观想科技(301213)_ 股票分析

观想科技(301213)

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投资评级

盈利预测

据观想科技一季报分析：

盈利能力有所加强，企业经营效益加倍提高

成长能力维持稳定，净利增速明显加快,成长潜力增强

偿债能力有所削弱，即时支付现金能力明显下滑

运营能力维持稳定，应收账款周转速度需加快

现金流能力明显改善，资金利用效率低下的现状被扭转

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	-0.02	0.09	0.17	0.01	0.01	0.01	-0.11	0.07
每股净资产(元)	7.03	10.05	9.96	9.81	9.82	9.81	9.80	9.98
每股资本公积金(元)	4.75	7.05	7.05	7.05	7.05	7.05	7.05	7.05
每股未分配利润(元)	1.05	1.68	1.59	1.46	1.47	1.46	1.45	1.63
每股经营性现金流(元)	-0.09	0.21	-0.66	-1.54	-1.23	-1.46	0.17	-0.56
净资产收益率(%)	-0.22	0.87	1.68	0.10	0.18	0.14	-1.10	0.69
营业总收入(元)	4919.53万	2942.85万	2.01亿	6536.43万	4104.83万	1733.74万	1.52亿	6233.37万
营业总收入同比增长(%)	19.85	69.74	31.86	4.86	9.19	15.50	48.77	49.23
归属净利润(元)	-171.62万	698.52万	1331.14万	76.30万	142.67万	113.45万	-871.15万	550.72万
归属净利润同比增长(%)	-220.29	515.70	252.80	-86.14	-52.74	25.23	-317.80	2.59
扣非净利润(元)	-167.42万	701.40万	1296.57万	15.68万	112.26万	99.85万	-1511.11万	258.27万
扣非净利润同比增长(%)	-249.13	602.43	185.80	-93.93	372.79	33.56	-132.80	23.12
毛利率(%)	66.02	68.60	61.28	51.80	55.01	71.25	62.54	50.45
净利率(%)	-2.09	21.78	5.12	0.34	2.39	4.92	-5.90	7.40
资产负债率(%)	19.43	16.26	19.48	19.98	17.04	16.93	18.06	12.79
存货周转率(次)	0.09	0.05	0.44	0.17	0.10	0.03	0.42	0.25

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	49,195,314.04	29,428,501.63	200,903,613.13	65,364,253.28
营业总成本	50,581,230.41	24,960,081.32	158,817,282.83	76,965,467.94
其他经营收益
营业利润	-421,913.57	7,627,192.57	8,573,925.11	2,462,436.54
利润总额	-852,382.66	7,195,592.58	8,217,922.82	2,091,050.34
净利润	-1,028,978.88	6,408,974.85	10,293,916.58	222,303.85
每股收益
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	-1,028,978.88	6,408,974.85	10,293,916.58	222,303.85

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	687,055,642.33	681,745,505.49	725,644,148.84	801,235,622.96
非流动资产:
非流动资产合计	309,501,192.88	294,772,226.12	281,805,199.97	199,947,175.01
资产总计	996,556,835.21	976,517,731.61	1,007,449,348.81	1,001,182,797.97
流动负债:
流动负债合计	187,941,954.72	153,920,193.18	180,837,807.49	162,605,511.85
非流动负债:
非流动负债合计	5,720,691.99	4,857,680.04	15,378,657.78	37,416,015.31
负债合计	193,662,646.71	158,777,873.22	196,216,465.27	200,021,527.16
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	787,453,964.93	804,151,045.13	797,165,855.76	784,617,478.4
股东权益合计	802,894,188.5	817,739,858.39	811,232,883.54	801,161,270.81
负债和股东权益合计	996,556,835.21	976,517,731.61	1,007,449,348.81	1,001,182,797.97

