中远海特(600428)_ 股票分析

中远海特(600428)

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投资评级

发布时间	研究机构	分析师	评级内容
发布时间	研究机构	分析师	本期评级	评级变动
2026-09-11	中银证券	王靖添	买入	维持
2026-08-30	太平洋	程志峰	增持	维持
2026-08-28	西南证券	胡光怿,杨蕊	买入	维持
2026-04-02	中银证券	王靖添	买入	维持
2026-03-31	华源证券	孙延,曾智星,王惠武,张付哲	买入	维持
2026-03-29	西南证券	胡光怿,杨蕊	买入	维持
2025-10-30	中银证券	王靖添,刘国强	买入	维持
2025-09-03	中银证券	王靖添,刘国强	买入	维持
2025-08-12	华源证券	孙延,刘晓宁,曾智星,王惠武,张付哲	买入	首次
2025-07-20	太平洋	程志峰	增持	维持

盈利预测

据中远海特二季报分析：

盈利能力维持稳定，主营获利能力有明显提升

成长能力有所削弱，公司规模减缓扩张

偿债能力维持稳定，短期债务风险存在但可以控制

运营能力维持稳定，资产综合利用有所优化

现金流能力维持稳定，公司资金利用效率获小幅提升

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.50	0.15	0.69	0.52	0.34	0.16	0.71	0.56
每股净资产(元)	6.20	6.23	6.15	6.02	5.89	5.98	5.86	5.65
每股资本公积金(元)	2.61	2.61	2.61	2.61	2.61	2.61	2.00	2.01
每股未分配利润(元)	2.45	2.43	2.28	2.13	1.95	2.06	2.47	2.33
每股经营性现金流(元)	1.37	0.70	2.31	1.55	0.96	0.37	1.68	1.09
净资产收益率(%)	7.89	2.39	11.42	8.71	5.59	2.71	12.74	10.19
营业总收入(元)	144.46亿	65.47亿	232.11亿	166.11亿	107.75亿	51.96亿	167.80亿	120.43亿
营业总收入同比增长(%)	34.07	26.00	38.32	37.92	44.05	51.47	37.57	33.00
归属净利润(元)	13.71亿	4.06亿	17.80亿	13.29亿	8.25亿	3.45亿	15.31亿	12.02亿
归属净利润同比增长(%)	66.24	17.53	16.29	10.54	13.08	1.56	43.82	31.38
扣非净利润(元)	13.38亿	3.87亿	17.48亿	13.40亿	8.35亿	3.49亿	12.98亿	10.14亿
扣非净利润同比增长(%)	60.22	11.10	34.65	32.19	52.77	13.59	73.53	46.93
毛利率(%)	23.16	19.45	21.24	21.49	20.50	19.44	21.84	20.66
净利率(%)	13.39	9.09	10.20	10.61	10.27	8.82	10.33	11.35
资产负债率(%)	57.77	57.74	57.76	57.92	58.04	55.87	60.52	60.27
存货周转率(次)	4.08	2.15	8.76	5.95	4.08	2.08	8.68	6.83

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	14,445,897,058.49	6,547,046,512.66	23,210,557,897.17	16,610,522,356.82
营业总成本	12,264,314,097.88	5,841,978,197.65	20,223,151,095.29	14,427,085,513.92
其他经营收益
营业利润	2,242,648,195.93	712,419,585.54	2,844,195,928.27	2,107,481,674.49
利润总额	2,244,449,260.64	712,707,242.27	2,868,502,947.59	2,103,050,985.29
净利润	1,934,946,429.53	595,211,395.57	2,368,384,267.97	1,763,024,837.6
每股收益
其他综合收益	-328,340,548.02	-166,366,902.12	-216,557,876.4	-99,281,404.66
综合收益总额	1,606,605,881.51	428,844,493.45	2,151,826,391.57	1,663,743,432.94

