*ST目药(600671)_ 股票分析

*ST目药(600671)

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盈利预测

据*ST目药三季报分析：

盈利能力维持稳定，主营获利能力保持稳定

成长能力明显改善，公司规模结束收缩开始扩张

偿债能力有所加强，即时支付现金能力大幅加强

运营能力明显改善，中长期融资能力得到很大提升

现金流能力有所加强，销售回款能力同步增强

财务数据

报告期	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
每股收益(元)	-0.23	-0.19	-0.07	-0.55
每股净资产(元)	-0.35	-0.31	-0.19	-0.12
每股资本公积金(元)	0.60	0.60	0.60	0.60
每股未分配利润(元)	-2.14	-2.11	-1.99	-1.92
每股经营性现金流(元)	-0.24	-0.25	-0.10	-0.16
净资产收益率(%)	-	-	-	-
营业总收入(元)	8610.72万	5095.39万	2225.29万	1.09亿
营业总收入同比增长(%)	9.98	-1.76	-14.58	-25.95
归属净利润(元)	-2745.80万	-2342.10万	-905.51万	-6756.03万
归属净利润同比增长(%)	9.22	-10.19	-55.41	-126.70
扣非净利润(元)	-2344.19万	-2110.39万	-782.19万	-6692.40万
扣非净利润同比增长(%)	23.13	0.22	-12.82	-86.75
毛利率(%)	22.79	22.59	20.56	22.93
净利率(%)	-31.97	-46.40	-44.82	-67.22
资产负债率(%)	106.57	107.47	101.93	98.51
存货周转率(次)	1.49	0.83	0.37	1.68

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

截至第三季度实现净利润-0.28亿元，每股收益-0.23元。

截至第三季度最新股东权益-2236.15万元，未分配利润-26083.35万元。

截至第三季度最新总资产34044.25万元，负债36280.40万元。

利润表
报告期	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
营业总收入	86,107,172.19	50,953,892.51	22,252,900.21	108,906,179.08
营业总成本	106,559,302.72	66,993,515.12	30,681,040.64	145,639,100.97
营业利润	-22,720,751.94	-20,686,620.89	-8,301,111.27	-69,882,516.97
利润总额	-27,526,011.88	-23,643,013.11	-9,973,874.17	-72,365,646.99
净利润	-27,526,126.34	-23,643,127.57	-9,973,874.17	-73,207,818.13
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	-27,526,126.34	-23,643,127.57	-9,973,874.17	-73,207,818.13

资产负债表
报告期	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
流动资产合计	181,058,043.15	92,889,548.75	112,451,559.03	124,133,065.91
非流动资产合计	159,384,458.68	163,716,299.78	171,758,065.49	175,706,761.51
资产总计	340,442,501.83	256,605,848.53	284,209,624.52	299,839,827.42
流动负债合计	292,771,437.61	204,748,491.2	216,641,859.38	221,220,655.36
非流动负债合计	70,032,564.83	71,020,756.59	73,061,911	74,139,443.75
负债合计	362,804,002.44	275,769,247.79	289,703,770.38	295,360,099.11
归属于母公司股东权益合计	-42,085,270.85	-38,048,313.18	-23,682,372.25	-14,627,271.32
股东权益合计	-22,361,500.61	-19,163,399.26	-5,494,145.86	4,479,728.31
负债和股东权益合计	340,442,501.83	256,605,848.53	284,209,624.52	299,839,827.42

现金流量表
报告期	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
经营活动现金流入小计	90,357,676.19	52,124,449.26	25,014,384.17	136,584,055.39
经营活动现金流出小计	119,239,918.27	82,375,498.42	37,003,808.58	155,954,576.28
经营活动产生的现金流量净额	-28,882,242.08	-30,251,049.16	-11,989,424.41	-19,370,520.89
投资活动现金流入小计	38,870.41	-	-	1,000
投资活动现金流出小计	4,309,364.22	2,479,370.8	1,145,979	5,798,986.36
投资活动产生的现金流量净额	-4,270,493.81	-2,479,370.8	-1,145,979	-5,797,986.36
筹资活动现金流入小计	258,308,673.78	85,900,000	85,000,000	233,657,650
筹资活动现金流出小计	166,602,022.87	89,037,292.11	87,447,078.37	177,602,096.06
筹资活动产生的现金流量净额	91,706,650.91	-3,137,292.11	-2,447,078.37	56,055,553.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	58,553,915.02	-35,867,712.07	-15,582,481.78	30,887,046.69
期末现金及现金等价物余额	100,945,911.36	6,524,284.27	26,809,514.56	42,392,496.34

十大流通股东

十大流通股东报告期：2023-09-30

股东名称	持股数量(万股)	占总股本比例(%)	上期持股变化(万股)
青岛汇隆华泽投资有限公司	2679.95	22.02	0.00
永新华瑞文化发展有限公司	2476.59	20.35	0.00
浙江清风原生文化有限公司	518.18	4.26	0.00
杭州岳殿润投资管理合伙企业(有限合伙)	400.00	3.29	0.00
青岛共享应急安全管理咨询有限公司	343.62	2.82	-56.38
李俊凤	275.72	2.27	0.00
李洪辛	218.15	1.79	0.00
盖连东	213.35	1.75	0.00
高文元	177.43	1.46	-19.26
李杰	159.93	1.31	-0.26

	主力控盘

公司简介

天目药业所属地域：浙江省涉及概念：国企改革，ST板块，壳资源，健康中国，养老概念，眼科医疗
主营业务：生产：片剂、颗粒剂、丸剂、合剂、口服液、糖浆剂、滴眼剂、滴丸剂、（具体范围详见药品生产许可证），软胶囊、片剂、颗粒剂保健食品。市场经营管理、货物进出口，食品生产、经营（凭许可证经营）；医疗器械生产、销售（涉及许可的凭许可证经营），化妆品生产（凭许可证经营）、销售，卫生用品生产、销售。含下属分支机构的经营范围。（依法须经批准凭许可证经营的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以工商登记机关核准为准）。
上市日期： 1993-08-23 每股净资产： -0.35元每股收益： -0.23元净利润： -0.27亿元净利润增长率： 9.22%
营业收入： 0.86亿元每股现金流： -0.24元每股公积金： 0.60元每股未分配利润： -2.14元总股本： 1.22亿流通股： 1.22亿

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