中国国贸(600007)_ 股票分析

中国国贸(600007)

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投资评级

发布时间	研究机构	分析师	评级内容
发布时间	研究机构	分析师	本期评级	评级变动
2026-09-06	国信证券	任鹤,王粤雷,王静	增持	维持
2026-04-10	国信证券	任鹤,王粤雷,王静	增持	维持
2025-11-04	西南证券	李垚,李艾莼	增持	维持
2025-11-02	民生证券	周泰,陈立	买入	维持
2025-09-05	西南证券	李垚,李艾莼	增持	维持
2025-09-02	国信证券	任鹤,王粤雷,王静	增持	维持
2025-08-31	民生证券	周泰,陈立	买入	维持
2025-08-15	民生证券	周泰,陈立	买入	首次
2025-06-18	国信证券	任鹤,王粤雷,王静	增持	首次
2025-04-30	国金证券	池天惠	买入	维持

盈利预测

据中国国贸一季报分析：

盈利能力维持稳定，主营获利能力保持稳定

成长能力有所加强，营业收入加倍下滑,前景暗淡

偿债能力有所削弱，短期偿债能力具有一定的保障

运营能力有所加强，资金使用效率有所下降

现金流能力维持稳定，可持续经营能力转向好转

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.63	0.30	1.19	0.93	0.63	0.31	1.25	1.01
每股净资产(元)	9.24	9.98	9.68	9.42	9.11	9.89	9.58	9.34
每股资本公积金(元)	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86
每股未分配利润(元)	5.88	6.62	6.32	6.06	5.75	6.53	6.22	5.98
每股经营性现金流(元)	0.79	0.43	1.56	1.35	0.84	0.49	1.78	1.48
净资产收益率(%)	6.53	3.09	12.64	9.89	6.59	3.18	13.35	10.74
营业总收入(元)	18.16亿	9.00亿	37.70亿	28.21亿	18.90亿	9.50亿	39.12亿	29.50亿
营业总收入同比增长(%)	-3.90	-5.23	-3.63	-4.39	-3.85	-3.29	-1.05	0.02
归属净利润(元)	6.33亿	3.06亿	12.02亿	9.40亿	6.32亿	3.11亿	12.62亿	10.19亿
归属净利润同比增长(%)	0.17	-1.92	-4.76	-7.69	-8.02	-7.45	0.25	1.63
扣非净利润(元)	6.28亿	3.03亿	11.97亿	9.36亿	6.28亿	3.10亿	12.48亿	10.07亿
扣非净利润同比增长(%)	-0.11	-2.13	-4.09	-7.01	-6.84	-7.75	-0.18	1.20
毛利率(%)	60.03	59.39	57.72	59.13	59.63	58.93	58.14	60.51
净利率(%)	34.90	33.95	31.91	33.35	33.48	32.80	32.30	34.54
资产负债率(%)	13.40	14.72	14.85	17.54	18.05	21.22	21.63	22.35
存货周转率(次)	27.02	13.39	54.53	38.82	25.48	13.00	52.01	36.29

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	1,815,972,101	900,427,301	3,770,059,098	2,820,958,760
营业总成本	981,081,586	497,353,040	2,167,372,491	1,574,799,271
其他经营收益
营业利润	844,282,246	407,742,471	1,602,682,641	1,251,822,564
利润总额	845,689,695	407,784,915	1,605,202,012	1,254,876,780
净利润	633,844,810	305,672,850	1,203,051,277	940,884,994
每股收益
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	633,844,810	305,672,850	1,203,051,277	940,884,994

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	3,232,341,907	4,193,553,362	3,763,909,617	3,744,836,115
非流动资产:
非流动资产合计	7,516,547,315	7,600,797,914	7,689,655,696	7,765,095,296
资产总计	10,748,889,222	11,794,351,276	11,453,565,313	11,509,931,411
流动负债:
流动负债合计	1,404,237,126	1,499,025,112	1,462,651,216	1,578,256,114
非流动负债:
非流动负债合计	36,243,145	236,824,362	238,085,145	441,012,628
负债合计	1,440,480,271	1,735,849,474	1,700,736,361	2,019,268,742
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	9,303,031,343	10,052,879,221	9,747,365,058	9,485,396,091
股东权益合计	9,308,408,951	10,058,501,802	9,752,828,952	9,490,662,669
负债和股东权益合计	10,748,889,222	11,794,351,276	11,453,565,313	11,509,931,411

