*ST尔雅(600107)_ 股票分析

*ST尔雅(600107)

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投资评级

盈利预测

据*ST尔雅一季报分析：

盈利能力有所加强，企业经营效益扭亏为盈

成长能力有所加强，营业收入由亏转盈

偿债能力有所加强，即时支付现金能力大幅加强

运营能力维持稳定，存货的周转速度需要加快

现金流能力明显恶化，可持续经营能力转向恶化

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	-0.03	0.01	-0.25	-0.10	-0.06	-0.02	-0.19	-0.13
每股净资产(元)	1.08	1.13	1.12	1.27	1.31	1.34	1.37	1.42
每股资本公积金(元)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
每股未分配利润(元)	-0.55	-0.51	-0.52	-0.37	-0.33	-0.29	-0.27	-0.21
每股经营性现金流(元)	-0.18	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	-0.17
净资产收益率(%)	-3.16	0.93	-19.90	-7.52	-4.54	-1.69	-12.94	-9.06
营业总收入(元)	1.44亿	8104.93万	2.36亿	1.72亿	1.29亿	7423.03万	3.30亿	2.57亿
营业总收入同比增长(%)	11.54	9.19	-28.32	-33.12	-36.93	-42.78	-27.42	-20.06
归属净利润(元)	-1250.52万	373.68万	-8909.26万	-3568.23万	-2185.87万	-826.67万	-6810.36万	-4855.61万
归属净利润同比增长(%)	42.79	145.20	-30.82	26.51	20.46	39.00	-14.54	-284.89
扣非净利润(元)	-3282.90万	-1074.38万	-9288.57万	-4354.27万	-2936.94万	-989.34万	-6876.81万	-5604.08万
扣非净利润同比增长(%)	-11.78	-8.60	-35.07	22.30	14.54	33.91	28.63	-77.44
毛利率(%)	35.19	31.50	34.93	34.46	36.38	31.66	32.25	31.82
净利率(%)	-10.20	3.99	-39.55	-21.50	-17.74	-11.08	-21.17	-19.03
资产负债率(%)	42.27	40.87	42.88	37.40	36.65	39.37	40.62	38.37
存货周转率(次)	0.55	0.32	0.78	0.55	0.40	0.24	0.94	0.73

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	144,028,196.14	81,049,330.04	236,195,000.11	172,170,956.2
营业总成本	151,601,607	88,913,169.55	279,264,427.13	204,002,261.33
其他经营收益
营业利润	-18,035,582.96	3,063,674.53	-89,497,634.35	-39,894,321.64
利润总额	-18,035,617.02	3,115,674.53	-96,516,658.96	-39,859,351.29
净利润	-14,686,467.38	3,235,183.77	-93,425,131.7	-37,023,860.67
每股收益
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	-14,686,467.38	3,235,183.77	-93,425,131.7	-37,023,860.67

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	536,124,599.6	556,744,493.51	575,631,258.24	590,802,473.23
非流动资产:
非流动资产合计	178,834,759.36	171,578,701.71	172,733,501.82	182,111,451.52
资产总计	714,959,358.96	728,323,195.22	748,364,760.06	772,913,924.75
流动负债:
流动负债合计	283,557,159.33	268,492,665.55	288,556,234.85	271,814,061.28
非流动负债:
非流动负债合计	18,655,294.4	29,161,973.29	32,375,152.6	17,265,219.83
负债合计	302,212,453.73	297,654,638.84	320,931,387.45	289,079,281.11
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	389,177,922.83	405,419,890.27	401,683,133.32	456,508,907.08
股东权益合计	412,746,905.23	430,668,556.38	427,433,372.61	483,834,643.64
负债和股东权益合计	714,959,358.96	728,323,195.22	748,364,760.06	772,913,924.75

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	139,456,038.65	81,091,696.99	393,190,489.26	244,871,832.15
经营活动现金流出小计	203,822,991.13	95,056,500.16	391,935,799.98	246,050,810.16
经营活动产生的现金流量净额	-64,366,952.48	-13,964,803.17	1,254,689.28	-1,178,978.01
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	253,726,249.43	210,692,112.24	183,346,025.18	122,163,858.78
投资活动现金流出小计	204,818,242.97	123,437,600	226,979,871.54	163,349,304.43
投资活动产生的现金流量净额	48,908,006.46	87,254,512.24	-43,633,846.36	-41,185,445.65
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	40,000,000	30,000,000	161,634,389	115,792,120
筹资活动现金流出小计	43,739,775.6	31,489,550	175,538,588.62	149,278,543.67
筹资活动产生的现金流量净额	-3,739,775.6	-1,489,550	-13,904,199.62	-33,486,423.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-706,897.91	-431,986	-559,064	7,165.06
现金及现金等价物净增加额	-19,905,619.53	71,368,173.07	-56,842,420.7	-75,843,682.27
期末现金及现金等价物余额	39,949,273.85	132,114,222.25	59,854,893.38	40,853,631.81
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-19,905,619.53	-	-56,842,420.7	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-06-30	13402	26861.66	-12.39
2026-03-31	15298	23532.49	-4.06
2025-12-31	15945	22577.61	0.41
2025-09-30	15880	22670.03	-22.63
2025-06-30	20524	17540.44	-13.29
2025-03-31	23671	15208.48	1.61
2024-12-31	23295	15453.96	-7.98
2024-09-30	25315	14220.82	3.28
2024-06-30	24510	14687.88	-1.63
2024-04-30	24917	14447.97	0.00

