陆家嘴(600663)_ 股票分析

陆家嘴(600663)

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投资评级

发布时间	研究机构	分析师	评级内容
发布时间	研究机构	分析师	本期评级	评级变动
2026-08-02	开源证券	齐东,胡耀文	买入	维持
2026-04-23	开源证券	齐东,胡耀文	买入	维持
2025-10-29	开源证券	齐东,胡耀文,杜致远	买入	维持
2025-04-24	开源证券	齐东,胡耀文,杜致远	买入	维持
2024-10-30	开源证券	齐东,胡耀文,杜致远	买入	维持
2024-08-28	开源证券	齐东,胡耀文	买入	维持
2023-11-14	开源证券	齐东	买入	维持
2023-07-05	开源证券	齐东	买入	首次

盈利预测

据陆家嘴一季报分析：

盈利能力维持稳定，主营获利能力削弱非常明显

成长能力有所削弱，经营业绩承受明显压力

偿债能力维持稳定，即时支付现金能力得到加强

运营能力有所削弱，流动资产的周转速度需要加快

现金流能力有所加强，公司现金回收质量很高

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.22	0.04	0.24	0.21	0.16	0.13	0.31	0.22
每股净资产(元)	5.07	5.01	4.99	5.03	4.95	5.00	4.89	4.88
每股资本公积金(元)	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
每股未分配利润(元)	3.34	3.22	3.18	3.23	3.18	3.23	3.10	3.07
每股经营性现金流(元)	1.07	0.65	2.08	1.51	0.94	0.22	0.26	0.94
净资产收益率(%)	4.36	0.79	4.90	4.25	3.27	2.53	6.36	4.52
营业总收入(元)	80.98亿	22.27亿	181.67亿	120.38亿	65.98亿	42.17亿	146.51亿	69.09亿
营业总收入同比增长(%)	22.75	-47.20	24.00	74.23	33.91	40.69	33.12	14.50
归属净利润(元)	11.08亿	1.99亿	12.26亿	10.62亿	8.15亿	6.31亿	15.08亿	10.55亿
归属净利润同比增长(%)	35.91	-68.41	-18.74	0.66	-7.87	1.60	5.31	-3.76
扣非净利润(元)	11.13亿	1.94亿	11.98亿	10.70亿	8.28亿	6.20亿	14.81亿	10.44亿
扣非净利润同比增长(%)	34.36	-68.74	-19.09	2.41	-6.67	0.15	10.35	1.97
毛利率(%)	57.92	42.22	36.06	39.78	50.80	53.40	44.03	56.74
净利率(%)	13.85	10.94	8.74	11.73	17.76	22.90	12.25	18.57
资产负债率(%)	70.79	70.35	70.13	70.03	70.33	69.61	69.78	69.74
存货周转率(次)	0.06	0.02	0.20	0.12	0.05	0.03	0.14	0.05

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	8,098,464,183.29	2,226,820,162.72	18,166,652,964.49	12,037,837,797.49
营业总成本	6,619,243,390.57	1,878,446,817.25	14,862,323,071.53	9,942,666,960.12
其他经营收益
营业利润	1,561,248,176.93	379,650,881.48	2,322,805,225.36	2,006,604,207.11
利润总额	1,558,144,098.74	376,209,276.46	2,296,630,215.84	1,996,943,043.26
净利润	1,121,840,041.64	243,714,075.95	1,588,094,629.01	1,412,419,933.05
每股收益
其他综合收益	-501,420,811.23	-91,685,109.38	82,659,943	140,435,923.44
综合收益总额	620,419,230.41	152,028,966.57	1,670,754,572.01	1,552,855,856.49

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	87,625,515,939.53	82,866,385,893.04	81,058,354,261.06	83,979,656,108.49
非流动资产:
非流动资产合计	84,218,930,562.57	86,289,389,715.1	86,321,427,809.22	83,397,162,555.89
资产总计	171,844,446,502.1	169,155,775,608.14	167,379,782,070.28	167,376,818,664.38
流动负债:
流动负债合计	84,653,024,996.16	79,064,809,320.35	78,926,743,371.44	75,826,772,772.38
非流动负债:
非流动负债合计	36,999,426,019.39	39,935,201,844.34	38,449,303,221.96	41,383,120,338.73
负债合计	121,652,451,015.55	119,000,011,164.69	117,376,046,593.4	117,209,893,111.11
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	25,509,165,014.02	25,219,570,115.59	25,121,568,173.46	25,316,958,534.12
股东权益合计	50,191,995,486.55	50,155,764,443.45	50,003,735,476.88	50,166,925,553.27
负债和股东权益合计	171,844,446,502.1	169,155,775,608.14	167,379,782,070.28	167,376,818,664.38

