日照港(600017)_ 股票分析

日照港(600017)

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投资评级

发布时间	研究机构	分析师	评级内容
发布时间	研究机构	分析师	本期评级	评级变动
2023-03-31	浙商证券	匡培钦	增持	维持
2022-11-09	浙商证券	匡培钦,黄安	增持	首次

盈利预测

据日照港一季报分析：

盈利能力有所削弱，主营业务利润贡献明显下降

成长能力维持稳定，公司规模结束收缩开始扩张

偿债能力维持稳定，偿还流动负债压力明显

运营能力有所削弱，流动资产合理利用率小幅下降

现金流能力维持稳定，销售回款能力显著增强

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.11	0.03	0.16	0.17	0.12	0.05	0.21	0.21
每股净资产(元)	4.61	4.57	4.54	4.57	4.51	4.53	4.48	4.47
每股资本公积金(元)	0.65	0.65	0.65	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63
每股未分配利润(元)	2.66	2.62	2.59	2.63	2.58	2.60	2.55	2.54
每股经营性现金流(元)	0.40	0.11	0.72	0.63	0.33	0.09	0.82	0.62
净资产收益率(%)	2.36	0.68	3.56	3.76	2.57	1.09	4.84	4.68
营业总收入(元)	38.17亿	16.92亿	78.17亿	56.62亿	36.68亿	18.23亿	84.56亿	62.76亿
营业总收入同比增长(%)	4.07	-7.17	-7.56	-9.78	-10.66	-8.22	3.67	2.79
归属净利润(元)	3.33亿	9536.69万	4.95亿	5.25亿	3.58亿	1.52亿	6.55亿	6.35亿
归属净利润同比增长(%)	-7.16	-37.08	-24.45	-17.38	-17.47	-17.80	2.21	-6.95
扣非净利润(元)	3.32亿	9393.99万	4.33亿	4.73亿	3.04亿	1.49亿	6.37亿	6.24亿
扣非净利润同比增长(%)	9.43	-37.06	-32.04	-24.26	-29.91	-16.96	28.62	-2.92
毛利率(%)	23.99	20.40	20.18	24.12	24.29	23.34	23.65	25.36
净利率(%)	9.38	5.68	7.35	10.37	10.84	8.65	9.06	11.69
资产负债率(%)	60.98	60.00	59.87	59.13	59.45	59.59	60.32	59.56
存货周转率(次)	8.07	3.40	16.16	9.71	6.42	3.06	17.22	12.67

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	3,817,268,686.64	1,692,327,914.64	7,816,506,372.83	5,661,744,560.78
营业总成本	3,374,506,366.47	1,573,973,962.69	7,181,637,179.84	4,991,437,644.18
其他经营收益
营业利润	467,194,112.31	127,155,986.79	792,394,817.23	771,890,893.6
利润总额	459,138,397.09	125,357,309.79	749,662,334.41	761,080,001.9
净利润	358,215,724.97	96,141,994.16	574,468,879.94	587,093,700.26
每股收益
其他综合收益	1,577,149.54	210,607.72	3,088,106.23	-2,091,857.88
综合收益总额	359,792,874.51	96,352,601.88	577,556,986.17	585,001,842.38

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	3,911,371,336.5	3,614,369,645.78	3,576,957,786.62	3,583,066,616.77
非流动资产:
非流动资产合计	38,038,053,820.47	37,004,253,497.35	36,648,525,266.76	36,291,765,244.35
资产总计	41,949,425,156.97	40,618,623,143.13	40,225,483,053.38	39,874,831,861.12
流动负债:
流动负债合计	10,899,453,034.75	9,852,039,114.43	9,811,808,396.33	11,290,183,377.65
非流动负债:
非流动负债合计	14,680,908,159.17	14,520,116,119.38	14,272,306,029.54	12,286,756,511.53
负债合计	25,580,361,193.92	24,372,155,233.81	24,084,114,425.87	23,576,939,889.18
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	14,185,439,194.9	14,063,455,456.98	13,959,838,979.5	14,053,549,036.63
股东权益合计	16,369,063,963.05	16,246,467,909.32	16,141,368,627.51	16,297,891,971.94
负债和股东权益合计	41,949,425,156.97	40,618,623,143.13	40,225,483,053.38	39,874,831,861.12

