换工程为契机,坚持多元化发展战略,利用公司自身的产业基础、区位、循环经济和资源优势,稳步推进钛产业产能扩张、上下游整合的同时,建设环保、高端、国内有广泛影响力的大型钛产业示范基地;围绕海水资源深度梯级利用,完善延伸海水资源深度梯级利用产业链,打造高效、生态、循环型海洋科技产业基地;依托现有的甲烷氯化物生产装置,并围绕基础化工、循环经济和资源化利用,打造全新的“氟、硫、硅、磷”循环产业链,力争成为国内领先的氟化工材料产业基地;全力推动废弃物资源化利用技术研发、推广应用工作,打造废弃物循环利用产业中心。力争到“十四五”末,打造形成“3基地+1中心”产业架构的精细化、高端化、智能化、现代化化工产业上市公司。
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