永鼎股份(600105)_ 股票分析

永鼎股份(600105)

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投资评级

发布时间	研究机构	分析师	评级内容
发布时间	研究机构	分析师	本期评级	评级变动
2026-09-11	太平洋	宋辰超	买入	首次
2025-08-12	中国银河	赵良毕,洪烨	买入	首次
2025-05-05	天风证券	王奕红,康志毅,唐海清,张建宇	增持	维持
2025-04-24	民生证券	马天诣,马佳伟	买入	维持
2024-08-30	天风证券	唐海清,康志毅,王奕红	增持	维持
2024-05-03	天风证券	唐海清,康志毅,王奕红	增持	维持
2024-04-28	民生证券	马天诣,马佳伟,杨东谕	买入	维持
2023-11-07	天风证券	唐海清,康志毅,王奕红	增持	维持
2023-08-28	天风证券	唐海清,康志毅,王奕红	增持	调低
2023-05-12	民生证券	马天诣,于一铭	买入	维持

盈利预测

据永鼎股份一季报分析：

盈利能力维持稳定，主营获利能力大幅增强

成长能力有所削弱，经营业绩承受明显压力

偿债能力维持稳定，短期债务风险存在但可以控制

运营能力维持稳定，应收账款周转速度需加快

现金流能力维持稳定，公司现金回收质量较高

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.34	0.11	0.16	0.23	0.22	0.20	0.04	0.04
每股净资产(元)	2.49	2.27	2.17	2.26	2.28	2.31	2.12	2.01
每股资本公积金(元)	0.84	0.84	0.85	0.86	0.86	0.86	0.86	0.74
每股未分配利润(元)	0.44	0.21	0.11	0.17	0.22	0.25	0.05	0.06
每股经营性现金流(元)	0.24	0.18	0.21	0.02	-0.01	0.22	-0.23	-0.35
净资产收益率(%)	14.77	4.89	7.48	10.21	9.82	8.96	2.16	1.98
营业总收入(元)	33.39亿	12.46亿	52.87亿	36.30亿	22.60亿	8.78亿	41.11亿	29.73亿
营业总收入同比增长(%)	47.75	41.92	28.60	22.13	24.07	7.54	-5.38	0.92
归属净利润(元)	5.03亿	1.59亿	2.34亿	3.29亿	3.19亿	2.90亿	6141.45万	5730.36万
归属净利润同比增长(%)	58.06	-45.19	280.43	474.30	917.66	960.55	42.00	-34.14
扣非净利润(元)	5.04亿	1.61亿	2.27亿	3.21亿	3.15亿	2.91亿	4550.03万	4504.47万
扣非净利润同比增长(%)	59.81	-44.66	398.61	613.65	1378.82	1230.70	567.03	-21.85
毛利率(%)	27.89	26.20	13.89	13.86	13.59	14.65	16.60	17.96
净利率(%)	15.37	11.84	3.94	8.87	13.60	32.53	1.76	3.49
资产负债率(%)	62.43	62.56	61.89	61.66	59.77	59.38	58.23	61.85
存货周转率(次)	1.94	0.84	4.96	3.41	2.18	0.90	4.19	2.38

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	3,339,017,624.9	1,245,669,271.4	5,286,822,892.02	3,630,398,728.38
营业总成本	2,840,210,589.25	1,120,877,038.36	5,333,260,833.45	3,631,102,047.54
其他经营收益
营业利润	530,106,868.73	154,110,236.06	222,990,938.06	333,837,861.04
利润总额	526,818,381.08	151,153,626.94	218,580,472.72	330,933,255.58
净利润	513,114,790.88	147,487,762.19	208,191,636.34	321,837,017.25
每股收益
其他综合收益	-568,918.47	-283,647.93	-14,330,442.74	-4,042,969.81
综合收益总额	512,545,872.41	147,204,114.26	193,861,193.6	317,794,047.44

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	5,512,581,280.7	4,812,224,427.35	4,464,577,994.65	4,739,818,224.68
非流动资产:
非流动资产合计	5,047,459,789.89	4,837,945,263.53	4,618,017,675.84	4,588,335,294.82
资产总计	10,560,041,070.59	9,650,169,690.88	9,082,595,670.49	9,328,153,519.5
流动负债:
流动负债合计	5,204,225,944.1	4,832,398,723.08	4,538,422,499.53	4,679,764,327.02
非流动负债:
非流动负债合计	1,388,690,494	1,204,611,986	1,083,198,157.37	1,071,931,018.78
负债合计	6,592,916,438.1	6,037,010,709.08	5,621,620,656.9	5,751,695,345.8
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	3,638,988,176.29	3,318,207,246.55	3,177,210,536.92	3,299,822,796.28
股东权益合计	3,967,124,632.49	3,613,158,981.8	3,460,975,013.59	3,576,458,173.7
负债和股东权益合计	10,560,041,070.59	9,650,169,690.88	9,082,595,670.49	9,328,153,519.5