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	3,697,427,618.18	1,567,798,947.66	7,533,358,007.3	5,525,585,274.46
经营活动现金流出小计	2,457,400,204.73	1,226,473,399.35	5,319,885,597.95	3,592,715,705.68
经营活动产生的现金流量净额	1,240,027,413.45	341,325,548.31	2,213,472,409.35	1,932,869,568.78
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	322,186,449.29	9,838,304.17	398,231,250.97	281,308,625.5
投资活动现金流出小计	2,278,112,513.67	725,515,880.76	2,685,384,305.04	2,044,074,002.83
投资活动产生的现金流量净额	-1,955,926,064.38	-715,677,576.59	-2,287,153,054.07	-1,762,765,377.33
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	4,887,697,513.02	1,535,029,907.74	7,968,946,678.03	4,295,715,676.88
筹资活动现金流出小计	4,216,684,544.15	1,416,659,350.84	8,106,625,926.43	4,511,918,161.33
筹资活动产生的现金流量净额	671,012,968.87	118,370,556.9	-137,679,248.4	-216,202,484.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,313,067.98	-5,328.53	-14,651	-
现金及现金等价物净增加额	-46,198,750.04	-255,986,799.91	-211,374,544.12	-46,098,293
期末现金及现金等价物余额	1,081,310,090.48	871,522,040.61	1,127,508,840.52	1,292,785,091.64
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-46,198,750.04	-	-211,374,544.12	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-06-30	91472	33623.99	1.50
2026-03-31	90119	34128.81	0.87
2026-02-28	89344	34424.85	-1.27
2025-12-31	90497	33986.25	-2.09
2025-09-30	92425	33277.29	-8.44
2025-06-30	100944	30468.91	5.65
2025-03-31	95542	32191.64	-1.55
2025-02-28	97051	31691.11	-0.19
2024-12-31	97236	31630.81	-1.11
2024-09-30	98323	31281.12	-3.65

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
山东港口日照港集团有限公司	134021.91	43.58	不变	0.00
山东能源集团有限公司	10638.97	3.46	不变	0.00
香港中央结算有限公司	5245.95	1.71	减少	-1048.88
日照港集团岚山港务有限公司	2719.85	0.88	不变	0.00
保宁资本有限公司-保宁新兴市场基金(美国)	2560.67	0.83	减少	-88.80
邯郸钢铁集团有限责任公司	1838.29	0.60	不变	0.00
崔立杰	1760.00	0.57	不变	0.00
陈峰	1210.00	0.39	新进	1210.00
中国建设银行股份有限公司-东方红中证东方红红...	1186.69	0.39	新进	1186.69
林穗贤	1127.49	0.37	不变	0.00

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
山东港口日照港集团有限公司	134021.91	43.58	不变	0.00
山东能源集团有限公司	10638.97	3.46	不变	0.00
香港中央结算有限公司	5245.95	1.71	减少	-1048.88
日照港集团岚山港务有限公司	2719.85	0.88	不变	0.00
保宁资本有限公司-保宁新兴市场基金(美国)	2560.67	0.83	减少	-88.80
邯郸钢铁集团有限责任公司	1838.29	0.60	不变	0.00
崔立杰	1760.00	0.57	不变	0.00
陈峰	1210.00	0.39	新进	1210.00
中国建设银行股份有限公司-东方红中证东方红红...	1186.69	0.39	新进	1186.69
林穗贤	1127.49	0.37	不变	0.00