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	14,511,795,412.7	12,997,940,852.8	11,975,997,820.7	11,544,172,439.45
非流动资产:
非流动资产合计	31,052,543,455.69	31,871,667,913.09	31,900,510,063.4	31,334,659,917.14
资产总计	45,564,338,868.39	44,869,608,765.89	43,876,507,884.1	42,878,832,356.59
流动负债:
流动负债合计	12,608,316,428.64	12,307,524,394.74	11,390,498,343.41	9,602,910,828.17
非流动负债:
非流动负债合计	13,716,202,572.27	13,600,567,275.42	13,953,336,938.41	15,234,134,522.16
负债合计	26,324,519,000.91	25,908,091,670.16	25,343,835,281.82	24,837,045,350.33
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	17,014,902,526.8	17,101,968,461.85	16,861,265,055.33	16,524,027,945.5
股东权益合计	19,239,819,867.48	18,961,517,095.73	18,532,672,602.28	18,041,787,006.26
负债和股东权益合计	45,564,338,868.39	44,869,608,765.89	43,876,507,884.1	42,878,832,356.59

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	13,605,157,347.14	6,298,527,555.17	23,561,224,804.91	16,309,199,243.71
经营活动现金流出小计	9,853,188,726.85	4,365,078,105.41	17,222,006,831.14	12,046,869,409.79
经营活动产生的现金流量净额	3,751,968,620.29	1,933,449,449.76	6,339,217,973.77	4,262,329,833.92
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	1,077,812,879.66	890,983,605.16	249,939,475.96	70,877,712.05
投资活动现金流出小计	1,332,505,363.04	1,734,615,849.83	2,638,628,359.1	1,120,371,682.36
投资活动产生的现金流量净额	-254,692,483.38	-843,632,244.67	-2,388,688,883.14	-1,049,493,970.31
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	2,182,130,100.83	532,880,212.61	6,374,019,892.37	5,894,910,025.15
筹资活动现金流出小计	3,993,301,905.46	1,349,292,078.51	7,042,330,431.7	6,048,502,464.7
筹资活动产生的现金流量净额	-1,811,171,804.63	-816,411,865.9	-668,310,539.33	-153,592,439.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-92,688,183.69	-37,247,777.36	-41,019,075.41	-39,124,960.79
现金及现金等价物净增加额	1,593,416,148.59	236,157,561.83	3,241,199,475.89	3,020,118,463.27
期末现金及现金等价物余额	7,664,774,664.34	6,307,516,077.58	6,071,358,515.75	5,850,277,503.13
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	1,593,416,148.59	-	3,241,199,475.89	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-06-30	69173	39667.51	-0.51
2026-04-30	69531	39463.27	-4.87
2026-03-31	73094	37539.61	2.54
2026-02-28	71284	38492.79	1.66
2026-01-31	70120	39131.78	-0.76
2025-12-31	70656	38834.92	-10.04
2025-09-30	78541	34936.15	-9.92
2025-07-31	87190	31470.59	-6.27
2025-06-30	93027	29495.96	-3.27
2025-05-30	96167	28532.87	1.72

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
中国远洋运输有限公司	112541.35	46.02	不变	0.00
深圳港集团有限公司	17064.85	6.98	不变	0.00
博时基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-...	4957.78	2.03	新进	4957.78
香港中央结算有限公司	3068.47	1.25	减少	-1421.64
廖方红	2922.97	1.20	增加	205.85
招商银行股份有限公司-中欧周期优选混合型发起...	2394.79	0.98	增加	1189.25
安信证券股份有限公司	2279.99	0.93	增加	999.80
耿晓奇	1524.06	0.62	减少	-544.22
信泰人寿保险股份有限公司-分红产品	1441.67	0.59	增加	150.40
中泰证券股份有限公司-华夏国证自由现金流交易...	1314.16	0.54	减少	-132.76

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
中国远洋运输有限公司	112541.35	41.01	不变	0.00
中国远洋海运集团有限公司	29863.48	10.88	不变	0.00
深圳港集团有限公司	17064.85	6.22	不变	0.00
博时基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-...	4957.78	1.81	新进	4957.78
香港中央结算有限公司	3068.47	1.12	减少	-1421.64
廖方红	2922.97	1.07	增加	205.85
招商银行股份有限公司-中欧周期优选混合型发起...	2394.79	0.87	新进	2394.79
安信证券股份有限公司	2279.99	0.83	增加	999.80
耿晓奇	1524.06	0.56	减少	-544.22
信泰人寿保险股份有限公司-分红产品	1441.67	0.53	增加	150.40