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	1,942,398,844	952,824,593	4,007,574,593	3,029,328,134
经营活动现金流出小计	1,146,797,204	515,259,347	2,432,494,546	1,671,083,709
经营活动产生的现金流量净额	795,601,640	437,565,246	1,575,080,047	1,358,244,425
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	428,808	17,571	620,690	95,740
投资活动现金流出小计	26,949,372	12,818,575	76,287,509	50,156,081
投资活动产生的现金流量净额	-26,520,564	-12,801,004	-75,666,819	-50,060,341
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	-	-	-	-
筹资活动现金流出小计	1,282,605,397	1,992,295	2,020,604,970	1,814,639,883
筹资活动产生的现金流量净额	-1,282,605,397	-1,992,295	-2,020,604,970	-1,814,639,883
汇率变动对现金及现金等价物的影响	84,258	47,148	4,491	-20,772
现金及现金等价物净增加额	-513,440,063	422,819,095	-521,187,251	-506,476,571
期末现金及现金等价物余额	2,729,244,070	3,665,503,228	3,242,684,133	3,257,394,813
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-513,440,063	-	-521,187,251	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-06-30	12116	83136.56	-19.48
2026-03-31	15047	66942.42	-8.06
2025-12-31	16366	61547.26	5.05
2025-09-30	15579	64656.43	-4.71
2025-06-30	16349	61611.26	5.88
2025-03-31	15441	65234.28	10.76
2024-12-31	13941	72253.25	4.22
2024-09-30	13376	75305.21	8.25
2024-06-30	12357	81515.14	-1.56
2024-03-31	12553	80242.38	0.59

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
中国国际贸易中心有限公司	81236.02	80.65	不变	0.00
中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞中证红利低...	3661.90	3.64	增加	505.81
顾国绵	1543.82	1.53	增加	246.32
招商银行股份有限公司-易方达中证红利低波动交...	1300.59	1.29	增加	545.50
顾青	1187.04	1.18	增加	75.31
徐鹏达	996.41	0.99	增加	82.43
中华联合财产保险股份有限公司-传统保险产品	954.83	0.95	增加	204.83
香港中央结算有限公司	850.49	0.84	增加	129.15
招商银行股份有限公司-创金合信中证红利低波动...	381.29	0.38	减少	-25.89
上海明汯投资管理有限公司-明汯宏观2号私募证...	250.46	0.25	新进	250.46

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
中国国际贸易中心有限公司	81236.02	80.65	不变	0.00
中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞中证红利低...	3661.90	3.64	增加	505.81
顾国绵	1543.82	1.53	增加	246.32
招商银行股份有限公司-易方达中证红利低波动交...	1300.59	1.29	增加	545.50
顾青	1187.04	1.18	增加	75.31
徐鹏达	996.41	0.99	增加	82.43
中华联合财产保险股份有限公司-传统保险产品	954.83	0.95	增加	204.83
香港中央结算有限公司	850.49	0.84	增加	129.15
招商银行股份有限公司-创金合信中证红利低波动...	381.29	0.38	减少	-25.89
上海明汯投资管理有限公司-明汯宏观2号私募证...	250.46	0.25	新进	250.46

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
张彦飞	副董事长,执行董事	30000	210000	二级市场买卖	2015-08-27
张彦飞	副董事长,执行董事	30000	180000	二级市场买卖	2015-08-26
张彦飞	副董事长,执行董事	6700	150000	二级市场买卖	2015-07-17
张彦飞	副董事长,执行董事	20000	143300	二级市场买卖	2015-07-15
张彦飞	副董事长,执行董事	60000	123300	二级市场买卖	2015-07-14

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
华泰柏瑞中证红利低波动ETF	36618972	695028088.56	3.64	3.64
易方达中证红利低波动ETF	13005855	246851127.90	1.29	1.29
创金合信中证红利低波动指数A	3812900	72368842.00	0.38	0.38
华宝标普中国A股红利机会ETF	2033200	38590136.00	0.20	0.20
华夏中证红利低波动ETF	1680800	31901584.00	0.17	0.17
泰康中证红利低波动ETF	801600	15214368.00	0.08	0.08
富国中证红利低波动ETF	770137	14617200.26	0.08	0.08
博时沪深300指数A	732700	13906646.00	0.07	0.07
中欧红利智选混合A	298000	5656040.00	0.03	0.03
易方达悦和稳健债券A	143100	2716038.00	0.01	0.01
创金合信红利甄选量化选股混合A	95500	1812590.00	0.01	0.01
前海开源股息率100强股票A	93700	1778426.00	0.01	0.01
平安上证红利低波动指数A	92400	1753752.00	0.01	0.01
泓德价值智选混合A	89700	1702506.00	0.01	0.01
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	88500	1679730.00	0.01	0.01
中欧双利债券A	84200	1598116.00	0.01	0.01
中欧中证红利低波动指数A	83800	1590524.00	0.01	0.01
鹏华成长价值混合A	83100	1577238.00	0.01	0.01
招商均衡回报混合A	71300	1353274.00	0.01	0.01
中信建投稳利A	64400	1222312.00	0.01	0.01

