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华鑫证券 2023-11-05 买入
  盈利预测
据鸥玛软件三季报分析：

  盈利能力有所加强，总资产收益能力较大提高

  成长能力明显改善，营业收入由亏转盈

  偿债能力维持稳定，偿还流动负债能力很强

  运营能力维持稳定，应收账款周转速度需加快

  现金流能力有所加强，可持续经营能力加倍增强

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.310.290.090.32
每股净资产(元)6.556.526.436.33
每股资本公积金(元)3.743.743.743.74
每股未分配利润(元)1.511.481.411.32
每股经营性现金流(元)0.02-0.07-0.100.36
净资产收益率(%)4.874.511.475.20
营业总收入(元)1.42亿1.17亿3733.05万1.48亿
营业总收入同比增长(%)38.35110.4476.18-29.25
归属净利润(元)4825.41万4474.54万1439.94万4985.62万
归属净利润同比增长(%)34.61214.49195.59-38.24
扣非净利润(元)4555.99万4351.53万1363.63万3530.79万
扣非净利润同比增长(%)90.00227.95243.37-53.49
毛利率(%)64.9866.0074.1163.94
净利率(%)33.9238.2238.5733.59
资产负债率(%)2.823.531.742.40
存货周转率(次)3.473.861.127.02
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.48亿元，每股收益0.31元。

    截至第三季度最新股东权益100448.10万元，未分配利润23088.83万元。

    截至第三季度最新总资产103360.77万元，负债2912.67万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入142,243,425.74117,077,540.9437,330,532.1148,412,798.59
营业总成本90,161,432.0867,362,688.0722,453,094.95110,447,797.83
营业利润51,634,149.2648,338,158.615,073,687.8353,392,550.48
利润总额51,640,763.6248,339,172.9615,073,687.8352,895,250.48
净利润48,254,052.8744,745,412.4614,399,368.9649,856,151.23
其他综合收益----
综合收益总额48,254,052.8744,745,412.4614,399,368.9649,856,151.23
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计817,347,766.84821,289,621.28788,167,103.6777,885,184
非流动资产合计216,259,946.31216,308,460.28215,281,237.63217,523,519.44
资产总计1,033,607,713.151,037,598,081.561,003,448,341.23995,408,703.44
流动负债合计28,832,040.3436,274,296.9417,217,357.3123,568,730.78
非流动负债合计294,670.95351,423.17262,905.97271,263.67
负债合计29,126,711.2936,625,720.1117,480,263.2823,839,994.45
归属于母公司股东权益合计1,004,481,001.861,000,972,361.45985,968,077.95971,568,708.99
股东权益合计1,004,481,001.861,000,972,361.45985,968,077.95971,568,708.99
负债和股东权益合计1,033,607,713.151,037,598,081.561,003,448,341.23995,408,703.44
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计117,014,986.4156,449,610.4217,646,814.62181,297,820.68
经营活动现金流出小计113,531,950.8267,190,751.4832,698,868.84126,702,346.48
经营活动产生的现金流量净额3,483,035.59-10,741,141.06-15,052,054.2254,595,474.2
投资活动现金流入小计231,855,123.29--1,760,267,234.88
投资活动现金流出小计234,015,852.44232,094,341.44129,449.961,852,264,589.35
投资活动产生的现金流量净额-2,160,729.15-232,094,341.44-129,449.96-91,997,354.47
筹资活动现金流入小计----
筹资活动现金流出小计16,697,955.4616,137,935.23560,020.2332,989,440.46
筹资活动产生的现金流量净额-16,697,955.46-16,137,935.23-560,020.23-32,989,440.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额-15,375,649.02-258,973,417.73-15,741,524.41-70,391,320.73
期末现金及现金等价物余额714,255,764.36470,657,995.65714,737,925.97729,631,413.38
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
林春玲217.412.5251.90
青岛海都青松创业投资基金合伙企业(有限合伙)186.342.160.00
中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金169.511.970.00
宋华167.801.950.00
曹一鸣150.961.75-9.57
中信证券股份有限公司126.231.473.06
上海歌汝私募基金管理有限公司-歌汝酋长一号私募证券投资基金121.371.41121.37
建信基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托建信基金公司股票型组合116.191.35116.19
中国银行股份有限公司-华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII)108.541.260.00
中国光大银行股份有限公司-华夏科技龙头两年持有期混合型证券投资基金99.681.160.00
  主力控盘
  公司简介
鸥玛软件 所属地域： -- 涉及概念： 数据中心，数据安全，数字水印，在线教育，人工智能，虚拟现实，云计算，国产软件，融资融券
主营业务： 许可项目：互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：软件开发；人工智能应用软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机及通讯设备租赁；技术进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
上市日期： 2021-11-19 每股净资产： 6.55元 每股收益： 0.31元 净利润： 0.48亿元 净利润增长率： 34.61%
营业收入： 1.42亿元 每股现金流： 0.02元 每股公积金： 3.74元 每股未分配利润： 1.50元 总股本： 1.53亿 流通股： 0.86亿
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