楚天高速(600035)_ 股票分析

楚天高速(600035)

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投资评级

盈利预测

据楚天高速一季报分析：

盈利能力有所削弱，总资产收益能力略有下降

成长能力明显恶化，营业收入由增长转为下降

偿债能力有所削弱，财务杠杆风险加大

运营能力有所削弱，产品市场竞争力明显减弱

现金流能力维持稳定，公司资金利用效率获小幅提升

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.27	0.15	0.34	0.35	0.25	0.17	0.48	0.41
每股净资产(元)	5.64	5.65	5.50	5.53	5.43	5.53	5.36	5.31
每股资本公积金(元)	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69
每股未分配利润(元)	2.92	2.96	2.81	2.83	2.72	2.82	2.64	2.61
每股经营性现金流(元)	0.44	0.26	0.93	0.68	0.44	0.24	1.08	0.78
净资产收益率(%)	4.81	2.66	6.19	6.45	4.57	3.16	9.15	7.87
营业总收入(元)	23.37亿	10.57亿	65.74亿	36.96亿	23.16亿	12.15亿	43.87亿	26.84亿
营业总收入同比增长(%)	0.91	-12.96	49.83	37.73	28.42	23.76	37.27	18.49
归属净利润(元)	4.37亿	2.39亿	5.40亿	5.69亿	4.03亿	2.77亿	7.68亿	6.63亿
归属净利润同比增长(%)	8.59	-13.53	-29.67	-14.22	-9.03	-1.45	-18.53	-17.63
扣非净利润(元)	4.34亿	2.37亿	5.29亿	5.21亿	3.70亿	2.61亿	7.24亿	6.32亿
扣非净利润同比增长(%)	17.13	-8.96	-26.95	-17.61	-12.97	-4.91	-21.60	-21.00
毛利率(%)	26.76	35.82	18.49	25.97	29.16	36.55	32.20	43.32
净利率(%)	19.28	23.96	6.97	15.40	17.77	24.01	17.89	25.63
资产负债率(%)	57.10	55.34	55.39	51.45	51.04	49.76	50.86	49.72
存货周转率(次)	17.52	7.57	78.17	40.10	26.57	12.87	45.36	16.34

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	2,336,902,588.33	1,057,157,561.28	6,573,510,358.8	3,696,440,420.95
营业总成本	1,886,092,721.62	767,088,808.12	5,743,388,200.39	3,016,734,619.44
其他经营收益
营业利润	537,133,269.22	333,313,333.46	668,796,453.43	791,357,529.42
利润总额	609,908,243.72	350,479,554.94	753,134,481.1	789,939,359.82
净利润	450,473,834.82	253,287,162.53	458,366,047.39	569,365,839.58
每股收益
其他综合收益	35,313,151.79	199,019.92	-35,653,899.74	-21,264,211.59
综合收益总额	485,786,986.61	253,486,182.45	422,712,147.65	548,101,627.99

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	3,241,398,973.6	2,570,288,500.92	2,301,049,003.68	1,356,838,276.47
非流动资产:
非流动资产合计	22,732,454,306.46	22,192,359,751.44	21,742,272,217.98	20,537,997,698.56
资产总计	25,973,853,280.06	24,762,648,252.36	24,043,321,221.66	21,894,835,975.03
流动负债:
流动负债合计	4,945,577,496.39	4,952,187,220.27	5,603,187,370.48	4,038,965,974.2
非流动负债:
非流动负债合计	9,886,624,679.84	8,750,261,811.26	7,713,409,215.16	7,224,924,503.75
负债合计	14,832,202,176.23	13,702,449,031.53	13,316,596,585.64	11,263,890,477.95
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	9,076,977,881.32	9,101,450,075.66	8,862,026,482.39	8,903,994,219.73
股东权益合计	11,141,651,103.83	11,060,199,220.83	10,726,724,636.02	10,630,945,497.08
负债和股东权益合计	25,973,853,280.06	24,762,648,252.36	24,043,321,221.66	21,894,835,975.03