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	13,335,665,956.13	7,283,417,433.76	22,291,891,531.47	16,817,257,199.79
经营活动现金流出小计	7,928,369,342.88	4,027,268,591.36	11,832,969,886.75	9,204,979,375.6
经营活动产生的现金流量净额	5,407,296,613.25	3,256,148,842.4	10,458,921,644.72	7,612,277,824.19
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	14,693,580,715.83	5,941,546,853.18	11,826,171,361.8	6,234,211,684.85
投资活动现金流出小计	13,524,004,023.03	8,099,511,300.41	17,004,027,223.14	9,641,263,361.87
投资活动产生的现金流量净额	1,169,576,692.8	-2,157,964,447.23	-5,177,855,861.34	-3,407,051,677.02
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	16,314,982,373.12	7,722,758,455.77	37,253,993,419.62	28,932,514,303.27
筹资活动现金流出小计	21,462,439,281.35	9,212,567,007.85	39,141,905,196.44	31,843,085,555.88
筹资活动产生的现金流量净额	-5,147,456,908.23	-1,489,808,552.08	-1,887,911,776.82	-2,910,571,252.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-544,831.58	-527,639.36	-2,624,017.85	-2,601,817.12
现金及现金等价物净增加额	1,428,871,566.24	-392,151,796.27	3,390,529,988.71	1,292,053,077.44
期末现金及现金等价物余额	12,562,650,174.26	10,741,626,811.75	11,133,778,608.02	9,035,301,696.75
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	1,428,871,566.24	-	3,390,529,988.71	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2016-10-18	59398	41155.45	-23.02

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
上海陆家嘴(集团)有限公司	235290.27	55.28	不变	0.00
上海浦东土地控股(集团)有限公司	12222.22	2.87	不变	0.00
上海国际集团资产管理有限公司	11914.09	2.80	不变	0.00
东达(香港)投资有限公司	10908.16	2.56	不变	0.00
上海浦东创新投资发展(集团)有限公司	3086.42	0.73	不变	0.00
GUOTAI JUNAN SECURITIE...	3011.76	0.71	增加	19.02
上海基础设施建设发展(集团)有限公司	1987.65	0.47	不变	0.00
徐秀芳	1936.36	0.45	不变	0.00
VANGUARD EMERGING MARK...	1463.43	0.34	不变	0.00
VANGUARD TOTAL INTERNA...	1459.82	0.34	新进	1459.82

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
上海陆家嘴(集团)有限公司	313163.67	62.20	不变	0.00
上海浦东土地控股(集团)有限公司	12222.22	2.43	不变	0.00
上海国际集团资产管理有限公司	11914.09	2.37	不变	0.00
东达(香港)投资有限公司	10908.16	2.17	不变	0.00
上海浦东创新投资发展(集团)有限公司	3086.42	0.61	不变	0.00
GUOTAI JUNAN SECURITIE...	3011.76	0.60	增加	19.02
上海基础设施建设发展(集团)有限公司	1987.65	0.39	不变	0.00
徐秀芳	1936.36	0.38	不变	0.00
VANGUARD EMERGING MARK...	1463.43	0.29	不变	0.00
VANGUARD TOTAL INTERNA...	1459.82	0.29	新进	1459.82

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
上海陆家嘴(集团)有限公司	778734017	2026-08-10	778734017
上海浦东土地控股(集团)有限公司	122222222	2025-01-06	122222222
上海浦东创新投资发展(集团)有限公司	30864197	2025-01-06	30864197
诺德基金管理有限公司	24264197	2025-01-06	24264197
上海基础设施建设发展(集团)有限公司	19876543	2025-01-06	19876543
财通基金管理有限公司	11851851	2025-01-06	11851851
UBS AG	6913580	2025-01-06	6913580
王俊	6229632	2025-01-06	6229632

