时代出版(600551)
 
 
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  盈利预测
据时代出版三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营获利能力有较大削弱

  成长能力明显改善,营业收入由亏转盈

  偿债能力维持稳定,即时支付现金能力下滑

  运营能力维持稳定,资金使用效率得到显著提高

  现金流能力维持稳定,销售占用过多资金的局面仍未改变

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.540.380.180.71
每股净资产(元)11.1510.9811.0310.85
每股资本公积金(元)2.392.392.392.39
每股未分配利润(元)7.227.057.106.93
每股经营性现金流(元)-0.45-0.30-1.081.28
净资产收益率(%)4.943.481.646.72
营业总收入(元)62.17亿42.34亿16.98亿76.46亿
营业总收入同比增长(%)15.4723.475.16-3.13
归属净利润(元)2.62亿1.82亿8674.81万3.44亿
归属净利润同比增长(%)14.6729.406.78-4.16
扣非净利润(元)2.48亿1.62亿6499.35万2.69亿
扣非净利润同比增长(%)11.6530.20-23.2482.14
毛利率(%)9.399.789.3711.48
净利率(%)4.224.315.084.56
资产负债率(%)35.1234.5530.7030.73
存货周转率(次)4.223.491.275.61
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润2.63亿元,每股收益0.54元。

    截至第三季度最新股东权益546181.89万元,未分配利润349528.27万元。

    截至第三季度最新总资产841871.58万元,负债295689.69万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入6,217,346,975.164,234,126,364.051,697,547,891.197,646,080,775.46
营业总成本5,976,113,571.214,058,101,242.861,640,240,581.77,295,031,421.22
营业利润264,884,296.18183,609,960.9386,668,811.33350,449,080.18
利润总额264,753,949.53183,865,362.4686,263,197.47349,781,253.5
净利润262,626,123.72182,370,475.7186,151,876.84348,894,781.52
其他综合收益----
综合收益总额262,626,123.72182,370,475.7186,151,876.84348,894,781.52
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计6,521,150,788.716,190,221,296.65,790,144,077.95,791,029,398.42
非流动资产合计1,897,564,982.822,033,443,049.22,012,896,245.851,895,513,856.81
资产总计8,418,715,771.538,223,664,345.87,803,040,323.757,686,543,255.23
流动负债合计2,860,451,103.352,748,101,750.252,303,758,836.372,270,539,914.99
非流动负债合计96,445,781.8392,889,989.3291,852,466.0791,403,389.64
负债合计2,956,896,885.182,840,991,739.572,395,611,302.442,361,943,304.63
归属于母公司股东权益合计5,397,951,272.315,317,359,247.455,343,416,896.385,256,668,767.48
股东权益合计5,461,818,886.355,382,672,606.235,407,429,021.315,324,599,950.6
负债和股东权益合计8,418,715,771.538,223,664,345.87,803,040,323.757,686,543,255.23
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计7,344,184,056.714,867,387,481.51,970,660,214.748,456,630,829.46
经营活动现金流出小计7,562,092,762.325,010,350,285.922,495,977,508.297,835,082,644.25
经营活动产生的现金流量净额-217,908,705.61-142,962,804.42-525,317,293.55621,548,185.21
投资活动现金流入小计829,950,399.37696,929,884.34630,138,871.17514,316,180.4
投资活动现金流出小计884,362,624.21741,893,298.15570,824,365.22820,489,790.41
投资活动产生的现金流量净额-54,412,224.84-44,963,413.8159,314,505.95-306,173,610.01
筹资活动现金流入小计698,474,556.22548,563,504.41289,920,215.91421,239,847.99
筹资活动现金流出小计548,493,158.06416,027,615.08114,770,681.5584,342,318.43
筹资活动产生的现金流量净额149,981,398.16132,535,889.33175,149,534.41-163,102,470.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响2,224,434.341,581,594.2290,136.893,259,440.82
现金及现金等价物净增加额-120,115,097.95-53,808,734.7-290,563,116.3155,531,545.58
期末现金及现金等价物余额2,046,183,163.642,112,489,526.891,875,735,145.292,166,298,261.59
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
安徽出版集团有限责任公司30072.5662.090.00
中科大资产经营有限责任公司2419.625.00-2.00
合肥科聚高技术有限责任公司743.581.542.33
香港中央结算有限公司719.031.48540.20
杨春艳649.421.346.55
张高明411.000.85-9.00
张淑珍324.180.67-4.64
袁孝炳231.560.4810.39
杨德强218.370.454.83
娄鹏达201.550.424.10
  主力控盘
  公司简介
时代出版 所属地域: 安徽省 涉及概念: 国企改革,托育服务,参股券商,创投,在线教育,沪股通,融资融券,文化传媒
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上市日期: 2002-09-05 每股净资产: 11.15元 每股收益: 0.54元 净利润: 2.62亿元 净利润增长率: 14.67%
营业收入: 62.17亿元 每股现金流: -0.45元 每股公积金: 2.39元 每股未分配利润: 7.22元 总股本: 4.84亿 流通股: 4.84亿
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