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
日照港集团有限公司	273114379	2015-04-13	273114379
日照港集团岚山港务有限公司	79993559	2015-04-13	79993559
山东钢铁集团有限公司	40442288	2015-04-13	40442288
海鑫钢铁集团有限公司	25736001	2015-04-13	25736001
邯郸钢铁集团有限责任公司	18382858	2015-04-13	18382858
河南济源钢铁(集团)有限公司	7353143	2015-04-13	7353143
山东省国有资产投资控股有限公司	18878600	2012-04-16
中国长城资产管理公司	39000000	2012-04-16

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
张晓祥	职工监事	11800	35400	分红送转	2010-09-17
于凯	职工监事	700	2100	分红送转	2010-09-17
于凯	职工监事	-200	1400	二级市场买卖	2009-10-27

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
东方红中证东方红红利低波动指数A	11866900	29667250.00	0.39	0.39
南方中证1000ETF	1884500	4711250.00	0.06	0.06
广发中证1000ETF	1519500	3798750.00	0.05	0.05
华夏中证1000ETF	878100	2195250.00	0.03	0.03
易方达中证1000量化增强A	832200	2080500.00	0.03	0.03
国金智享量化选股混合A	606700	1516750.00	0.02	0.02
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A	466139	1165347.50	0.02	0.02
易方达中证1000ETF	319200	798000.00	0.01	0.01
广发多策略混合	261100	652750.00	0.01	0.01
富国中证1000ETF	233200	583000.00	0.01	0.01
华夏中证全指运输ETF	178200	445500.00	0.01	0.01
南方国证交通运输行业ETF	134000	335000.00	0.00	0.00
华夏上证580ETF	69500	173750.00	0.00	0.00
易方达上证580ETF	66800	167000.00	0.00	0.00
国泰海通中证1000优选股票发起A	63900	159750.00	0.00	0.00
华夏睿磐泰利混合A	54900	137250.00	0.00	0.00
东方红鼎鸿债券A	51900	129750.00	0.00	0.00
华夏睿磐泰茂混合A	47300	118250.00	0.00	0.00
泓德泓业混合	38900	97250.00	0.00	0.00
汇添富中证1000ETF	29300	73250.00	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

股票代码	600017	股票简称	日照港
公司全称	日照港股份有限公司	曾用名
市场类型	上海证券交易所	证券类别	上交所主板A股
成立日期	2002-07-15	上市日期	2006-09-26
注册资本(万元)	30756538880000.00	总经理	高海伟
法人代表	牟伟	董事会秘书	刘荣
注册地址	山东省日照市海滨二路	办公地址	山东省日照市海滨二路
电话	0633-8388822	传真	0633-8387361
电子邮箱	rzport@vip.163.com	公司网址	www.rzpcl.com
所属行业	航运港口	所属地域	山东板块
股改实施日期		股改进度
所属板块	融资融券-央国企改革-沪股通-一带一路-RCEP概念-低价股-统一大市场-破净股-长期破净-破增发价股-低市净率
主营业务	许可项目:港口经营;基础电信业务;第二类增值电信业务;各类工程建设活动;污水处理及其再生利用;电力设施承装、承修、承试。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:物料搬运装备销售;劳动保护用品销售;办公用品销售;五金产品批发;五金产品零售;橡胶制品销售;金属材料销售;水泥制品销售;木材销售;电力电子元器件销售;电力设施器材销售;机械电气设备销售;信息系统运行维护服务;市场营销策划;园林绿化工程施工;土石方工程施工。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
公司简介	日照港股份有限公司是山东省人民政府批准,由日照港集团有限公司(原日照港务局)为主发起人,联合兖矿集团有限公司、中国中煤能源集团公司(原中国煤炭工业进出口集团公司)、淄博矿业集团有限责任公司、山西潞安矿业(集团)有限责任公司、山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司等五家法人单位于2002年7月共同发起设立,并于2006年10月17日在上海证券交易所挂牌上市,是境内《证券发行与承销管理办法》实施后的首家IPO试点企业,股权分置改革以来山东登陆境内市场第一股,也是山东省首家港口上市企业。2019年6月,分拆下属控股子公司日照港裕廊股份有限公司在香港联交所上市,实现了资本运营A股+H股“双轮驱动”。
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