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	3,030,761,560.56	1,482,011,029.53	4,602,421,617.75	2,932,770,313.4
经营活动现金流出小计	2,684,306,010.97	1,223,228,969.77	4,290,806,406.83	2,902,655,902.1
经营活动产生的现金流量净额	346,455,549.59	258,782,059.76	311,615,210.92	30,114,411.3
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	42,857,443.13	19,724,160.89	93,973,215.28	18,564,919.36
投资活动现金流出小计	561,645,323.25	264,814,809.42	409,602,091.72	289,619,320.67
投资活动产生的现金流量净额	-518,787,880.12	-245,090,648.53	-315,628,876.44	-271,054,401.31
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	2,809,010,166.44	1,269,089,897.99	3,318,030,760.56	3,069,565,825.39
筹资活动现金流出小计	2,209,862,245.07	849,720,888.03	3,334,446,967.12	2,751,936,490.59
筹资活动产生的现金流量净额	599,147,921.37	419,369,009.96	-16,416,206.56	317,629,334.8
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-33,283,257.82	-16,965,498.16	-18,310,891.45	-11,247,672.72
现金及现金等价物净增加额	393,532,333.02	416,094,923.03	-38,740,763.53	65,441,672.07
期末现金及现金等价物余额	1,598,362,595.96	1,620,925,185.97	1,204,830,262.94	1,309,012,698.54
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	393,532,333.02	-	-38,740,763.53	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-06-30	349282	4185.71	25.78
2026-03-31	277695	5264.75	4.18
2025-12-31	266548	5484.92	68.12
2025-09-30	158549	9221.09	12.32
2025-06-30	141154	10357.45	-5.03
2025-03-31	148631	9836.41	16.85
2024-12-31	127199	11493.76	13.60
2024-09-30	111969	12439.81	0.53
2024-06-30	111376	12505.83	-7.52
2024-03-31	120435	11662.20	-6.41

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
永鼎集团有限公司	34903.50	23.87	减少	-981.50
香港中央结算有限公司	2514.59	1.72	增加	919.92
中国工商银行股份有限公司-国泰中证全指通信设...	2203.93	1.51	新进	2203.93
江苏银行股份有限公司-中航机遇领航混合型发起...	2146.47	1.47	减少	-512.50
北京银行股份有限公司-信澳业绩驱动混合型证券...	1960.79	1.34	新进	1960.79
中国建设银行股份有限公司-华商均衡成长混合型...	1326.37	0.91	增加	417.47
上海东昌企业集团有限公司	1229.27	0.84	减少	-786.89
浙商银行股份有限公司-平安科技精选混合型发起...	1056.86	0.72	新进	1056.86
中国建设银行股份有限公司-华商优势行业灵活配...	878.86	0.60	新进	878.86
中国工商银行股份有限公司-财通新视野灵活配置...	770.24	0.53	新进	770.24

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
永鼎集团有限公司	34903.50	23.87	减少	-981.50
香港中央结算有限公司	2514.59	1.72	增加	919.92
中国工商银行股份有限公司-国泰中证全指通信设...	2203.93	1.51	新进	2203.93
江苏银行股份有限公司-中航机遇领航混合型发起...	2146.47	1.47	减少	-512.50
北京银行股份有限公司-信澳业绩驱动混合型证券...	1960.79	1.34	新进	1960.79
中国建设银行股份有限公司-华商均衡成长混合型...	1326.37	0.91	增加	417.47
上海东昌企业集团有限公司	1229.27	0.84	减少	-786.89
浙商银行股份有限公司-平安科技精选混合型发起...	1056.86	0.72	新进	1056.86
中国建设银行股份有限公司-华商优势行业灵活配...	878.86	0.60	新进	878.86
中国工商银行股份有限公司-财通新视野灵活配置...	770.24	0.53	新进	770.24

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
核心技术人员、骨干业务人员和公司事业部(子公司)高管人员	9486760	2023-12-11	9486760
核心技术人员、骨干业务人员	1210000	2023-12-11	1210000
路庆海	280000	2023-12-11	280000
张功军	240000	2023-12-11	240000
刘延辉	240000	2023-12-11	240000
张国栋	240000	2023-12-11	240000
核心管理人员、核心技术人员、骨干业务人员和子公司高管人员	8353800	2018-10-11	8353800
邵珠峰	416000	2018-10-11	416000

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
张国栋	副总经理,董事会秘书,非独立董事	-240000	344000	其他	2024-06-20
张国栋	副总经理,董事会秘书,非独立董事	-240000	344000	其他	2024-06-20
路庆海	总经理	-280000	280000	其他	2024-06-20
路庆海	总经理	-280000	280000	其他	2024-06-20
张功军	财务总监,副总经理,非独立董事	-240000	240000	其他	2024-06-20

