郑州煤电(600121)
 
 
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  盈利预测
据郑州煤电三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营获利能力有较大削弱

  成长能力明显恶化,经营业绩承受明显压力

  偿债能力维持稳定,偿还流动负债压力明显

  运营能力维持稳定,存货变现能力有所增强

  现金流能力明显恶化,销售回款能力短期内恶化

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)-0.080.040.050.06
每股净资产(元)1.281.401.421.35
每股资本公积金(元)0.190.190.190.19
每股未分配利润(元)-0.62-0.50-0.49-0.54
每股经营性现金流(元)0.120.180.090.97
净资产收益率(%)-6.142.773.834.21
营业总收入(元)31.31亿21.92亿11.78亿44.23亿
营业总收入同比增长(%)-3.06-2.427.8537.69
归属净利润(元)-9823.84万4647.05万6467.51万6801.59万
归属净利润同比增长(%)-276.55-68.0828.44131.64
扣非净利润(元)-10667.26万3302.69万6156.48万6887.45万
扣非净利润同比增长(%)-244.89-77.4332.78172.67
毛利率(%)29.1632.7036.6535.86
净利率(%)0.366.8510.227.18
资产负债率(%)79.8279.4679.8680.65
存货周转率(次)14.478.904.6514.05
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.11亿元,每股收益-0.08元。

    截至第三季度最新股东权益270931.61万元,未分配利润-75388.13万元。

    截至第三季度最新总资产1342795.00万元,负债1071863.39万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入3,130,656,972.442,191,844,635.971,178,205,031.414,423,100,166.8
营业总成本3,025,182,453.581,963,236,974.72999,264,659.13,808,760,146.11
营业利润113,941,492.95229,102,879.86160,927,442.64513,606,381.67
利润总额97,856,195.9226,717,619.39162,825,562.86493,086,213.64
净利润11,306,197.63150,115,516.25120,417,831.22317,542,515.56
其他综合收益----
综合收益总额11,306,197.63150,115,516.25120,417,831.22317,542,515.56
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计4,640,484,000.85,137,343,679.665,330,629,413.935,242,836,759.84
非流动资产合计8,787,466,008.28,751,126,513.418,696,225,623.298,678,610,858.71
资产总计13,427,950,00913,888,470,193.0714,026,855,037.2213,921,447,618.55
流动负债合计9,773,041,962.3810,095,366,291.8510,266,280,846.1610,407,209,403.79
非流动负债合计945,591,944.88940,779,824.62936,042,504.36821,105,184.1
负债合计10,718,633,907.2611,036,146,116.4711,202,323,350.5211,228,314,587.89
归属于母公司股东权益合计1,553,476,978.321,703,765,364.011,728,083,784.891,648,098,406.73
股东权益合计2,709,316,101.742,852,324,076.62,824,531,686.72,693,133,030.66
负债和股东权益合计13,427,950,00913,888,470,193.0714,026,855,037.2213,921,447,618.55
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计3,334,620,118.52,335,415,420.251,213,035,128.665,119,500,194.79
经营活动现金流出小计3,187,034,559.012,116,095,345.681,101,739,955.243,939,534,230.24
经营活动产生的现金流量净额147,585,559.49219,320,074.57111,295,173.421,179,965,964.55
投资活动现金流入小计40,360,453.1540,360,453.1540,343,075.9535,265,733.31
投资活动现金流出小计261,349,319.9147,880,660.71101,568,368.5999,184,537.98
投资活动产生的现金流量净额-220,988,866.75-107,520,207.56-61,225,292.64-63,918,804.67
筹资活动现金流入小计3,783,000,0002,478,000,0001,219,000,0004,874,250,569.5
筹资活动现金流出小计4,127,361,278.442,744,256,813.531,321,908,644.575,504,984,046.85
筹资活动产生的现金流量净额-344,361,278.44-266,256,813.53-102,908,644.57-630,733,477.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额-417,764,585.7-154,456,946.52-52,838,763.79485,313,682.53
期末现金及现金等价物余额679,274,040.45942,581,679.631,044,199,862.361,097,038,626.15
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
郑州煤炭工业(集团)有限责任公司56606.8346.46-6637.10
郑州热力集团有限公司6637.105.456637.10
河南中豫信用增进有限公司5781.594.75-310.47
中国银行股份有限公司-招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金651.680.53-298.26
中国工商银行股份有限公司-国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金344.570.28-193.28
国泰君安证券股份有限公司-富国中证煤炭指数型证券投资基金250.130.21-106.59
香港中央结算有限公司249.790.2193.51
黄敬新233.450.19233.45
中信证券股份有限公司205.700.1761.35
刘洁152.000.120.00
  主力控盘
  公司简介
郑州煤电 所属地域: 河南省 涉及概念: 安防,沪股通,国企改革,融资融券,煤炭概念,稀缺资源
主营业务: 煤炭生产及销售(限分支机构凭证经营);企业专用通信网建设与服务(限分支机构经营);企业信息化建设与服务(限分支机构经营);通信产品的销售与服务(限分支机构经营);发电及输变电(自用电);设备安装(国家有专项规定的除外);铁路货物运输(本企业内部自用);货物装卸;机械制造;土地复垦;土地平整;矿山施工工程;销售:化工原料及产品(不含易燃易爆危险品)、普通机械、建材、铁路配件;铁路工程施工;国内贸易(国家有专项专营规定的除外);咨询服务,信息服务,技术服务;设备租赁、房屋租赁;人力资源服务;餐饮服务;因特网接入服务业务。(以上范围中凡需审批的,未获批准前不得经营)
上市日期: 1998-01-07 每股净资产: 1.27元 每股收益: -0.08元 净利润: -0.98亿元 净利润增长率: -276.55%
营业收入: 31.31亿元 每股现金流: 0.12元 每股公积金: 0.19元 每股未分配利润: -0.62元 总股本: 12.18亿 流通股: 12.18亿
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