氯碱化工(600618)_ 股票分析

氯碱化工(600618)

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投资评级

发布时间	研究机构	分析师	评级内容
发布时间	研究机构	分析师	本期评级	评级变动
2022-09-01	东亚前海证券	李子卓	买入	维持
2022-04-15	东亚前海证券	李子卓	买入	首次

盈利预测

据氯碱化工一季报分析：

盈利能力维持稳定，主营业务利润贡献略有提升

成长能力有所加强，营业收入由亏转盈

偿债能力维持稳定，流动负债的及时偿还可以保证

运营能力维持稳定，资金使用效率有所提高

现金流能力明显改善，资金利用效率低下的现状被扭转

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.32	0.18	0.75	0.53	0.38	0.20	0.68	0.52
每股净资产(元)	8.14	8.24	8.06	7.84	7.70	7.72	7.52	7.33
每股资本公积金(元)	1.42	1.42	1.42	1.42	1.42	1.42	1.42	1.42
每股未分配利润(元)	5.17	5.27	5.09	4.87	4.73	4.75	4.50	4.34
每股经营性现金流(元)	0.30	0.12	0.98	0.49	0.40	-0.39	1.05	0.63
净资产收益率(%)	3.92	2.16	9.58	6.92	4.97	2.63	9.32	7.27
营业总收入(元)	37.98亿	20.03亿	78.21亿	56.87亿	35.77亿	17.33亿	81.85亿	60.09亿
营业总收入同比增长(%)	6.17	15.56	-4.45	-5.36	-8.10	-16.44	13.46	13.95
归属净利润(元)	3.73亿	2.06亿	8.63亿	6.13亿	4.43亿	2.32亿	7.87亿	6.07亿
归属净利润同比增长(%)	-15.80	-11.12	9.56	1.02	21.09	9.45	3.53	36.06
扣非净利润(元)	3.67亿	2.01亿	8.49亿	6.11亿	4.41亿	2.22亿	7.83亿	6.02亿
扣非净利润同比增长(%)	-16.80	-9.39	8.45	1.49	21.26	4.95	16.39	46.63
毛利率(%)	17.15	15.56	16.73	14.81	16.00	16.19	17.95	17.63
净利率(%)	9.82	10.27	11.01	10.77	12.38	13.36	10.12	10.69
资产负债率(%)	37.82	33.16	38.30	34.38	30.49	24.88	26.45	25.31
存货周转率(次)	8.12	5.94	19.39	12.75	8.12	3.75	17.39	13.01

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	3,797,998,848.29	2,002,620,803.05	7,820,695,925.98	5,686,586,075.78
营业总成本	3,477,352,788.95	1,822,537,783.2	7,099,264,493.68	5,222,962,731.05
其他经营收益
营业利润	431,988,853.79	230,645,759.77	944,079,750.01	673,036,238.56
利润总额	433,755,739.86	233,891,490.8	945,345,315.74	673,175,778.27
净利润	372,830,588.13	205,754,510.2	861,406,148.81	612,434,209.25
每股收益
其他综合收益	-8,969,193.01	-4,735,139.86	12,910,338.5	5,646,792.84
综合收益总额	363,861,395.12	201,019,370.34	874,316,487.31	552,254,159.93

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	3,972,777,456.33	3,792,335,713.61	4,130,266,013.22	4,030,784,035.39
非流动资产:
非流动资产合计	11,143,496,278.8	10,443,756,188.28	10,965,788,576.61	9,774,158,510.94
资产总计	15,116,273,735.13	14,236,091,901.89	15,096,054,589.83	13,804,942,546.33
流动负债:
流动负债合计	3,778,264,907.16	2,975,393,432.86	4,647,345,092.62	3,678,815,703.55
非流动负债:
非流动负债合计	1,939,103,610.01	1,745,048,633.37	1,134,079,031.89	1,067,732,334.7
负债合计	5,717,368,517.17	4,720,442,066.23	5,781,424,124.51	4,746,548,038.25
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	9,408,390,630.71	9,525,024,752.9	9,323,954,601.49	9,066,787,846.1
股东权益合计	9,398,905,217.96	9,515,649,835.66	9,314,630,465.32	9,058,394,508.08
负债和股东权益合计	15,116,273,735.13	14,236,091,901.89	15,096,054,589.83	13,804,942,546.33