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
国泰中证全指通信设备ETF	22039279	1487210546.92	1.51	1.51
中航机遇领航混合发起A	21464744	1448440925.12	1.47	1.47
信澳业绩驱动混合A	19607930	1323143116.40	1.34	1.34
华商均衡成长混合A	13263671	895032519.08	0.91	0.91
平安科技精选混合发起式A	10568560	713166428.80	0.72	0.72
华商优势行业混合A	8788649	593058034.52	0.60	0.60
财通新视野混合A	7702386	519757007.28	0.53	0.53
宏利复兴混合A	7043000	475261640.00	0.48	0.48
兴全趋势投资混合(LOF)	6580447	444048563.56	0.45	0.45
融通产业趋势臻选股票A	6151597	415109765.56	0.42	0.42
汇添富移动互联股票A	5725200	386336496.00	0.39	0.39
华商致远回报混合A	5028493	339322707.64	0.34	0.34
银华中小盘混合A	4534500	305988060.00	0.31	0.31
华商龙头优势混合	4495600	303363088.00	0.31	0.31
宏利成长混合	4261000	287532280.00	0.29	0.29
易方达战略新兴产业股票A	3731700	251815116.00	0.26	0.26
交银优择回报灵活配置混合A	3727844	251554913.12	0.25	0.25
南方中证500ETF	3723084	251233708.32	0.25	0.25
嘉实多利收益债券A	3570632	240946247.36	0.24	0.24
红土创新新兴产业混合A	3553900	239817172.00	0.24	0.24

	主力控盘

公司简介

股票代码	600105	股票简称	永鼎股份
公司全称	江苏永鼎股份有限公司	曾用名
市场类型	上海证券交易所	证券类别	上交所主板A股
成立日期	1994-06-30	上市日期	1997-09-15
注册资本(万元)	14619948020000.00	总经理	路庆海
法人代表	路庆海	董事会秘书	张国栋
注册地址	江苏省苏州市吴江区黎里镇318国道74K处芦墟段北侧	办公地址	江苏省苏州市吴江区汾湖高新区江苏路1号
电话	0512-63271201,0512-63272489	传真	0512-63271866
电子邮箱	zqb@yongding.com.cn	公司网址	www.yongding.com.cn
所属行业	通信设备	所属地域	江苏板块
股改实施日期	2005-11-22	股改进度	实施
所属板块	基金重仓-预盈预增-长江三角-风能-融资融券-大数据-网络安全-超导概念-中证500-沪股通-一带一路-5G概念-MSCI中国-华为概念-富时罗素-标准普尔-国产芯片-新能源车-数据中心-磁悬浮概念-专精特新-人造太阳-CPO概念-光通信模块-可控核聚变-2025中报预增-通信技术-光纤概念-中盘股-中盘成长-2025年报预增-高市净率-2026中报预增
主营业务	电线、电缆、光纤预制棒、光纤、光缆、配电开关控制设备、电子产品、通信设备、汽车及零部件的研究、制造,国内贸易,实业投资,实物租赁,自营和代理各类商品及技术的进出口业务,机电工程技术服务,企业管理咨询,铜制材和铜加工(冷加工)及其铜产品的销售,移动通信设备开发生产及销售,计算机系统及网络技术服务,通信信息网络系统集成,承包境外与出口自产设备相关的工程和境内国际招标工程,新能源汽车线束的研发生产及销售,信息科技领域内光电器件技术研发,生产、销售和相关技术服务,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员,对外承包工程,工程管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司简介	江苏永鼎股份有限公司系永鼎集团旗下核心企业,创建于1994年,于1997年9月在上海证券交易所荣誉上市,是中国光缆行业首家民营上市公司。历经二十载的创新与发展,永鼎股份已从最初的单一通信线缆制造,发展成为如今涵盖光纤光缆、电线电缆、特种光电缆、光器件、通信器件及设备、通信大数据及工程服务、系统集成方案提供等通信全产业链覆盖的业界领先企业之一。在经济全球化和“一带一路”战略实施大背景下,在“中国制造2025”“工业强基”等实施规划的引领下,永鼎股份率先致力于海外工程、汽车产业、超导产业的创新发展,已形成了以通信科技产业为核心,四大产业齐头并进的产业格局。旗下拥有数十家控股、参股公司和研发机构,并在全球十多个国家和地区设立分公司,公司跻身中国民营企业500强、中国民营企业制造业500强、中国电子元件百强企业、中国电子信息百强企业,成就了具有国际影响力的“永鼎”品牌。作为国家技术创新示范企业、国家知识产权优势企业,永鼎股份拥有国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站、国家CNAS认可实验室等创新平台,依托这些平台,永鼎股份提升创新动力,强化创新氛围,集聚创新人才,抢占产业竞争制高点,由高速增长向高质量发展加速转型。长期以来,永鼎始终以诚信为基础,国际化发展为方向,战略和人才为依托,技术创新为重点,旨在实现品牌化、高端化、国际化的发展目标。
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