三维天地(301159)
 
 
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华创证券 2023-11-05 增持
中邮证券 2023-10-30 买入
  盈利预测
据三维天地三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营获利能力保持稳定

  成长能力有所加强,营业收入由亏转盈

  偿债能力有所削弱,负债资产占比维持稳定

  运营能力维持稳定,应收账款周转速度需加快

  现金流能力维持稳定,销售占用过多资金的局面仍未改变

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)-0.77-0.75-0.41-0.59
每股净资产(元)10.1610.1510.4910.89
每股资本公积金(元)8.118.088.088.08
每股未分配利润(元)0.810.831.181.58
每股经营性现金流(元)-1.05-0.86-0.49-0.62
净资产收益率(%)-7.30-7.10-3.80-5.22
营业总收入(元)1.22亿6061.39万1860.23万2.88亿
营业总收入同比增长(%)17.6331.3876.71-9.97
归属净利润(元)-5935.36万-5776.40万-3146.21万-4550.02万
归属净利润同比增长(%)11.21-10.75-34.05-182.44
扣非净利润(元)-6217.67万-6002.01万-3162.52万-4629.76万
扣非净利润同比增长(%)9.27-13.34-32.14-189.95
毛利率(%)42.5539.6643.6343.50
净利率(%)-49.53-96.58-171.24-16.12
资产负债率(%)19.0418.5417.9418.90
存货周转率(次)0.580.330.101.90
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-0.60亿元,每股收益-0.77元。

    截至第三季度最新股东权益80361.52万元,未分配利润6296.71万元。

    截至第三季度最新总资产99264.78万元,负债18903.26万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入122,151,126.0360,613,936.4818,602,293.32287,927,169.81
营业总成本208,318,646.82134,490,112.0759,888,054.27353,616,386.15
营业利润-82,393,990.64-68,147,184.57-36,989,056.68-69,348,725.15
利润总额-82,475,324.91-68,167,801.93-37,007,470.5-69,389,015.8
净利润-60,499,432.3-58,543,838.4-31,853,833.86-46,408,815.66
其他综合收益26,374.2325,493.06-18,830.2689,325.98
综合收益总额-60,473,058.07-58,518,345.34-31,872,664.12-46,319,489.68
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计795,389,463.76800,477,440.99843,670,867.4907,680,074.87
非流动资产合计197,258,364.96185,634,759.51167,720,548.46154,926,749.39
资产总计992,647,828.72986,112,200.51,011,391,415.861,062,606,824.26
流动负债合计160,551,486.81152,302,363.47146,594,894.59168,947,691
非流动负债合计28,481,100.1430,520,757.9734,829,247.1331,851,708.86
负债合计189,032,586.95182,823,121.44181,424,141.72200,799,399.86
归属于母公司股东权益合计785,661,420.83784,969,203.02811,258,825.79842,707,740.19
股东权益合计803,615,241.77803,289,079.06829,967,274.14861,807,424.4
负债和股东权益合计992,647,828.72986,112,200.51,011,391,415.861,062,606,824.26
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计212,945,737.87125,714,661.3263,283,268.15341,165,462.51
经营活动现金流出小计293,952,538.49192,531,138.41101,183,814.92389,072,107.8
经营活动产生的现金流量净额-81,006,800.62-66,816,477.09-37,900,546.77-47,906,645.29
投资活动现金流入小计----
投资活动现金流出小计33,575,164.8630,566,586.910,373,271.964,398,903.11
投资活动产生的现金流量净额-33,575,164.86-30,566,586.9-10,373,271.9-64,398,903.11
筹资活动现金流入小计---17,000,000
筹资活动现金流出小计12,724,508.458,880,252.813,772,346.2335,178,578.26
筹资活动产生的现金流量净额-12,724,508.45-8,880,252.81-3,772,346.23-18,178,578.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响-26,930.16-13,562.88-34,389.14-40,488.33
现金及现金等价物净增加额-127,333,404.09-106,276,879.68-52,080,554.04-130,524,614.99
期末现金及现金等价物余额402,251,703.21423,308,227.62477,504,553.26529,585,107.3
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
宁波保税区智望天浩股权投资合伙企业(有限合伙)155.134.74-43.83
杨进德154.774.730.00
君信(上海)股权投资基金管理有限公司-苏民投君信(上海)产业升级与科技创新股权投资合伙企业(有限合伙)129.953.97-170.05
英豪(海南)创业投资有限公司-南京成贤一期创业投资合伙企业(有限合伙)96.792.96-38.67
招商银行股份有限公司-银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金57.051.7457.05
英豪(苏州)创业投资有限公司-南京雅枫一期创业投资合伙企业(有限合伙)53.821.65-21.44
JPMORGCHASEBANK,NASSOCI40.011.2240.01
北京暖逸欣私募基金管理有限公司-暖逸欣天宁1号私募证券投资基金40.001.2240.00
南京成贤三期创业投资合伙企业(有限合伙)32.971.01-27.23
中国工商银行股份有限公司-银华成长先锋混合型证券投资基金26.590.8126.59
  主力控盘
  公司简介
三维天地 所属地域: 北京市 涉及概念: 互联网金融,数据要素,数字经济,数据确权,比亚迪概念,食品安全,数据安全,工业互联网,华为概念,大数据,融资融券,国产软件
主营业务: 技术咨询、技术服务、技术开发;计算机系统服务;数据处理;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、仪器仪表、自行开发的产品;货物进出口、技术进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
上市日期: 2022-01-07 每股净资产: 10.16元 每股收益: -0.77元 净利润: -0.59亿元 净利润增长率: 11.21%
营业收入: 1.22亿元 每股现金流: -1.05元 每股公积金: 8.11元 每股未分配利润: 0.81元 总股本: 0.77亿 流通股: 0.33亿
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