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	3,344,006,813.44	1,556,825,334.07	6,700,584,592.83	5,749,161,506.5
经营活动现金流出小计	3,001,001,645.9	1,416,805,778.49	5,568,739,285.06	5,178,485,265.25
经营活动产生的现金流量净额	343,005,167.54	140,019,555.58	1,131,845,307.77	570,676,241.25
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	12,084,097.78	11,537,915	360,791,554.18	143,750,611.39
投资活动现金流出小计	635,634,886.54	343,016,411.26	2,622,145,408	2,232,099,828.42
投资活动产生的现金流量净额	-623,550,788.76	-331,478,496.26	-2,261,353,853.82	-2,088,349,217.03
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	1,128,389,301.13	706,173,847.08	2,526,753,469.9	2,509,040,933.02
筹资活动现金流出小计	1,650,793,315.82	1,249,122,153.64	1,114,664,914.69	1,266,753,601.04
筹资活动产生的现金流量净额	-522,404,014.69	-542,948,306.56	1,412,088,555.21	1,242,287,331.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,376,671.14	-1,143,663.86	-5,096,579.09	-4,153,164
现金及现金等价物净增加额	-810,326,307.05	-735,550,911.1	277,483,430.07	-279,538,807.8
期末现金及现金等价物余额	2,096,299,827.27	2,171,075,223.22	2,906,626,134.32	2,349,603,896.45
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-810,326,307.05	-	277,483,430.07	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2014-06-30	45372	16526.49	-0.76
2014-03-31	45718	16401.42	-5.04
2013-09-30	48147	15573.97	-4.06
2013-06-30	50184	14941.81	-4.57
2013-03-31	52587	14259.04	-7.14

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
上海华谊控股集团有限公司	53880.56	46.59	不变	0.00
ISHARES CORE MSCI EMER...	958.79	0.83	减少	-3.19
香港中央结算有限公司	722.34	0.62	增加	151.01
MORGAN STANLEY & CO. I...	707.49	0.61	减少	-0.74
SSGA SPDR ETFS EUROPE ...	695.50	0.60	增加	283.95
VANGUARD EMERGING MARK...	634.94	0.55	不变	0.00
VANGUARD TOTAL INTERNA...	537.09	0.46	不变	0.00
SPDR Portfolio Emergin...	431.75	0.37	不变	0.00
孙月龙	390.32	0.34	不变	0.00
ARROWSTREET EMERGING M...	358.87	0.31	减少	-29.56

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
上海华谊控股集团有限公司	53880.56	46.59	不变	0.00
ISHARES CORE MSCI EMER...	958.79	0.83	减少	-3.19
香港中央结算有限公司	722.34	0.62	增加	151.01
MORGAN STANLEY & CO. I...	707.49	0.61	减少	-0.74
SSGA SPDR ETFS EUROPE ...	695.50	0.60	增加	283.95
VANGUARD EMERGING MARK...	634.94	0.55	不变	0.00
VANGUARD TOTAL INTERNA...	537.09	0.46	不变	0.00
SPDR Portfolio Emergin...	431.75	0.37	不变	0.00
孙月龙	390.32	0.34	不变	0.00
ARROWSTREET EMERGING M...	358.87	0.31	减少	-29.56

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
张伟民	总经理,董事	10000	20000	二级市场	2019-05-06
张伟民	总经理,董事	-10000	10000	二级市场	2019-04-30
张伟民	总经理,董事	10000	20000	二级市场增持	2017-05-26
董燕	董事会秘书	7000	8000	二级市场增持	2017-05-26
周妹	职工监事	1500	1500	二级市场买卖	2017-05-26

