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  盈利预测
据日照港二季报分析:

  盈利能力有所加强,回报股东能力增强

  成长能力维持稳定,公司规模加速扩张

  偿债能力维持稳定,偿还流动负债压力明显

  运营能力维持稳定,存货变现能力有所增强

  现金流能力有所削弱,销售回款能力有所减弱

  财务数据
报告期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
每股收益(元)0.170.070.210.21
每股净资产(元)4.344.494.954.42
每股资本公积金(元)0.650.991.390.99
每股未分配利润(元)2.412.232.292.17
每股经营性现金流(元)0.480.170.790.63
净资产收益率(%)3.581.614.744.86
营业总收入(元)41.14亿19.24亿74.97亿55.08亿
营业总收入同比增长(%)1.974.9815.2618.31
归属净利润(元)5.12亿2.20亿6.31亿6.49亿
归属净利润同比增长(%)-6.48-11.25-14.4014.53
扣非净利润(元)4.87亿2.14亿6.14亿6.30亿
扣非净利润同比增长(%)-7.91-10.42-15.4312.97
毛利率(%)28.1025.9022.7525.80
净利率(%)13.9112.959.7513.34
资产负债率(%)59.3752.8452.0951.02
存货周转率(次)9.014.8523.9123.13
  主营收入+营业利润
    22年年度实现主营收入749,749.74万元,营业利润92,096.05万元。
主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
    22年年度实现净利润63,084.15万元,每股收益0.21元。
净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
    截至22年年度最新股东权益1,358,016.05万元,未分配利润661,556.82万元。
股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
    截至22年年度最新总资产3,288,755.39万元,负债1,754,365.35万元。
总资产+负债
  投资要点

    截至2023年半年度实现净利润5.72亿元,每股收益0.17元。

    截至2023年半年度最新股东权益1517019.35万元,未分配利润742105.77万元。

    截至2023年半年度最新总资产3733293.53万元,负债2216274.17万元。

利润表
报告期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
营业总收入4,113,563,619.731,923,751,677.147,497,497,367.395,508,317,770.43
营业总成本3,442,262,229.871,638,127,258.236,641,240,620.024,675,297,165.27
营业利润711,640,524.32300,689,105.71920,960,463.28892,225,659.42
利润总额715,947,268.18301,802,772.01917,319,419.03892,560,280.16
净利润572,283,103.43249,068,307.11731,311,635.95734,943,294.24
其他综合收益2,354,766.3740,762.62-15,071,981.15-12,860,600.03
综合收益总额574,637,869.73249,809,069.73716,239,654.8722,082,694.21
资产负债表
报告期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
流动资产合计2,919,785,014.262,629,065,750.632,689,262,240.622,263,934,064.25
非流动资产合计34,413,150,258.5330,473,831,641.7632,776,376,943.829,097,520,503.72
资产总计37,332,935,272.7933,102,897,392.3935,465,639,184.4231,361,454,567.97
流动负债合计7,524,989,392.688,515,812,713.919,584,654,610.078,744,900,417.51
非流动负债合计14,637,752,353.148,975,391,960.938,888,685,885.127,256,494,410.41
负债合计22,162,741,745.8217,491,204,674.8418,473,340,495.1916,001,394,827.92
归属于母公司股东权益合计13,356,755,182.8613,818,477,805.1515,221,421,447.2513,608,266,422.79
股东权益合计15,170,193,526.9715,611,692,717.5516,992,298,689.2315,360,059,740.05
负债和股东权益合计37,332,935,272.7933,102,897,392.3935,465,639,184.4231,361,454,567.97
现金流量表
报告期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
经营活动现金流入小计4,045,090,554.641,721,759,455.537,287,671,952.95,406,356,493.47
经营活动现金流出小计2,560,994,853.241,208,505,308.384,848,981,211.273,464,170,622.51
经营活动产生的现金流量净额1,484,095,701.4513,254,147.152,438,690,741.631,942,185,870.96
投资活动现金流入小计116,419,169.2894,630,71311,157,340.9410,936,403.71
投资活动现金流出小计4,613,084,983.21715,488,389.622,654,254,297.821,587,354,160.19
投资活动产生的现金流量净额-4,496,665,813.93-620,857,676.62-2,643,096,956.88-1,576,417,756.48
筹资活动现金流入小计7,494,967,731.731,167,091,550.084,903,757,546.62,745,614,264.17
筹资活动现金流出小计4,457,200,304.041,036,089,909.194,392,955,575.22,837,320,993.7
筹资活动产生的现金流量净额3,037,767,427.69131,001,640.89510,801,971.4-91,706,729.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额25,197,315.1623,398,111.42306,395,756.15274,061,384.95
期末现金及现金等价物余额1,392,311,552.441,312,184,913.391,288,786,802.881,256,452,431.68
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-06-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
山东港口日照港集团有限公司134021.9143.58147.30
山东能源集团有限公司16755.085.450.00
中央汇金资产管理有限责任公司5666.741.840.00
保宁资本有限公司-保宁新兴市场基金(美国)3235.151.05-2.92
日照港集团岚山港务有限公司2719.850.880.00
UBS AG2490.880.811698.61
邯郸钢铁集团有限责任公司1829.420.598.97
林穗贤1127.490.370.00
香港中央结算有限公司1120.880.361120.88
丁胜利1118.800.361118.80
  主力控盘
    截至22年年度最新总资产3,288,755.39万元,负债1,754,365.35万元。
总资产+负债
  公司简介
日照港 所属地域: 山东省 涉及概念: 沪股通,国企改革,证金持股,免税店,融资融券,中韩自贸区
主营业务: 码头和其他港口设施经营;在港区内从事货物装卸、仓储服务;为船舶进出港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带等港口拖轮服务;港口机械、设施、设备租赁维修经营;为船舶提供岸电、淡水供应等船舶港口服务;第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务。(有效期限以许可证为准)。电力、机电设备及零配件、劳保用品、橡胶制品、五金、办公用品、金属材料、水泥、木材的销售;港区内通信设施维护、维修服务;污水处理;市场营销策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上市日期: 2006-10-17 每股净资产: 4.34元 每股收益: 0.17元 净利润: 5.12亿元 净利润增长率: -6.48%
营业收入: 41.14亿元 每股现金流: 0.48元 每股公积金: 0.65元 每股未分配利润: 2.41元 总股本: 30.76亿 流通股: 30.76亿
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