ST天成(600112)
 
 
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  盈利预测
据ST天成三季报分析:

  盈利能力有所削弱,主营业务利润贡献大幅下降

  成长能力明显恶化,经营业绩承受明显压力

  偿债能力维持稳定,无法及时偿还债务的风险较大

  运营能力维持稳定,流动资产的周转速度需要加快

  现金流能力维持稳定,可持续经营能力加倍增强

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)-0.06-0.12-0.05-0.26
每股净资产(元)0.010.060.140.19
每股资本公积金(元)1.191.191.191.19
每股未分配利润(元)-2.22-2.17-2.10-2.04
每股经营性现金流(元)-0.01-0.01-0.02-0.12
净资产收益率(%)-186.26-97.54-31.85-198.17
营业总收入(元)1.00亿6496.70万3079.16万1.37亿
营业总收入同比增长(%)12.17212.43376.3415.83
归属净利润(元)-9166.41万-6231.32万-2611.61万-13264.02万
归属净利润同比增长(%)-273.22-683.2925.94-173.39
扣非净利润(元)-5058.03万-3399.41万-2152.08万-6069.72万
扣非净利润同比增长(%)-718.53-206.41-8.6253.12
毛利率(%)21.2923.5519.049.68
净利率(%)-91.26-97.53-84.12-100.49
资产负债率(%)98.5396.4393.5791.62
存货周转率(次)1.740.970.462.48
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-0.92亿元,每股收益-0.06元。

    截至第三季度最新股东权益1944.34万元,未分配利润-113256.91万元。

    截至第三季度最新总资产132346.00万元,负债130401.67万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入100,302,770.6464,967,020.3330,791,622.86136,631,055.37
营业总成本163,296,686.62109,017,728.0749,497,124.93247,511,283.91
营业利润-57,971,816.63-32,185,224.84-24,022,671.74-121,557,329.87
利润总额-91,523,978.32-63,362,757.04-25,903,132.49-137,156,855.35
净利润-91,540,595.05-63,364,108.79-25,903,132.49-137,305,092.6
其他综合收益---94,430,000
综合收益总额-91,540,595.05-63,364,108.79-25,903,132.49-42,875,092.6
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计217,850,841.17226,622,079.26211,855,526.25212,185,510.74
非流动资产合计1,105,609,207.91,107,737,911.761,110,377,418.161,112,244,294.6
资产总计1,323,460,049.071,334,359,991.021,322,232,944.411,324,429,805.34
流动负债合计1,140,712,415.931,125,528,580.821,104,263,820.951,082,416,750.95
非流动负债合计163,304,274.49161,211,565.29132,888,302.25131,029,100.69
负债合计1,304,016,690.421,286,740,146.111,237,152,123.21,213,445,851.64
归属于母公司股东权益合计3,379,670.3932,730,645.6768,927,716.2695,043,805.2
股东权益合计19,443,358.6547,619,844.9185,080,821.21110,983,953.7
负债和股东权益合计1,323,460,049.071,334,359,991.021,322,232,944.411,324,429,805.34
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计128,879,039.7887,954,979.6935,638,929.5890,767,379.56
经营活动现金流出小计136,384,91194,922,047.2643,937,042.83149,670,925.67
经营活动产生的现金流量净额-7,505,871.22-6,967,067.57-8,298,113.25-58,903,546.11
投资活动现金流入小计3,550--43,177,977.82
投资活动现金流出小计4,147,767.872,901,542.871,418,025.197,213,782.95
投资活动产生的现金流量净额-4,144,217.87-2,901,542.87-1,418,025.1935,964,194.87
筹资活动现金流入小计37,000,00018,160,00013,000,00025,000,000
筹资活动现金流出小计13,026,759.721,113,750-31,741,071.39
筹资活动产生的现金流量净额23,973,240.2817,046,25013,000,000-6,741,071.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响1,837.825,151811.333,157.22
现金及现金等价物净增加额12,324,989.017,182,790.563,284,672.89-29,677,265.41
期末现金及现金等价物余额13,867,503.18,725,304.654,827,186.981,542,514.09
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
广西铁路发展投资基金(有限合伙)6160.0012.100.00
柴徐华1238.892.4379.88
李陆军1200.222.360.00
银河天成集团有限公司1100.002.160.00
郑团社718.001.41-1.20
金雷671.901.320.00
马志平360.000.710.00
段永州287.840.570.00
王文珏283.230.560.00
王小玲270.230.537.22
  主力控盘
  公司简介
-- 所属地域: 贵州省 涉及概念: 壳资源,ST板块,参股保险,互联网,高端装备,小金属概念,互联网金融,智慧城市,智能电网
主营业务: 投资管理;高、中、低压电器元件及成套设备;电气技术开发、咨询及服务;精密模具、机械加工。矿产品开采、加工(在取得许可或资质的子公司或分公司开展经营活动)、销售;网络系统技术开发、技术服务及成果转让;石油天然气项目投资、新能源产业投资、销售及售后服务;对外投资;提供金融、商业信息咨询。
上市日期: 1997-11-27 每股净资产: 0.01元 每股收益: -0.18元 净利润: -0.92亿元 净利润增长率: -273.22%
营业收入: 1.00亿元 每股现金流: -0.01元 每股公积金: 1.19元 每股未分配利润: -2.22元 总股本: 5.09亿 流通股: 5.09亿
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