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
汇添富中证上海国企ETF	1775113	17839885.65	0.15	0.24
创金合信量化多因子股票A	281400	2828070.00	0.02	0.04
南方中证1000ETF	226900	2280345.00	0.02	0.03
广发中证1000ETF	194900	1958745.00	0.02	0.03
国泰海通中证1000指数增强A	180900	1818045.00	0.02	0.02
天弘中证1000指数增强A	154600	1553730.00	0.01	0.02
国金量化多策略A	154500	1552725.00	0.01	0.02
国金量化多因子A	146400	1471320.00	0.01	0.02
国金量化精选A	144300	1450215.00	0.01	0.02
华夏中证1000ETF	106785	1073189.25	0.01	0.01
太平睿享混合A	100000	1005000.00	0.01	0.01
西部利得中证1000指数增强A	87600	880380.00	0.01	0.01
国泰海通中证1000优选股票发起A	66300	666315.00	0.01	0.01
金信量化精选混合A	53200	534660.00	0.00	0.01
易方达中证1000ETF	38800	389940.00	0.00	0.01
华泰柏瑞中证1000指数增强A	34200	343710.00	0.00	0.00
国金中证1000指数增强A	34100	342705.00	0.00	0.00
中加量化选股混合A	31400	315570.00	0.00	0.00
富国中证1000ETF	28800	289440.00	0.00	0.00
中欧中证1000指数增强A	26900	270345.00	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

股票代码	600618	股票简称	氯碱化工
公司全称	上海氯碱化工股份有限公司	曾用名
市场类型	上海证券交易所	证券类别	上交所主板A股
成立日期	1992-07-04	上市日期	1992-06-13
注册资本(万元)	11563999760000.00	总经理	黎凡
法人代表	张伟民	董事会秘书	虞斌
注册地址	上海市化学工业区神工路200号	办公地址	上海市黄浦区徐家汇路560号
电话	021-23536618	传真	021-23536618
电子邮箱	dshmss@scacc.com	公司网址	www.scacc.com
所属行业	化学原料	所属地域	上海板块
股改实施日期	2006-01-10	股改进度	实施
所属板块	AB股-化工原料-长江三角-融资融券-央国企改革-沪股通-氢能源-消毒剂-小盘股-小盘成长
主营业务	许可项目:危险化学品生产,危险化学品经营,用于传染病防治的消毒产品生产,货物进出口;一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品),化工产品销售(不含许可类化工产品),化工机械设备、包装材料的批发、佣金代理(拍卖除外),消毒剂销售(不含危险化学品),普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),仓储设备租赁服务,非居住房地产租赁。
公司简介	上海氯碱化工股份有限公司(简称氯碱公司),创立于1992年7月,由上海氯碱总厂改制而成,是一家发行A、B股的国有控股上市公司,公司综合实力位于国内同行前列。公司主要生产基地在上海市南部的上海化学工业区及广西壮族自治区钦州市广西自由贸易试验区钦州港石化产业园区。公司主要制造和销售烧碱、氯及氯的相关制品(盐酸、次氯酸钠),以及聚氯乙烯树脂产品。在上海,公司拥有优越的物流设施和条件、建有散货、危险品专用万吨级涉外码头2座,年吞吐量为500万吨。在广西钦州,华谊集团与荷兰孚宝共同建设50000吨级化学品泊位3个,以及相应的码头配套设施,码头年设计吞吐量约700万吨。在公司国内外市场“一体化”战略的推进下,产品远销亚太和欧美地区,在国内同行业中名列前茅。公司按国际标准组织生产运行,贯彻并通过ISO9001质量管理体系、ISO4001环境管理体系及OHSMS职业健康安全管理体系。公司已通过了GB/T2331-2020、ISO50001:2018、RB/T113-2014、RB/T114-2014能源体系认证。公司主要产品烧碱系列、聚氯乙烯系列曾获得“上海名牌产品”“中国石油和化学工业知名品牌”等称号。公司获颁工信部2021年第六批绿色工厂示范奖牌,被列入上海市经信委四星级绿色工厂、绿色设计产品、上海氯碱智能工厂及中国石油和化工行业协会绿色设计产品名单。国家级技术中心是公司技术创新的主要部门,负责公司新产品新工艺技术的开发。
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