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
中国远洋海运集团有限公司	298634812	2026-09-21	298634812
深圳港集团有限公司	170648464	2025-09-19	170648464
诺德基金管理有限公司	61535836	2025-09-19	61535836
财通基金管理有限公司	31331058	2025-09-19	31331058
耿晓奇	12798634	2025-09-19	12798634
西安博成基金管理有限公司-博成定增1号私募证券投资基金	8873720	2025-09-19	8873720
广州产投私募证券投资基金管理有限公司-广州产投产业升级1号私募证券投资基金	8873720	2025-09-19	8873720
中国国际金融股份有限公司(资产管理)	4573380	2025-09-19	4573380

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
韩国敏	首席执行官,总经理,董事,副董事长	-39000	117000	二级市场买卖	2015-04-28
方志伟	职工监事	26200	26200	二级市场买卖	2011-09-22
郭京	首席营运官,董事	50800	50800	二级市场买卖	2008-11-11
林敬伟	财务总监,副总经理	50000	50000	二级市场买卖	2008-11-11
薛俊东	董事会秘书	50000	50000	二级市场买卖	2008-11-10

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
中欧周期优选混合发起A	23947900	187033099.00	0.87	0.98
华夏国证自由现金流ETF	13141600	102635896.00	0.48	0.54
大成产业趋势混合A	10123600	79065316.00	0.37	0.41
华商甄选回报混合A	9208700	71919947.00	0.34	0.38
大成新锐产业混合A	8897500	69489475.00	0.32	0.36
易方达国证价值100ETF	6672900	52115349.00	0.24	0.27
华商乐享互联灵活配置混合A	5843700	45639297.00	0.21	0.24
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	5752953	44930562.93	0.21	0.24
泓德丰润三年持有期混合	4970000	38815700.00	0.18	0.20
大成聚优成长混合A	4864100	37988621.00	0.18	0.20
华商品质价值混合A	4432800	34620168.00	0.16	0.18
宝盈成长精选混合A	4252300	33210463.00	0.15	0.17
南方中证全指自由现金流ETF	4111000	32106910.00	0.15	0.17
宝盈泛沿海混合	4036900	31528189.00	0.15	0.17
大成中证全指自由现金流ETF	4023000	31419630.00	0.15	0.16
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	3743400	29235954.00	0.14	0.15
富国双债增强债券A	3059800	23897038.00	0.11	0.13
富国稳健增强债券A/B	2997400	23409694.00	0.11	0.12
海富通消费优选混合A	2513400	19629654.00	0.09	0.10
国寿安保泰裕债券A	2500000	19525000.00	0.09	0.10