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	1,754,825,614.09	1,035,181,095.72	3,454,145,956.75	2,557,631,721.81
经营活动现金流出小计	1,040,628,984.85	614,443,568.59	1,958,020,981.16	1,459,667,457.43
经营活动产生的现金流量净额	714,196,629.24	420,737,527.13	1,496,124,975.59	1,097,964,264.38
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	4,902,789,993.91	2,204,892,906.88	270,498,098.74	28,192,980.86
投资活动现金流出小计	7,212,559,736.04	3,323,246,586.15	3,983,382,854.51	2,147,220,715.92
投资活动产生的现金流量净额	-2,309,769,742.13	-1,118,353,679.27	-3,712,884,755.77	-2,119,027,735.06
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	6,793,763,590.46	3,391,882,229.34	8,684,657,178.39	5,304,586,046.21
筹资活动现金流出小计	4,798,847,462.22	2,231,813,807.21	6,589,591,588.34	4,583,768,744.93
筹资活动产生的现金流量净额	1,994,916,128.24	1,160,068,422.13	2,095,065,590.05	720,817,301.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响	910,258.25	32,265.99	-42,398.36	-22,028.6
现金及现金等价物净增加额	400,253,273.6	462,484,535.98	-121,736,588.49	-300,268,198
期末现金及现金等价物余额	1,226,282,297.44	1,288,513,559.82	826,029,023.84	647,497,414.33
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	400,253,273.6	-	-121,736,588.49	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-06-30	41314	38972.65	-5.60
2026-03-31	43765	36790.04	-1.52
2025-12-31	44440	36231.23	-1.06
2025-09-30	44916	35847.27	2.70
2025-06-30	43736	36814.43	-1.48
2025-03-31	44395	36267.96	-3.14
2024-12-31	45834	35129.29	-3.01
2024-09-30	47255	34072.92	1.57
2024-06-30	46523	34609.03	-3.72
2024-03-31	48323	33319.87	-2.97

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
湖北交通投资集团有限公司	60606.10	37.64	不变	0.00
招商局公路网络科技控股股份有限公司	26282.98	16.32	不变	0.00
长城人寿保险股份有限公司-自有资金	6184.52	3.84	减少	-1650.00
香港中央结算有限公司	1304.99	0.81	减少	-305.12
招商基金管理有限公司-社保基金1903组合	1105.39	0.69	增加	288.50
吴琳楠	940.00	0.58	增加	240.00
李淑华	923.12	0.57	减少	-10.81
郁志明	800.00	0.50	减少	-173.30
上海明汯投资管理有限公司-明汯宏观2号私募证...	605.19	0.38	新进	605.19
王杰	514.51	0.32	减少	-8.51

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
湖北交通投资集团有限公司	60606.10	37.64	不变	0.00
招商局公路网络科技控股股份有限公司	26282.98	16.32	不变	0.00
长城人寿保险股份有限公司-自有资金	6184.52	3.84	减少	-1650.00
香港中央结算有限公司	1304.99	0.81	减少	-305.12
招商基金管理有限公司-社保基金1903组合	1105.39	0.69	增加	288.50
吴琳楠	940.00	0.58	增加	240.00
李淑华	923.12	0.57	减少	-10.81
郁志明	800.00	0.50	减少	-173.30
上海明汯投资管理有限公司-明汯宏观2号私募证...	605.19	0.38	新进	605.19
王杰	514.51	0.32	减少	-8.51

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
深圳市九番股权投资管理企业(有限合伙)	2439013	2021-02-25	2439013
张旭辉	1305239	2021-02-25	1305239
诺球电子(深圳)有限公司	626512	2021-02-25	626512
云亚峰	391583	2021-02-25	391583
杨海燕	208873	2021-02-25	208873
黄国昊	182710	2021-02-25	182710
张黎君	182710	2021-02-25	182710
叶培锋	146169	2021-02-25	146169

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
汪勇	副总经理	4000	25000	二级市场买卖	2015-09-14
汪勇	副总经理	1900	21000	二级市场买卖	2015-08-26
刘道斌	副总经理	100	17800	二级市场买卖	2015-07-29
张晴	股东代表监事,监事会主席	10000	27000	二级市场买卖	2015-07-28
汪勇	副总经理	600	19100	二级市场买卖	2015-07-28

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
平安上证红利低波动指数A	350100	1179837.00	0.02	0.02
汇添富上证综合指数A	321200	1082444.00	0.02	0.02
中欧红利智选混合A	265800	895746.00	0.02	0.02
中信建投稳利A	248400	837108.00	0.02	0.02
海富通欣利混合A	218700	737019.00	0.01	0.01
汇添富上证综合ETF	217600	733312.00	0.01	0.01
海富通欣睿混合A	216000	727920.00	0.01	0.01
海富通悦享一年持有期混合A	215100	724887.00	0.01	0.01
汇泉智享量化选股混合A	181700	612329.00	0.01	0.01
国投瑞银磐睿量化选股混合A	121000	407770.00	0.01	0.01
万家集利债券发起式A	72156	243165.72	0.00	0.00
国泰红利智选混合A	58900	198493.00	0.00	0.00
国金红利量化选股混合A	52800	177936.00	0.00	0.00
国投瑞银和悦180天持有期债券A	52400	176588.00	0.00	0.00
中欧红利精选混合发起A	41200	138844.00	0.00	0.00
兴华景明混合A	38700	130419.00	0.00	0.00
博时智选量化多因子股票A	35800	120646.00	0.00	0.00
易方达上证综合ETF	33300	112221.00	0.00	0.00
凯石元鑫混合发起式A	31100	104807.00	0.00	0.00
万家元利债券A	29700	100089.00	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

