招商银行(600036)
 
 
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  投资评级

近一个月内,共有25家机构参与评级,预测目标均价:40.66 元。

研究机构 评级日期 最新评级 上次评级
东北证券 2018-06-12 增持
天风证券 2018-05-13 增持 增持
财富证券 2018-05-08 买入 买入
中银国际证券 2018-05-07 买入 买入
华泰证券 2018-05-06 增持 增持
长江证券 2018-05-05 买入 买入
  盈利预测
预测指标2017年2018年2019年2020年
PE(倍)11.798.947.806.69
EPS(元)2.783.403.744.51
净利润(亿元)701.50812.51934.931092.18
ROE(%)14.6116.6417.5718.04
  财务数据
2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
基本每股收益(元) 0.902.782.331.560.79
每股净资产(元) 18.3217.6917.3716.6316.68
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -2.13-0.22-7.64-2.22-8.50
净资产收益率加权(%) 4.9916.5414.009.564.86
主营业务收入(万元) 6,129,60022,089,70016,570,30011,266,6005,707,500
主营业务利润(万元) 2,927,2009,054,0007,391,9004,957,6002,532,400
营业利润(万元) 2,927,2009,054,0007,391,9004,957,6002,532,400
净利润(万元) 2,267,4007,015,0005,880,5003,925,9001,997,700
  市场表现
 
  财务状况 (每股收益 元)
  估值水平 (市盈率 倍)
 
  公司规模 (总市值 亿元)
  投资要点

要点1:截止至2015年10月8日,招商局集团通过其附属公司间接持有本公司股份合计67.59亿股(占本公司总股本的比例为26.80%),其中持有A股65.54亿股,持有H股2.05亿股。在未来12个月内将根据证券市场整体情况并结合招商银行的发展等因素,决定是否继续增持招商银行的股份。

要点2:2015年7月份,公司实施利润分配方案后分别调整定增发行价和发行数量上限为13.13元/股,45697万股。2015年6月份,公司股东大会同意定向增发实施员工持股计划。2015年4月份,公司拟以13.8元/股定增不超43478万股,募资不超过60亿元用于补充核心一级资本,发行对象为公司员工持股计划(参加对象包含本公司董事,监事,高级管理人员,中层干部,骨干员工,及本公司下属全资子公司的高级管理人员,参加人数不超过8500人)。本持股计划为本公司2015年度第一期员工持股计划,原则上未来两年每年推出一期员工持股计划,未来第二期及第三期员工持股计划资金总额分别不超过20亿元。持股计划实施后,公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%,单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。

要点3:2014年,公司互联网金融平台建设重点推动移动金融平台,小企业E家平台,智慧供应链平台,银E通平台的建设。在零售金融领域,重构现有网银体系,发布网银专业版7.0,推出朝朝盈,闪电贷,尾零返现等具有互联网思维的产品,在移动金融方面,重点打造手机银行和掌上生活两大移动平台,推出新一代手机银行掌上生活手机客户端,发布全功能移动金融产品“一闪通”。截至2015年6月底,掌上生活用户绑定量已突破1,610万户。小企业E家注册客户数86.27万户,移动支票业务使用客户4.11万户。通过“招赢通”平台发展同业客户420户,涵盖了证券公司,信托公司,财务公司,保险公司等各类金融机构。

要点4:集团持有永隆银行全部权益,永隆银行成立于1933年,是香港具有悠久历史的华资银行之一,集团将力争用五年时间将整合后的招商银行与永隆银行打造成为在跨境金融服务领域最具竞争力的,在两岸三地乃至国际金融市场上有较大影响力的现代化,国际化,综合化商业银行。截止至2015年6月30日止,永隆集团总资产为港币2,649.37亿元,较2014年底增长7.02%,股东应占权益为港币252.56亿元,较2014年底增长9.48%。永隆集团股东应占溢利为港币18.12亿元,同比增长15.97%。上半年实现净利息收入港币20.43亿元,同比增长6.73%,净利息收益率1.68%,同比下降7个基点。

要点5:全资子公司招银金融租赁,是国务院批准试办的5家银行系金融租赁公司之一,主要以航空航运,电力电信,采矿制造等行业大中型设备融资租赁和中小企业融资租赁为发展方向,向客户提供融资租赁,资产管理,投融资咨询等金融服务。截至2015年6月30日,招银租赁注册资本金60亿元,员工人数167人,总资产为1,064.78亿元,较上年末增长2.98%,净资产110.49亿元,较上年末增长6.95%。2015年上半年,招银租赁实现净利润7.18亿元,同比增长0.56%。

  十大流通股东
十大流通股东 持有比例 本期持有股(万股) 持股变动数(万股)
香港中央结算(代理人)有限公18.03%454,588.81新进
招商局轮船有限公司13.04%328,947.03不变
安邦财产保险股份有限公司-传10.72%270,459.62不变
中国远洋运输有限公司6.24%157,472.91不变
深圳市晏清投资发展有限公司4.99%125,854.23不变
深圳市招融投资控股有限公司4.55%114,737.74不变
深圳市楚源投资发展有限公司3.74%94,401.32不变
中国证券金融股份有限公司3.28%82,826.27减持3,280.13
中远海运(广州)有限公司2.76%69,645.02不变
中国交通建设股份有限公司1.78%45,016.49不变
  机构持仓
 
  机构持股
  公司简介
招商银行 所属地域: 广东省 涉及概念: MSCI概念,沪股通,融资融券
主营业务: 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务。外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外汇兑换;国际结算;结汇、售汇;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务;离岸金融业务。经人民银行批准的其他业务。
上市日期: 2002-04-09 每股净资产: 18.32元 每股收益: 0.90元 净利润: 226.74亿元 净利润增长率: 13.50%
营业收入: 612.96亿元 每股现金流: -2.13元 每股公积金: 2.68元 每股未分配利润: 10.11元 总股本: 252.20亿 流通股: 206.29亿
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