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
贾伟	副总经理	12000	184000	2024年度超额奖励购买公司股票	2025-12-31
贾伟	副总经理	12000	184000	2024年度超额奖励购买公司股票	2025-12-31
王辉	董事会秘书	11800	179760	2024年度超额奖励购买公司股票	2025-12-31
王辉	董事会秘书	11800	179760	2024年度超额奖励购买公司股票	2025-12-31
邓佳悦	董事,总经理	12000	104020	2024年度超额奖励购买公司股票	2025-12-31

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
南方中证房地产ETF	9212257	57852973.96	0.18	0.29
汇添富中证上海国企ETF	8526951	53549252.28	0.17	0.27
华宝中证800地产ETF	6319404	39685857.12	0.13	0.20
银华中证内地地产主题ETF	4313000	27085640.00	0.09	0.14
南方中证500ETF	3506155	22018653.40	0.07	0.11
建信中证500指数增强A	3191344	20041640.32	0.06	0.10
上证综指ETF	2629642	16514151.76	0.05	0.08
富国兴利增强债券A	2368700	14875436.00	0.05	0.08
鹏华中证800地产指数(LOF)A	2090648	13129269.44	0.04	0.07
富国中证500指数增强(LOF)A	1577892	9909161.76	0.03	0.05
华夏中证全指房地产ETF	1465532	9203540.96	0.03	0.05
华泰柏瑞中证A500ETF	1106300	6947564.00	0.02	0.04
南方中证A500ETF	1066600	6698248.00	0.02	0.03
中欧中证500指数增强A	1020888	6411176.64	0.02	0.03
易方达中证A500ETF	917800	5763784.00	0.02	0.03
国泰中证A500ETF	859700	5398916.00	0.02	0.03
嘉实中证500ETF	805893	5061008.04	0.02	0.03
华夏中证500ETF	803578	5046469.84	0.02	0.03
国泰国证房地产行业指数(LOF)A	801441	5033049.48	0.02	0.03
华夏中证A500ETF	611800	3842104.00	0.01	0.02

	主力控盘

公司简介

股票代码	600663	股票简称	陆家嘴
公司全称	上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司	曾用名
市场类型	上海证券交易所	证券类别	上交所主板A股
成立日期	1994-12-31	上市日期	1992-06-19
注册资本(万元)	50351536790000.00	总经理	邓佳悦
法人代表	徐而进	董事会秘书	王辉
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区浦东大道981号	办公地址	中国上海浦东东育路227弄6号前滩世贸中心(二期)D栋18-21楼
电话	021-33848801	传真	021-33848818
电子邮箱	invest@ljz.com.cn	公司网址	www.ljz.com.cn
所属行业	房地产开发	所属地域	上海板块
股改实施日期	2006-01-05	股改进度	实施
所属板块	AB股-创投-参股券商-机构重仓-融资融券-参股保险-上海自贸-养老概念-央国企改革-中证500-上证380-沪股通-富时罗素-标准普尔-中盘股-金融地产风格
主营业务	房地产开发、经营、销售、出租和中介;市政基础设施的开发建设;纺织品、鞋帽服装、日用百货、日用化学产品,机电设备、五金制品、数码产品、文教用品、玩具、体育器材、首饰、黄金珠宝首饰、包装服务、工艺美术品、皮革制品、鲜花、钟表、箱包、眼镜(隐形眼镜除外)、汽车装饰用品、乐器、家居用品、化妆品、家用电器用品、计算机(除计算机信息系统安全专用产品)、影像器材、通讯器材、一类医疗器材、食品(不含生猪产品)、酒类的批发佣金代理(拍卖除外)零售和进出口;音响设备租赁;住房租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司简介	上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司(以下简称“公司”)自成立于1992年以来,一直致力于“陆家嘴金融贸易区”内重点功能区域土地成片开发和城市功能开发。公司所发行的A股和B股分别于1993年6月28日和1994年11月22日在上海交易所上市交易。经过30余年发展,公司不仅完成了从单一土地开发向土地开发与租售并举的转型,更在2016年初全面启动“地产+金融”的双轮驱动战略,于2017年底完成上海陆家嘴金融发展有限公司100%股权的收购,一举获得3家持牌金融机构,构建起“商业地产+商业零售+金融服务”发展格局。作为一家上市公司,公司始终贯穿秉承效益优先和实现企业价值最大化的宗旨,注重对广大股东的良好投资回报,实现区域开发、金融服务和公司效益的“多赢”。同时,公司拥有证券、信托、保险三个持牌金融机构。
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