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  盈利预测
据大连热电三季报分析:

  盈利能力明显改善,企业经营效益扭亏为盈

  成长能力明显改善,营利增速步入上升通道

  偿债能力维持稳定,盈利增速略高于债务增速

  运营能力维持稳定,资金使用效率有所下降

  现金流能力明显恶化,可持续经营能力转向恶化

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.340.51-0.12-0.39
每股净资产(元)1.451.610.971.09
每股资本公积金(元)0.250.250.250.25
每股未分配利润(元)-0.25-0.08-0.72-0.59
每股经营性现金流(元)-0.75-0.53-0.080.82
净资产收益率(%)27.1638.01-12.10-30.17
营业总收入(元)4.03亿4.02亿3.75亿8.07亿
营业总收入同比增长(%)-2.91-2.88-3.9622.33
归属净利润(元)1.39亿2.07亿-5031.73万-15654.68万
归属净利润同比增长(%)345.883854.33-230.39-9.31
扣非净利润(元)-20339.31万-13458.47万-5063.62万-17533.16万
扣非净利润同比增长(%)-249.27-3658.66-234.08-59.76
毛利率(%)-22.42-10.71-5.32-4.85
净利率(%)34.3651.49-13.41-19.40
资产负债率(%)77.7376.9884.4583.50
存货周转率(次)3.934.215.935.44
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润1.39亿元,每股收益0.34元。

    截至第三季度最新股东权益58503.75万元,未分配利润-10186.67万元。

    截至第三季度最新总资产262662.02万元,负债204158.28万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入403,383,954.29402,043,573.33375,241,002.23806,964,342.78
营业总成本583,562,371.55507,063,323.11425,076,394.38953,836,234.68
营业利润154,930,929.03223,339,973.42-50,236,889.63-150,684,310.41
利润总额149,621,949.47218,008,067.5-50,317,333.05-155,992,463.9
净利润138,619,161.79207,005,279.82-50,317,333.05-156,546,846.76
其他综合收益----
综合收益总额138,619,161.79207,005,279.82-50,317,333.05-156,546,846.76
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计577,870,592.49761,871,979.69478,272,350.14700,761,737.12
非流动资产合计2,048,749,644.862,069,537,063.962,047,318,942.561,972,462,277.31
资产总计2,626,620,237.352,831,409,043.652,525,591,292.72,673,224,014.43
流动负债合计1,079,281,878.361,214,882,619.681,161,020,532.251,444,524,494.87
非流动负债合计962,300,905.82964,801,537.56971,761,411.2787,543,521.04
负债合计2,041,582,784.182,179,684,157.242,132,781,943.452,232,068,015.91
归属于母公司股东权益合计585,037,453.17651,724,886.41392,809,349.25441,155,998.52
股东权益合计585,037,453.17651,724,886.41392,809,349.25441,155,998.52
负债和股东权益合计2,626,620,237.352,831,409,043.652,525,591,292.72,673,224,014.43
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计460,105,532.54193,075,688.88135,179,805.431,176,318,908.11
经营活动现金流出小计762,755,549.4408,929,475.92166,343,091.33843,688,435.44
经营活动产生的现金流量净额-302,650,016.86-215,853,787.04-31,163,285.9332,630,472.67
投资活动现金流入小计200,000,000--33,313,455.15
投资活动现金流出小计174,766,982.47161,521,387.3799,697,444.42367,542,582.37
投资活动产生的现金流量净额25,233,017.53-161,521,387.37-99,697,444.42-334,229,127.22
筹资活动现金流入小计920,501,823.84820,501,145.25366,916,413.33898,140,300
筹资活动现金流出小计684,311,298.24505,814,226.23285,380,212.771,139,177,461.65
筹资活动产生的现金流量净额236,190,525.6314,686,919.0281,536,200.56-241,037,161.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额-41,226,473.73-62,688,255.39-49,324,529.76-242,635,816.2
期末现金及现金等价物余额37,908,491.0216,446,709.3629,811,113.5879,134,964.75
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
大连洁净能源集团有限公司13313.3832.910.00
上海星河数码投资有限公司1773.854.38-238.00
浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户500.671.24500.67
武阳324.270.8011.57
章永忠312.300.7717.80
刘珈彤241.660.60241.66
上海晋蓉投资管理有限公司-晋蓉星耀1号私募证券投资基金218.080.540.00
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户216.950.54216.95
马宁216.280.53216.28
崔家铭211.150.52211.15
  主力控盘
  公司简介
大连热电 所属地域: 辽宁省 涉及概念: 可降解塑料,PET铜箔,锂电池,摘帽,国企改革,振兴东北
主营业务: 集中供热、热电联产、供热工程设计及安装检修(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
上市日期: 1996-07-16 每股净资产: 1.45元 每股收益: 0.34元 净利润: 1.39亿元 净利润增长率: 345.88%
营业收入: 4.03亿元 每股现金流: -0.75元 每股公积金: 0.25元 每股未分配利润: -0.25元 总股本: 4.05亿 流通股: 4.05亿
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