云天化(600096)
 
 
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研究机构 评级日期 最新评级 上次评级
中金公司 2018-03-22 中性
  盈利预测
预测指标2017年2018年2019年2020年
PE(倍)--48.3528.2521.00
EPS(元)0.150.150.230.31
净利润(亿元)2.021.684.51--
ROE(%)5.543.107.67--
  财务数据
2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
基本每股收益(元) 0.040.150.02-0.260.01
每股净资产(元) ----------
每股经营活动产生的现金流量净额(元) ----------
净资产收益率加权(%) 1.404.950.50-9.210.42
主营业务收入(万元) 1,014,5395,597,1434,596,9512,973,0001,611,410
主营业务利润(万元) 163,620606,984371,389220,412129,372
营业利润(万元) 14,43235,9423,809-44,746865
净利润(万元) 5,13220,1862,101-34,4351,626
  市场表现
 
  财务状况 (每股收益 元)
  估值水平 (市盈率 倍)
 
  公司规模 (总市值 亿元)
  投资要点

要点1:2015年7月份,公司以定增股票引入战略投资者以色列化工公司(以化)并与其合资建立覆盖磷产业上下游的合资企业,在磷产业形成全面的战略合作伙伴关系。战略合作主要包含:公司以8.24元/股向以化上海(其实际控制人为以化)定增1.99亿股(占公司发行在外股份总数的15%),公司全资子公司磷化集团与以化关联方以化英国共同经营合资公司,双方各持有其50%股权,合资公司将收购相关资产,其业务将覆盖磷产业从资源至产品的上下游完整产业链,另外,公司和以化将共同设立研发中心,在磷化工行业产品开发等方面开展合作。本次定增募资总额约16.42亿元,将全部用于偿还银行贷款。

要点2:2014年10月份,公司全资子公司天驰物流引入金联窗饰公司进行增资扩股并改制设立为股份有限公司,增资后天驰物流注册资本从8000万元变为8889万元(公司占90%)。以2014年6月30日为基准日,经评估天驰物流股东权益净值10931.39万元,每股净资产1.37元。同时,为快速介入富源地区煤炭运输,打造地区物流专线及搭建公司物流体系,天驰物流与源烨公司共同收购恒丰公司100%股权,其中,天驰物流以248万元收购49%股权。恒丰公司股权收购完成后,预计公司全年运输量达68万吨,实现营业收入7337.84万元,净利润153.06万元。

要点3:2014年5月份,公司控股股东云天化集团承诺,在重大资产重组完成后五年内,如江川天湖及天宁矿业在资产权属等方面具备注入公司的条件,则承诺把江川天湖和天宁矿业的股权依法转让予公司;如在重大资产重组完成五年后,江川天湖及天宁矿业仍不具备注入公司的条件,则承诺将持有的江川天湖和天宁矿业的股权依法转让予第三方或促使及保证江川天湖和天宁矿业不再从事磷矿开采业务;在中轻依兰连续实现两年盈利且净资产为正后的一年内,承诺将中轻依兰依法转让予公司;如中轻依兰在重大资产重组完成五年后仍无法连续实现两年盈利且净资产为正,将中轻依兰或其拥有的全部黄磷资产依法转让予第三方。

要点4:2013年12月份,公司完成以47.6亿元(较评估值溢价4%)向控股股东云天化集团出售CPIC92.8048%股权、天勤材料57.5%股权以及珠海复材61.67%股权,云天化集团以5.4亿股公司股份(占总股本32.34%,其中无限售股定价9元/股、限售股定价8.55元/股)作为对价购买,该部分股份已注销。标的资产是公司玻纤业务板块资产,净资产账面值合计30.56亿元,评估值45.8亿元,增值率49.81%;2012年和2013年上半年合计亏损分别约3.64亿元和2.54亿元。云天化集团承诺本次交易完成后5年内,不与公司发生任何针对标的资产的买卖、资产注入、资产置换或其他重组行为。

要点5:2017年11月20日公告,公司拟与云南金鼎嘉钦工贸有限公司签订《合作协议》,嘉钦工贸拟以20,000万元现金出资,对公司全资子公司云南金鼎云天化物流有限责任公司进行增资扩股。增资扩股完成后,嘉钦工贸持有金鼎云天化55%股权,公司持有金鼎云天化45%股权,金鼎云天化不再纳入公司合并报表范围。

  十大流通股东
十大流通股东 持有比例 本期持有股(万股) 持股变动数(万股)
云天化集团有限责任公司46.70%61,702.21不变
云南省投资控股集团有限公司3.11%4,115.50不变
云南江磷集团股份有限公司1.19%1,571.50不变
云南省工业投资控股集团有限1.17%1,550.00不变
哈尔滨龙晟资产管理有限责任0.79%1,038.71不变
高进华0.51%671.91不变
申万宏源证券有限公司0.47%622.68不变
邢西明0.40%524.12不变
刘文斌0.37%485.27新进
云南铜业(集团)有限公司0.36%470.67新进
  机构持仓
 
  机构持股
  公司简介
云天化 所属地域: 云南省 涉及概念: 乡村振兴,锂电池,融资融券
主营业务: 化肥、化工原料及产品的生产、销售。公司通过对外投资,经营已拓展到新材料、商贸等领域,形成了化肥、有机化工、磷矿采选、商贸几大主业。
上市日期: 1997-07-09 每股净资产: 2.81元 每股收益: 0.04元 净利润: 0.51亿元 净利润增长率: 70.38%
营业收入: 101.45亿元 每股现金流: 0.27元 每股公积金: 3.88元 每股未分配利润: -2.37元 总股本: 13.21亿 流通股: 11.22亿
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