泉阳泉(600189)
 
 
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  盈利预测
据泉阳泉三季报分析:

  盈利能力维持稳定,总资产收益能力略有下降

  成长能力有所削弱,经营业绩承受明显压力

  偿债能力有所削弱,短期偿债能力承压非常明显

  运营能力维持稳定,存货变现能力有所增强

  现金流能力有所削弱,可持续经营能力转向恶化

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.050.05-0.030.08
每股净资产(元)2.362.362.282.31
每股资本公积金(元)2.482.482.482.48
每股未分配利润(元)-1.38-1.39-1.47-1.44
每股经营性现金流(元)0.330.170.080.47
净资产收益率(%)2.252.18-1.283.53
营业总收入(元)9.46亿6.35亿2.20亿12.69亿
营业总收入同比增长(%)1.572.26-13.48-13.73
归属净利润(元)3756.81万3628.89万-2102.19万5714.98万
归属净利润同比增长(%)-56.53-46.78-78.74-45.72
扣非净利润(元)2932.99万3041.11万-2290.73万-4773.49万
扣非净利润同比增长(%)-48.75-25.21-47.72-863.60
毛利率(%)34.3338.2643.0734.23
净利率(%)6.438.12-7.976.32
资产负债率(%)61.8062.1162.1862.92
存货周转率(次)0.400.250.090.55
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.61亿元,每股收益0.05元。

    截至第三季度最新股东权益187025.53万元,未分配利润-98996.64万元。

    截至第三季度最新总资产489624.23万元,负债302598.70万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入945,988,496.97635,327,957.99219,936,708.591,269,006,822.91
营业总成本878,481,513.86581,750,575.59239,321,917.521,146,663,247.68
营业利润81,212,003.4963,835,363-14,280,356.3695,940,582.47
利润总额83,877,825.9965,403,448.55-14,099,940.3194,282,376.71
净利润60,868,625.3351,608,267.46-17,539,751.5280,140,781.61
其他综合收益----
综合收益总额60,868,625.3351,608,267.46-17,539,751.5280,140,781.61
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计2,816,113,275.72,906,475,379.752,744,211,364.592,866,212,945.16
非流动资产合计2,080,129,048.592,020,372,500.942,010,789,888.072,031,166,568.49
资产总计4,896,242,324.294,926,847,880.694,755,001,252.664,897,379,513.65
流动负债合计2,347,712,495.441,976,985,344.272,488,852,123.62,590,837,680.97
非流动负债合计678,274,493.941,082,883,459.38467,918,071490,771,023.1
负债合计3,025,986,989.383,059,868,803.652,956,770,194.63,081,608,704.07
归属于母公司股东权益合计1,687,386,711.451,686,107,577.971,628,796,739.691,649,818,656.94
股东权益合计1,870,255,334.911,866,979,077.041,798,231,058.061,815,770,809.58
负债和股东权益合计4,896,242,324.294,926,847,880.694,755,001,252.664,897,379,513.65
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计1,175,621,137.79789,398,927.37400,667,494.731,617,035,107.44
经营活动现金流出小计942,809,389.03667,901,181.22342,435,159.091,282,322,687.82
经营活动产生的现金流量净额232,811,748.76121,497,746.1558,232,335.64334,712,419.62
投资活动现金流入小计683,862,720.45583,092,679.35256,323,509.94655,349,151.96
投资活动现金流出小计762,613,084.37531,894,376436,319,374.45439,587,092.07
投资活动产生的现金流量净额-78,750,363.9251,198,303.35-179,995,864.51215,762,059.89
筹资活动现金流入小计379,200,000213,000,00024,569,0001,555,531,000
筹资活动现金流出小计627,960,722.55312,097,171.577,248,183.131,829,750,257.64
筹资活动产生的现金流量净额-248,760,722.55-99,097,171.5-52,679,183.13-274,219,257.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额-94,699,337.7173,598,878-174,442,712276,255,221.87
期末现金及现金等价物余额304,985,177.03473,283,392.74225,241,802.74399,684,514.74
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
中国吉林森林工业集团有限责任公司21625.4130.240.00
青岛璞信通远企业管理合伙企业(有限合伙)5119.357.160.00
赵志华4224.615.910.00
上海集虹企业管理合伙企业(有限合伙)937.781.310.00
苏东慧600.120.84140.05
吉林森工泉阳林业有限公司491.910.690.00
吉林省吉盛资产管理有限责任公司481.270.670.00
周成河398.000.56398.00
陈建宏360.120.50-0.60
顾崇平311.860.44311.86
  主力控盘
  公司简介
泉阳泉 所属地域: 吉林省 涉及概念: 沪股通,国企改革,电子商务,碳中和,振兴东北,土地流转,美丽中国
主营业务: 食品、饮料、酒类销售;自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);林化产品加工和销售;食用菌、动植物、林副土特产品、机械、建材、房屋维修;信息技术;森林采伐、木材、木制品、人造板、保健食品加工和销售(以上各项由分支机构凭许可证经营);建筑工程专业承包(凭资质证书经营);商务信息咨询;煤炭经营;钢材(不含地条钢)、木材、粮油收购和销售;五金工具、金属材料、黄金制品、白银制品、珠宝首饰销售;化工原料、化工产品(不含危险化学品、监控化学品、民用爆炸品、易制毒化学品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
上市日期: 1998-10-07 每股净资产: 2.36元 每股收益: 0.05元 净利润: 0.38亿元 净利润增长率: -56.53%
营业收入: 9.46亿元 每股现金流: 0.33元 每股公积金: 2.48元 每股未分配利润: -1.38元 总股本: 7.15亿 流通股: 7.15亿
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