股票代码	600035	股票简称	楚天高速
公司全称	湖北楚天智能交通股份有限公司	曾用名
市场类型	上海证券交易所	证券类别	上交所主板A股
成立日期	2000-11-22	上市日期	2004-02-24
注册资本(万元)	16101159010000.00	总经理	周丽婧
法人代表	张门哲	董事会秘书	罗琳
注册地址	湖北省武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心广场东塔23—24层	办公地址	武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心东塔23-24层
电话	027-87576667	传真	027-87576667
电子邮箱	600035@hbctgs.com	公司网址	www.hbctgs.com
所属行业	铁路公路	所属地域	湖北板块
股改实施日期	2006-12-25	股改进度	实施
所属板块	创投-物联网-融资融券-央国企改革-沪股通-ETC-车联网(车路云)-湖北自贸-REITs概念-光伏高速公路-破净股-长期破净-低市净率
主营业务	许可项目:公路管理与养护;各类工程建设活动;建筑智能化系统设计;建筑智能化工程施工;道路货物运输(不含危险货物);住宿服务;餐饮服务;旅游业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:通讯设备销售;移动通信设备销售;移动终端设备销售;通信设备制造;软件开发;物联网技术服务;物联网技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;计算机软硬件及辅助设备批发;信息技术咨询服务;智能车载设备制造;智能车载设备销售;信息安全设备制造;安全技术防范系统设计施工服务;安全系统监控服务;数字视频监控系统制造;数字视频监控系统销售;信息系统运行维护服务;工程管理服务;智能控制系统集成;卫星技术综合应用系统集成;计算机系统服务;物联网设备制造;物联网设备销售;以自有资金从事投资活动;以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动);物业管理;非居住房地产租赁;机动车修理和维护;仓储设备租赁服务;商业综合体管理服务;广告设计、代理;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);广告制作(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
公司简介	湖北楚天智能交通股份有限公司原名湖北楚天高速公路股份有限公司,2000年11月注册成立,2004年3月在上交所挂牌上市(股票简称“楚天高速”,股票代码“600035”)。2010年10月,成建制从省交通厅划转至湖北交投集团。2017年9月正式更名为湖北楚天智能交通股份有限公司。全资及控股的二级子公司14家,其中,全资9家、控股5家。公司坚持“资本运作+实体经营”双轮驱动发展战略,有效发挥上市公司平台功能,逐步形成“路桥投资运营+综合能源+交通科技”三大产业。路桥投资运营板块,主要负责高速公路投资和运营,近年来成功实施3次路产并购,持有沪渝高速武汉至宜昌段、麻安高速大悟至随州段、蕲嘉高速黄石至咸宁段、大广高速麻城至浠水段、大广高速河南新县段、大广高速河南光山段,共计6条高速公路特许经营权,运营管理34个收费站、14对服务区(停车区)、16个司机之家,运营总里程619公里。综合能源板块,构建“油气电氢全品类,光储充换全链条”综合能源供给体系,主要提供高速公路加油、加气、加氢、充电、换电等能源补给服务,经营管理13座加油站、2座LNG加气站、2座加氢站、34处充电场站、5处换电站、2处“氢能离网”超充站,及汉宜高速氢能示范线。交通科技板块,主要提供交通相关软硬件产品研发、集成、运维等全产业链服务,具备公路交通工程、电子与智能化工程专业承包“双壹级”资质,成功研发智慧交通运营管控平台、动态超限监测系统、智慧隧道管理系统、准自由流收费系统、智慧云舱、智能收费机器人等科技创新产品,形成一批可复制推广的智慧交通应用场景。公司先后荣获“全国文明单位”“全国五一巾帼标兵岗”“全国工人先锋号”“全国模范职工之家”“全国职工书屋示范点”“全国五四红旗团支部”“全国交通运输行业文明示范窗口”“湖北五一劳动奖状”“湖北省首届十佳安全生产示范企业”等国家及省部级荣誉120余项。新时代,新征程。公司将以产业为基础,以资本为纽带,充分发挥上市公司平台功能,有序整合优质资源,积极推动改革创新,不断提升公司价值,为全体股东提供良好的投资回报。
发行证券一览

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