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	69,926,365.59	56,845,499.25	242,484,348.02	154,508,406.67
经营活动现金流出小计	80,090,509.42	40,199,268.55	295,139,288.61	277,850,958.38
经营活动产生的现金流量净额	-10,164,143.83	16,646,230.7	-52,654,940.59	-123,342,551.71
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	54,138,807.12	34,530,574.18	40,046,885.4	2,500
投资活动现金流出小计	85,704,502.43	69,755,980.15	190,127,328.05	83,285,565.17
投资活动产生的现金流量净额	-31,565,695.31	-35,225,405.97	-150,080,442.65	-83,283,065.17
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	40,586,000	9,998,000	201,748,000	201,748,000
筹资活动现金流出小计	39,041,844.53	29,320,706.69	164,276,412.05	131,861,702.43
筹资活动产生的现金流量净额	1,544,155.47	-19,322,706.69	37,471,587.95	69,886,297.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	-40,185,683.67	-37,901,881.96	-165,263,795.29	-136,739,319.31
期末现金及现金等价物余额	149,469,127.98	151,752,929.69	189,654,811.65	218,179,287.63
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-40,185,683.67	-	-165,263,795.29	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-06-30	13913	8050.03	-4.55
2026-03-31	14576	5488.47	66.54
2025-12-31	8752	9140.77	-27.60
2025-09-30	12088	6618.13	-31.59
2025-06-30	17670	4527.45	102.54
2025-03-31	8724	9170.11	-15.63
2024-12-31	10340	7736.94	-12.02
2024-09-30	11753	6806.77	-2.13
2024-06-30	12009	6661.67	-7.28
2024-03-31	12952	6176.65	4.43

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
魏强	1188.10	16.41	增加	339.46
四川观想发展科技合伙企业(有限合伙)	1164.16	16.08	增加	332.62
深圳世纪致远私募证券基金管理有限公司-致远深...	560.00	7.74	增加	160.00
林建新	212.92	2.94	增加	72.61
韩恂	204.12	2.82	增加	57.72
李飞	188.83	2.61	增加	53.95
成都同德创客投资管理合伙企业(有限合伙)-四...	137.19	1.90	增加	39.20
马顶羿	94.97	1.31	增加	39.99
王礼节	67.94	0.94	增加	19.41
易明权	64.12	0.89	增加	18.32

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
魏强	4752.38	42.43	增加	1357.82
四川观想发展科技合伙企业(有限合伙)	1164.16	10.39	增加	332.62
深圳世纪致远私募证券基金管理有限公司-致远深...	560.00	5.00	增加	160.00
王礼节	271.74	2.43	增加	77.64
易明权	256.48	2.29	增加	73.28
林建新	212.92	1.90	增加	72.61
韩恂	204.12	1.82	增加	57.72
李飞	188.83	1.69	增加	53.95
成都同德创客投资管理合伙企业(有限合伙)-四...	137.19	1.22	增加	39.20
马顶羿	94.97	0.85	增加	39.99

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
四川观想发展科技合伙企业(有限合伙)	12300000	2024-12-06	12300000
魏强	33945600	2024-12-06	8486400
重庆上创新微股权投资基金管理有限公司-重庆上创科微股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1800000	2024-12-06	1800000
韩恂	2132000	2022-12-06	2132000
成都创新风险投资有限公司	1881599	2022-12-06	1881599
成都同德创客投资管理合伙企业(有限合伙)-四川新同德大数据产业创业投资合伙企业(有限合伙)	1478400	2022-12-06	1478400
李飞	1348800	2022-12-06	1348800
叶茂辉	566400	2022-12-06	566400

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
魏强	董事长,总经理,非独立董事	13578240	47523840		2026-06-30
王礼节	非独立董事,财务负责人,副总经理	776400	2717400		2026-06-30
易明权	副总经理,非独立董事	732800	2564800		2026-06-30
王礼节	非独立董事,财务负责人,副总经理	-191000	1941000	大宗交易	2023-12-01
易明权	非独立董事,副总经理	-300000	1832000	大宗交易	2023-11-16

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
景顺长城专精特新量化优选股票A	39400	1936116.00	0.04	0.05
易方达中证万得并购重组指数(LOF)	24020	1180342.80	0.02	0.03
国泰海通中证500指数增强A	10940	537591.60	0.01	0.02
国泰海通量化选股混合发起A	7840	385257.60	0.01	0.01
易方达中证2000ETF	6840	336117.60	0.01	0.01
华夏中证2000ETF	6120	300736.80	0.01	0.01
西部利得量化优选一年持有期混合A	3900	191646.00	0.00	0.01
人保创业板综合指数增强A	3480	171007.20	0.00	0.00
国泰海通中证全指指数增强A	2440	119901.60	0.00	0.00
国泰海通新锐量化选股混合A	1960	96314.40	0.00	0.00
广发中证2000ETF	1600	78624.00	0.00	0.00
华宝创业板综合增强策略ETF	1500	73710.00	0.00	0.00
国泰海通君得盈债券A	1000	49140.00	0.00	0.00
广发沪港深新起点股票A	560	27518.40	0.00	0.00
平安中证2000增强策略ETF	460	22604.40	0.00	0.00
信澳星煜智选混合A	400	19656.00	0.00	0.00
嘉实中证2000ETF	200	9828.00	0.00	0.00
鹏华创业板综合ETF	140	6879.60	0.00	0.00
长城智盈添益债券发起式A	140	6879.60	0.00	0.00
华宝安睿债券A	100	4914.00	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