	主力控盘

公司简介

股票代码	600428	股票简称	中远海特
公司全称	中远海运特种运输股份有限公司	曾用名
市场类型	上海证券交易所	证券类别	上交所主板A股
成立日期	1999-12-08	上市日期	2002-04-03
注册资本(万元)	27439203950000.00	总经理	顾卫东
法人代表	陈帅	董事会秘书	莫非梁
注册地址	广东省广州市天河区花城大道20号2302房	办公地址	广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦15-26楼
电话	020-38161888	传真	020-38162888
电子邮箱	info.cssc@coscoshipping.com	公司网址	spe.coscoshipping.com
所属行业	航运港口	所属地域	广东板块
股改实施日期	2005-12-08	股改进度	实施
所属板块	中字头-机构重仓-预盈预增-融资融券-海洋经济-粤港自贸-央国企改革-上证380-沪股通-一带一路-央企改革-价值股-小盘股-2026中报预增
主营业务	国际船舶管理业务;国际船舶代理;从事国际集装箱船、普通货船运输;运输设备租赁服务;水上运输设备销售;船舶制造;船舶修理;装卸搬运;建筑工程机械与设备租赁;通用设备修理;土石方工程施工;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);通讯设备修理;软件开发;信息系统集成服务;国内货物运输代理;国际货物运输代理;海上国际货物运输代理;住房租赁;非居住房地产租赁;物业管理;汽车租赁;法律咨询(不包括律师事务所业务);工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);房地产经纪;房地产咨询;信息技术咨询服务;单位后勤管理服务;针纺织品及原料销售;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;文具用品批发;文具用品零售;五金产品批发;五金产品零售;国内贸易代理;贸易经纪;停车场服务;酒店管理;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);国际客船、散装液体危险品船运输;水路普通货物运输;水路危险货物运输;建设工程施工;货物进出口;技术进出口;船员、引航员培训;住宅室内装饰装修;各类工程建设活动;建设工程设计;住宿服务;食品销售;食品经营;酒类经营;烟草制品零售。
公司简介	中远海运特种运输股份有限公司更名前全称为中远航运股份有限公司(中文简称:中远航运)。中远航运成立于1999年12月8日,2002年4月18日在上海证券交易所挂牌上市,曾先后入选“上证180指数”、“上证50”、“沪深300指数”、“上证红利指数”、上证“公司治理指数板块”和“央视财经50指数”等指数样本股。中远海运特运主营特种船运输及相关业务,以“打造全球领先的特种船公司,实现向‘产业链经营者’和‘整体解决方案提供者’转变”为战略目标,本着“举重若轻的实力,举轻若重的精神”的理念,致力于打造世界一流的特种船队。公司目前拥有规模和综合实力居世界前列的特种运输船队,经营管理半潜船、多用途重吊船、纸浆船、汽车船、沥青船和木材船等各类型船舶。中远海运特运的船舶结构合理、运载能力和适货性强、节能环保,能够承运包括钻井平台、机车及火车车厢、风电设备、桥吊、成套设备等超长、超重、超大件、不适箱以及有特殊运载和装卸要求的货物。承运能力从1吨至10万吨全覆盖,可为广大客户提供安全、高效的运输服务。中远海运特运的航线覆盖全球,船舶航行于160多个国家和地区的1600多个港口之间。以远东为依托,在欧洲航线、美洲航线、非洲航线、泛印度洋航线、泛太平洋航线上,已经形成了较强的优势。并积极开拓了大西洋航线、澳新航线等新航线。同时,公司是全球唯一的具备北极和南极两个极地航线成功运营经验的航运公司。公司可以根据客户需要和项目具体情况,灵活安排船舶装卸港口,工程项目到哪里,公司的航线就延伸到哪里,确保货物安全到达。凭借着超群实力,打造了数百个国际重大项目的经典运输案例,频频刷新“超极限”运输记录。中远海运特运积极开展服务创新,提升服务水平,实现从“港到港”的运输向“门到门”的全程物流延伸,以及从“海上运输”向“海上运输加安装”的拓展。公司的货运技术水平全球领先,瞄准最先进技术水平和最高端客户要求,与科研机构、高等院校等专业研究机构结成合作伙伴关系,研发高技术、高难度的货物装卸和运输解决方案,满足并超越客户的期望。中远海运特运建立了完善的管理体系,在满足ISM规则、ISPS规则、海事劳工公约MLC2006等国际强制性法规要求的基础上,导入了ISO9001、ISO14001、OHSAS18001等管理体系标准,并以满足强制性规范和标准为前提,围绕客户安全需求和管理提升需求两个重点,构建了QHSE管理体系。高标准的国际化、专业化管理,使中远海特形成了持续稳定的安全保障与环境保护机制,始终为客户提供稳定可靠的特种专业运输服务。中远海运特运开拓进取,多元发展,拥有航运相关产业,包括船舶技术咨询服务、船舶物资供应、船舶通信导航服务、海员履约培训等业务,行业经验丰富,已形成一定的规模和产业链,对内为航运主业提供强有力的支持和保障,对外打造专业品牌,和航运主业形成有益互补和协调发展。中远海运特运的前身,广州远洋运输公司成立于1961年4月27日,是新中国成立最早的国有远洋运输企业。在60多年的发展历程中,几代广远人爱国奉献、艰苦奋斗,完成了一系列重要运输任务,积累了丰富的航运经营管理经验,培养了一大批航运人才,支持了兄弟远洋运输公司的建立和发展。广远的卓越功勋,为创建和发展我国远洋运输事业作出了不可磨灭的历史性贡献,被誉为新中国远洋运输事业的发源地和摇篮。
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