中信证券(600030)
 
 
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  投资评级

近一个月内,共有24家机构参与评级,预测目标均价:20.80 元。

研究机构 评级日期 最新评级 上次评级
长城证券 2018-09-18 增持
华泰证券 2018-09-09 买入 买入
天风证券 2018-09-09 买入 买入
东北证券 2018-09-09 增持 增持
中航证券 2018-09-07 增持
中金公司 2018-09-06 中性 中性
  盈利预测
预测指标2017年2018年2019年2020年
PE(倍)21.1615.7814.1112.45
EPS(元)0.941.071.191.33
净利润(亿元)114.33129.76145.87164.24
ROE(%)7.638.148.609.15
  财务数据
2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
基本每股收益(元) 0.460.220.940.650.41
每股净资产(元) 12.38------11.86
每股经营活动产生的现金流量净额(元) ----------
净资产收益率加权(%) 3.651.787.825.453.39
主营业务收入(万元) 1,999,255971,1544,329,1632,849,9381,869,420
主营业务利润(万元) 736,409362,3611,624,8331,102,212701,362
营业利润(万元) 736,409362,3611,624,8331,102,212701,362
净利润(万元) 556,515268,9751,143,326792,703492,651
  市场表现
 
  财务状况 (每股收益 元)
  估值水平 (市盈率 倍)
 
  公司规模 (总市值 亿元)
  投资要点

要点1:2015年8月份,股东大会同意公司以18港元/股向全国社会保障基金理事会定向发行新H股6.4亿股募资115.20亿港元用于补充公司资本金,其中:约70%用于公司资本中介业务的发展,包含但不限于融资融券,股权衍生品,固定收益,外汇及大宗商品等业务,约20%用于公司跨境业务发展及平台建设,约10%用于补充公司的流动资金。全国社保基金会将作为公司的长期战略股东,在境内外资产配置,资产管理服务与合作,境内外存量资产的增值保值,大宗交易,证券借贷,资产证券化等金融服务领域,选择公司提供的产品与服务。

要点2:2015年6月份,昆仑国际金融在要约收购期间发行1172万股新昆仑股份,公司、要约人以及其一致行动人在要约截止日后合计持有120031万股昆仑股份,占比59.04%。2015年5月份,公司完成本次股票收购。公司根据香港《收购守则》向昆仑国际金融的股东(KVB Holdings除外)提出全面要约收购。公司以及公司一致行动人士就收购全部已发行昆仑股份及就注销股份要约结束前期间的所有尚未行使昆仑购股权提出无条件强制现金要约。2015年1月份,公司和KVB Kunlun Holdings Limited签署了附条件的收购协议,收购其所持有的昆仑国际金融集团有限公司60%的股权,收购总价款7.8亿港元(相当于0.65港元/股)。昆仑国际金融为香港联合交易所有限公司创业板上市公司(证券代码8077),KVB Holdings为其控股股东。

要点3:2015年6月,公司拟以24.6港元/股配售募资268亿港元的补充资本金。其中约70%用于资本中介业务的发展,包括但不限于融资融券、股权衍生品、固定收益、外汇及大宗商品等业务;约20%用于跨境业务发展及平台建设;约10%用于补充流动资金。如果配售股份均获配售,将分别占公司于本公告日已发行H股总数及已发行股本总额大概为93.35%及9.98%,分别占发行配售股份后本公司已发行H股总数及已发行股本总额大概为48.28%及9.08%。

要点4:2015年6月份,昆仑国际金融在要约收购期间发行1172万股新昆仑股份,公司,要约人及其一致行动人在要约截止日后合计持有120031万股昆仑股份,占比59.04%。2015年5月份,公司完成本次股票收购。公司根据香港《收购守则》向昆仑国际金融的股东(KVB Holdings除外)提出全面要约收购。公司及公司一致行动人士就收购全部已发行昆仑股份及就注销股份要约结束前期间的所有尚未行使昆仑购股权提出无条件强制现金要约。2015年1月份,公司与KVB Kunlun Holdings Limited签署了附条件的收购协议,收购其所持有的昆仑国际金融集团有限公司60%的股权,收购总价款7.8亿港元(相当于0.65港元/股)。昆仑国际金融为香港联合交易所有限公司创业板上市公司(证券代码8077),KVB Holdings为其控股股东。

要点5:2015年6月,公司拟以24.6港元/股配售募资268亿港元的补充资本金。其中约70%用于资本中介业务的发展,包括但不限于融资融券、股权衍生品、固定收益、外汇及大宗商品等业务;约20%用于跨境业务发展及平台建设;约10%用于补充流动资金。如果配售股份均获配售,将分别占公司于本公告日已发行H股总数及已发行股本总额大概为93.35%及9.98%,分别占发行配售股份后本公司已发行H股总数及已发行股本总额大概为48.28%及9.08%。

  十大流通股东
十大流通股东 持有比例 本期持有股(万股) 持股变动数(万股)
香港中央结算(代理人)有限公18.79%227,735.08新进
中国中信有限公司16.50%199,969.57不变
中国证券金融股份有限公司4.81%58,337.82减持1,031.10
中国人寿保险股份有限公司-2.56%31,005.49不变
中央汇金资产管理有限责任公1.64%19,870.91不变
香港中央结算有限公司1.33%16,162.83增持2,701.92
大成基金-农业银行-大成中1.09%13,161.80不变
华夏基金-农业银行-华夏中1.01%12,236.40不变
中欧基金-农业银行-中欧中0.97%11,807.07不变
广发基金-农业银行-广发中0.97%11,794.18不变
  机构持仓
 
  机构持股
  公司简介
中信证券 所属地域: 广东省 涉及概念: MSCI概念,证金持股,期货概念,沪股通,融资融券
主营业务: 证券经纪(限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域);证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;股票期权做市。
上市日期: 2003-01-06 每股净资产: 12.38元 每股收益: 0.46元 净利润: 55.65亿元 净利润增长率: 12.96%
营业收入: 199.93亿元 每股现金流: 2.96元 每股公积金: 4.49元 每股未分配利润: 4.41元 总股本: 121.17亿 流通股: 98.15亿
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