股票代码	301213	股票简称	观想科技
公司全称	四川观想科技股份有限公司	曾用名
市场类型	深圳证券交易所	证券类别	深交所创业板A股
成立日期	2009-02-11	上市日期	2021-11-22
注册资本(万元)	1119999980000.00	总经理	魏强
法人代表	魏强	董事会秘书	易津禾
注册地址	中国(四川)自由贸易试验区成都天府新区湖畔路西段99号5栋1单元14楼	办公地址	中国(四川)自由贸易试验区成都天府新区湖畔路西段99号5栋1单元14楼
电话	028-85590402	传真	028-85590400
电子邮箱	gxinvestor@163.com	公司网址	www.gxwin.cn
所属行业	国防军工	所属地域	四川板块
股改实施日期		股改进度
所属板块	军工-预亏预减-西部大开发-融资融券-卫星导航-虚拟现实-创业板综-人工智能-深股通-区块链-边缘计算-数字孪生-传感器-专精特新-机器人概念-信创-AI应用-2025年报扭亏
主营业务	一般项目:软件开发;软件销售;智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;智能机器人的研发;智能机器人销售;人工智能基础资源与技术平台;人工智能双创服务平台;人工智能通用应用系统;人工智能行业应用系统集成服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;智能控制系统集成;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;通信设备制造;通讯设备销售;发电机及发电机组制造;发电机及发电机组销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;电子专用设备制造;电子专用设备销售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;网络设备制造;网络设备销售;信息安全设备制造;信息安全设备销售;仪器仪表制造;仪器仪表销售;电力设施器材制造;电力设施器材销售;先进电力电子装置销售;智能车载设备制造;雷达及配套设备制造;工业自动控制系统装置制造;电机制造;核电设备成套及工程技术研发;网络与信息安全软件开发;软件外包服务;数据处理和存储支持服务;互联网数据服务;工业互联网数据服务;计算机系统服务;卫星导航服务;信息技术咨询服务;网络技术服务;数字技术服务;云计算装备技术服务;发电技术服务;集成电路设计;电气设备修理;光伏发电设备租赁;机械设备租赁;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;汽车销售;新能源汽车整车销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:民用航空器(发动机、螺旋桨)生产;民用航空器零部件设计和生产;通用航空服务;发电业务、输电业务、供(配)电业务;火箭控制系统研发;建设工程设计;建设工程施工;劳务派遣服务;危险化学品经营;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
公司简介	四川观想科技股份有限公司成立于2009年,从事计算机软硬件及通信技术研发,bd管理和装备信息化研究和服务;公司旗下包括盛世融合、湖南观想、南京海赫、观想视界(深圳)科技有限公司、四川观想科技股份有限公司北京分公司等子公司。公司以自主可控新一代信息技术在军工行业的应用为核心业务,立足于国防装备自身信息化、装备管理信息化领域,为客户提供装备全寿命周期管理系统、智能装备管控模块等相关产品及服务。凭借优质的产品及服务,公司得到客户的广泛认可,公司及公司核心技术人员先后获得jd科学技术进步二等奖两次、jd科技进步二等奖一次、jd科学技术进步三等奖一次,在软硬件通用平台研发及差异性平台整合技术方面处于国内先进水平。同时,公司建立了质量控制、质量管理及质量保证机制。经过十余年的发展,公司以自主设计的军用软件为基础,搭配硬件、网络及特殊系统等,长期致力于为国防单位提供国防信息化、装备管理信息化领域的整体解决方案,并在这一过程中建立了完善的军品研发、生产、质量控制和售前、售后服务管理体系。公司紧盯全球新一代信息技术发展趋势,结合新时期国防需求,进行定制化设计,遵循“软件定义硬件”的核心理念,将军方任务需求所用装备、人员融合协同,实现安全可控、互联互通、高效共享,并协助客户实现对国防应用、装备研制、综合保障、试验训练等核心业务的上下贯通、全域可控。公司将继续秉承“先进技术自主可控”、“产品服务精准定位”、“客户需求精确把握”三大战略,紧抓行业发展脉搏,面向各军兵种,扎根军工信息化发展的趋势性领域,提前布局新技术服务方向,深化改革“研、供、管、训、修”各环节信息碎片化问题。在兼顾社会利益的同时,促进公司业绩持续、健康、快速发展,实现股东价值的最大化。
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