	主力控盘

公司简介

股票代码	600007	股票简称	中国国贸
公司全称	中国国际贸易中心股份有限公司	曾用名
市场类型	上海证券交易所	证券类别	上交所主板A股
成立日期	1997-10-15	上市日期	1999-01-27
注册资本(万元)	10072825340000.00	总经理	王志华
法人代表	赵汝泉	董事会秘书	陈峰
注册地址	北京市建国门外大街1号	办公地址	北京市建国门外大街1号
电话	010-65052288	传真	010-65053862
电子邮箱	dongmi@cwtc.com	公司网址	www.cwtc.com
所属行业	房地产开发	所属地域	北京板块
股改实施日期	2006-04-27	股改进度	实施
所属板块	融资融券-沪股通-富时罗素-标准普尔-小盘股-小盘价值-近期新高-股权集中-金融地产风格-趋势股
主营业务	写字楼、宾馆、公寓、商场、展览厅、会议厅、停车场的出租、服务;提供住宿、餐饮、幼儿园、文体服务;房地产开发与经营;物业管理;承办会议、展览、展销;对外经贸信息咨询;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);酒吧,烟草专卖零售,销售预包装食品,美容美发,洗浴(桑拿按摩、水疗),健身房,游泳池,零售商品部,图书、期刊、报纸的零售,商务中心;广告设计、制作、代理、发布;酒店附属商场及房屋场地出租或经营(办公用房或商务用房);酒类的零售;零售日用品、服装、工艺美术品;体育运动项目经营;服装服饰零售、化妆品零售、母婴用品销售、日用家电零售、礼品花卉销售;单用途商业预付卡代理销售;组织各类文化艺术交流活动、体育竞赛组织(以工商登记管理机关核定为准)
公司简介	中国国际贸易中心股份有限公司(简称“国贸中心”)于1985年2月注册成立,是经国务院批准成立的大型中外合资企业。中外方股东分别为中国世贸投资有限公司和嘉里兴业有限公司。国贸中心位于中国(北京)自由贸易试验区国际商务服务片区北京商务中心区核心地段,总建筑规模112万平方米,由写字楼、商城、酒店、公寓和会展等国际化商业服务设施组成,是首都地标性建筑群,是众多跨国公司和国际商社进驻北京的首选之地,也是目前中国乃至全球规模最大、功能最齐全的综合性高档商务服务企业之一。1990年8月30日,建筑规模42万平方米的国贸一期全面开业,云集了众多国际知名跨国公司、商社和国际顶级零售店,并承接多项国际、国内重大会议及大型商务活动,接待了许多国家元首、政府首脑、重要国际组织负责人以及国内外商界领导人和社会知名人士等,取得了良好的经济效益和社会效益。随着国贸二期工程于1999年的建成投入运营,国贸中心总建筑规模达到56万平方米,服务设施和管理水平得到了进一步提升,国贸中心已成为京城高档物业、酒店行业的“晴雨表”和“风向标”。 2005年6月,国贸三期工程动工兴建,国贸中心步入了新的发展阶段。项目规划总建设规模为54万平方米,国贸三期A阶段已于2010年8月30日建成并投入运营,建筑规模近30万平方米。其中高度为330米的国贸大厦A座包含了国际水准的甲级写字楼和超豪华五星级国贸大酒店;裙楼为新扩建的国贸商城北区西段。国贸三期B阶段于2017年4月起陆续投入使用,建筑规模逾23万平方米。其中高度为296米的国贸大厦B座包含写字楼和新国贸饭店。裙楼为新扩建的国贸商城北区东段,增加了更多餐饮、购物体验和文化休闲娱乐业态。经过近四十年的建设与发展,国贸中心已成为国际一流水准的现代化商务中心,是展示中国对外开放政策和从事国际交流活动的重要窗口。以国贸中心为中心的CBD地区,已经形成了一个极具活力的经济商圈,辐射带动了周边经济的快速发展。其独具特色的国贸发展模式和品牌成长经历,成为中国大型商务服务企业成功的典范。国贸中心将继续秉承“争中国第一、创世界一流、铸国贸辉煌”的发展理念,锐意进取、铸就非凡,以国际一流水准的硬件设施和软件管理,为国内外宾客提供优质、高效、满意的服务,不断强化国贸中心的品牌价值,进一步提升国贸中心在全球商贸领域的地位。
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