五矿资本(600390)
 
 
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  盈利预测
据五矿资本三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营业务重回升势,获利能力改善

  成长能力有所加强,营业收入由亏转盈

  偿债能力有所削弱,即时支付现金能力得到加强

  运营能力维持稳定,存货变现能力极大提高

  现金流能力明显恶化,销售占用资金的局面仍未改变

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.340.290.190.48
每股净资产(元)9.349.369.228.97
每股资本公积金(元)4.744.744.744.74
每股未分配利润(元)2.852.862.722.51
每股经营性现金流(元)-0.60-0.60-0.511.30
净资产收益率(%)3.773.212.115.40
营业总收入(元)73.96亿49.84亿23.46亿110.37亿
营业总收入同比增长(%)-16.97-13.00-18.37-15.31
归属净利润(元)19.52亿15.50亿9.54亿25.30亿
归属净利润同比增长(%)-2.21-2.2334.91-25.63
扣非净利润(元)18.52亿14.40亿8.84亿20.69亿
扣非净利润同比增长(%)8.064.9053.95-11.90
毛利率(%)0.830.73-1.51-0.18
净利率(%)309.07440.50618.95574.50
资产负债率(%)59.0959.3862.7461.82
存货周转率(次)6.044.133.254.42
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润23.98亿元,每股收益0.34元。

    截至第三季度最新股东权益6825072.76万元,未分配利润1282378.15万元。

    截至第三季度最新总资产16682242.83万元,负债9857170.06万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入7,396,080,680.624,984,103,320.072,346,162,820.0611,036,560,684.85
营业总成本4,553,453,835.163,032,663,664.481,417,771,193.576,300,954,189.59
营业利润3,180,501,719.082,430,675,051.51,475,132,235.434,185,872,146.8
利润总额3,168,072,052.912,430,843,946.791,475,194,971.414,173,244,566.9
净利润2,398,391,304.241,871,489,807.881,146,548,834.683,181,401,998.6
其他综合收益164,248,976.23235,241,196.19173,276,802.29-444,707,344.5
综合收益总额2,562,640,280.472,106,731,004.071,319,825,636.972,736,694,654.1
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计104,750,049,95097,616,979,508.4496,800,979,505.6996,874,393,079.28
非流动资产合计62,072,378,306.3862,962,758,905.6263,406,695,947.8456,010,055,193.2
资产总计166,822,428,256.38160,579,738,414.06160,207,675,453.53152,884,448,272.48
流动负债合计84,807,348,037.5985,572,865,126.8987,436,237,485.6481,989,562,615.59
非流动负债合计13,764,352,5899,775,146,310.113,082,703,718.212,525,977,044.17
负债合计98,571,700,626.5995,348,011,436.99100,518,941,203.8494,515,539,659.76
归属于母公司股东权益合计57,993,364,474.8755,099,109,930.849,449,431,094.3348,322,868,036.09
股东权益合计68,250,727,629.7965,231,726,977.0759,688,734,249.6958,368,908,612.72
负债和股东权益合计166,822,428,256.38160,579,738,414.06160,207,675,453.53152,884,448,272.48
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计13,754,286,433.6310,526,084,578.8310,294,179,072.723,011,746,441.3
经营活动现金流出小计16,440,447,925.3513,234,456,742.6312,578,511,002.2717,169,504,070.16
经营活动产生的现金流量净额-2,686,161,491.72-2,708,372,163.8-2,284,331,929.575,842,242,371.14
投资活动现金流入小计16,419,005,498.117,580,724,186.426,567,425,307.957,864,996,375.49
投资活动现金流出小计18,060,175,019.325,144,265,678.734,607,171,432.89,208,902,169.96
投资活动产生的现金流量净额-1,641,169,521.212,436,458,507.691,960,253,875.15-1,343,905,794.47
筹资活动现金流入小计12,761,531,061.215,336,340,000162,510,0006,851,841,327.1
筹资活动现金流出小计3,430,600,677.89499,452,925.02202,136,813.419,333,892,455.79
筹资活动产生的现金流量净额9,330,930,383.324,836,887,074.98-39,626,813.41-2,482,051,128.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响3,883,087.495,090,374.66-3,463,990.612,991,311.51
现金及现金等价物净增加额5,007,482,457.884,570,063,793.53-367,168,858.442,019,276,759.49
期末现金及现金等价物余额23,987,674,688.0523,550,256,023.718,613,023,371.7318,980,192,230.17
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
中国五矿股份有限公司211706.4047.070.00
中建资本控股有限公司17733.993.940.00
华宝证券-平安银行-华宝证券华增五号集合资产管理计划15681.643.49-400.92
长沙矿冶研究院有限责任公司15075.203.350.00
香港中央结算有限公司6803.251.516803.25
中远海运发展股份有限公司6475.591.44-1356.43
颐和银丰天元(天津)集团有限公司5702.141.27-710.81
兴业全球基金-工商银行-中车金证投资有限公司3546.800.790.00
兴业全球基金-招商银行-中航信托股份有限公司3546.800.790.00
兴业全球基金-招商银行-哈尔滨银行股份有限公司3546.800.790.00
  主力控盘
  公司简介
五矿资本 所属地域: 湖南省 涉及概念: 沪股通,国企改革,融资融券,信托概念,创投,参股券商,期货概念,参股保险,央企国企改革
主营业务: 以自有资产进行高新技术产业、房地产项目的投资及其他实业投资;投资咨询;资产受托管理(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务);高新技术开发;企业策划;企业经营管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上市日期: 2001-01-15 每股净资产: 9.34元 每股收益: 0.34元 净利润: 19.52亿元 净利润增长率: -2.21%
营业收入: 73.96亿元 每股现金流: -0.60元 每股公积金: 4.74元 每股未分配利润: 2.85元 总股本: 44.98亿 流通股: 44.98亿
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