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
湖北美尔雅集团有限公司	7338.87	20.39	不变	0.00
刘荣珍	888.83	2.47	不变	0.00
胡冬艳	677.32	1.88	减少	-54.53
郑继平	455.19	1.26	不变	0.00
金扬	403.09	1.12	不变	0.00
卓金香	309.32	0.86	新进	309.32
陈文福	298.65	0.83	新进	298.65
胡子辉	284.66	0.79	不变	0.00
王志伟	270.69	0.75	新进	270.69
廖模金	262.90	0.73	增加	22.74

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
湖北美尔雅集团有限公司	7338.87	20.39	不变	0.00
刘荣珍	888.83	2.47	不变	0.00
胡冬艳	677.32	1.88	减少	-54.53
郑继平	455.19	1.26	不变	0.00
金扬	403.09	1.12	不变	0.00
卓金香	309.32	0.86	新进	309.32
陈文福	298.65	0.83	新进	298.65
胡子辉	284.66	0.79	不变	0.00
王志伟	270.69	0.75	新进	270.69
廖模金	262.90	0.73	增加	22.74

限售解禁

股东名称

解禁数量

(股)

上市日

实际解禁数量

(股)

湖北美尔雅集团有限公司

406345

2012-07-25

湖北美尔雅集团有限公司

90882393

2010-06-07

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
郑继平	董事长,非独立董事	307100	4551900	二级市场买卖	2024-09-09
郑继平	董事长,非独立董事	307100	4551900	二级市场买卖	2024-09-09
郑继平	董事长,非独立董事	561200	4244800	二级市场买卖	2024-09-06
郑继平	董事长,非独立董事	561200	4244800	二级市场买卖	2024-09-06
郑继平	董事长,非独立董事	1382900	3683600	二级市场买卖	2024-09-04

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
富荣价值精选混合A	22400	137088.00	0.01	0.01
工银聚享混合A	8600	52632.00	0.00	0.00
银华中证1000增强策略ETF	1900	11628.00	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

股票代码	600107	股票简称	*ST尔雅
公司全称	湖北美尔雅股份有限公司	曾用名
市场类型	上海证券交易所	证券类别	上交所风险警示板A股
成立日期	1993-12-31	上市日期	1997-10-16
注册资本(万元)	3600000000000.00	总经理	佘惊雷
法人代表	佘惊雷	董事会秘书	王黎
注册地址	湖北省黄石市黄石港区消防路29号	办公地址	湖北省黄石市团城山开发区美尔雅工业园
电话	0714-6360298,0714-6360283	传真	0714-6360219
电子邮箱	meyzqb@163.com	公司网址	www.mailyard.com.cn
所属行业	纺织服饰	所属地域	湖北板块
股改实施日期	2007-02-15	股改进度	实施
所属板块	ST股-参股期货-壳资源-天然气-湖北自贸-油气资源
主营业务	服装、服饰和纺织品研发、设计、制造和销售;特种劳动防护用品的设计开发、生产和销售;自营和代理各类商品和技术的进出口(不含国家限定和禁止业务);房屋租赁;仓储(不含有毒、有害化学危险品);投资酒店业及政策允许的其他产业(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。
公司简介	湖北美尔雅股份有限公司是于1993年3月20日经湖北省体改委鄂改[1993]122号文件批准,以湖北美尔雅纺织服装实业(集团)公司作为主要发起人,采用定向募集方式设立的股份有限公司。1997年10月16日,本公司成功地通过上海证券交易所公开发行人民币普通股A股5000万股,并于11月6日挂牌交易,公司是以外贸为主的纺织服装企业,主要从事精毛纺织制品、服装及辅料制造、加工和销售。公司主营产品享誉海内外,在日本市场占有较高份额,其中主营产品美尔雅西服荣获欧洲质量金奖。公司是构建湖北鄂东服装走廊的龙头企业,也是国内规模庞大的西服和时装生产企业之一。
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