天源环保(301127)
 
 
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申万宏源 2023-12-07 买入
国泰君安 2023-12-02 买入
  盈利预测
据天源环保三季报分析:

  盈利能力维持稳定,回报股东能力增强

  成长能力有所加强,公司规模加速扩张

  偿债能力有所加强,偿还流动负债能力很强

  运营能力维持稳定,应收账款周转速度需加快

  现金流能力有所削弱,可持续经营能力转向恶化

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.420.200.060.49
每股净资产(元)5.445.175.095.02
每股资本公积金(元)2.672.652.632.62
每股未分配利润(元)1.731.511.441.38
每股经营性现金流(元)-0.05-0.09-0.100.28
净资产收益率(%)7.843.801.209.98
营业总收入(元)11.71亿6.31亿2.63亿12.72亿
营业总收入同比增长(%)43.6010.47132.1267.41
归属净利润(元)1.74亿8120.42万2530.81万2.02亿
归属净利润同比增长(%)54.66-6.7432.2226.18
扣非净利润(元)1.68亿7744.60万2322.73万1.87亿
扣非净利润同比增长(%)70.69-2.3347.7530.64
毛利率(%)30.6529.8025.7528.68
净利率(%)14.9212.969.7115.95
资产负债率(%)49.3739.9833.1633.73
存货周转率(次)3.052.261.144.33
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润1.75亿元,每股收益0.42元。

    截至第三季度最新股东权益256676.89万元,未分配利润72899.46万元。

    截至第三季度最新总资产507015.35万元,负债250338.46万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入1,170,897,037.87630,636,678.4263,399,247.831,272,187,257.75
营业总成本942,944,076.72520,572,657.27232,599,112.771,030,677,584.65
营业利润211,804,875.28101,502,166.8430,841,234.76247,790,432.65
利润总额210,397,196.84101,182,910.0630,654,826.03241,772,562.92
净利润174,665,580.0981,728,266.8725,570,648.41202,903,678.92
其他综合收益----
综合收益总额174,665,580.0981,728,266.8725,570,648.41202,903,678.92
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计3,003,749,616.581,902,396,283.421,717,976,684.121,850,975,190.9
非流动资产合计2,066,403,881.541,730,937,149.061,483,132,687.261,332,996,291.47
资产总计5,070,153,498.123,633,333,432.483,201,109,371.383,183,971,482.37
流动负债合计854,301,963.46830,666,560.31721,639,296.38743,822,896.57
非流动负债合计1,649,082,659.88621,987,109.01339,732,440.29330,207,649.49
负债合计2,503,384,623.341,452,653,669.321,061,371,736.671,074,030,546.06
归属于母公司股东权益合计2,527,223,054.312,172,296,155.152,131,615,639.852,102,081,442.05
股东权益合计2,566,768,874.782,180,679,763.162,139,737,634.712,109,940,936.31
负债和股东权益合计5,070,153,498.123,633,333,432.483,201,109,371.383,183,971,482.37
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计490,750,394.04290,991,146.61143,283,435.26723,906,842.75
经营活动现金流出小计512,441,918.62328,890,828.89185,518,003.27607,612,507.12
经营活动产生的现金流量净额-21,691,524.58-37,899,682.28-42,234,568.01116,294,335.63
投资活动现金流入小计4,552,519.963,016,666.641,499,999.98580,725,016.57
投资活动现金流出小计637,477,904.4245,269,835.73104,121,844.57904,772,039.77
投资活动产生的现金流量净额-632,925,384.44-242,253,169.09-102,621,844.59-324,047,023.2
筹资活动现金流入小计1,733,575,487.82366,980,000-302,511,400
筹资活动现金流出小计256,176,184.54143,318,250.573,244,635.12191,415,967.45
筹资活动产生的现金流量净额1,477,399,303.28223,661,749.43-3,244,635.12111,095,432.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响---0
现金及现金等价物净增加额822,782,394.26-56,491,101.94-148,101,047.72-96,657,255.02
期末现金及现金等价物余额1,887,644,501.641,008,371,005.44916,761,059.661,064,862,107.38
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
康佳集团股份有限公司6156.0024.900.00
红塔创新投资股份有限公司1542.606.240.00
泉州海丝海岚股权投资合伙企业(有限合伙)1080.004.370.00
湖北省宏睿智能产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)818.183.310.00
陈纲341.841.380.00
武汉市科创天使投资基金管理有限公司-武汉科技创业天使投资基金合伙企业(有限合伙)313.011.27-166.99
武汉中元九派产业投资管理有限公司-湖北中元九派产业投资基金合伙企业(有限合伙)297.001.20-183.00
武汉斐然源通新三板壹号投资基金合伙企业(有限合伙)292.761.180.00
湖北天源环保集团有限公司282.631.14282.63
江苏高山私募基金管理有限公司-高山祥云1号私募证券投资基金195.970.79195.97
  主力控盘
  公司简介
天源环保 所属地域: 湖北省 涉及概念: 地下管网,新型城镇化,PPP概念,绿色电力,固废处理,节能环保,专精特新,生物质能发电,污水处理,融资融券
主营业务: 垃圾渗滤液的治理;固体废弃物的处置;工业污水集中处理项目的技术研发设计、施工、安装、运营服务;市政污水的工程建设与资源化利用;环保设备的集成制造销售;机电设备设计、安装、生产、销售;进口技术设备的引进与应用。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)
上市日期: 2021-12-30 每股净资产: 5.44元 每股收益: 0.42元 净利润: 1.74亿元 净利润增长率: 54.66%
营业收入: 11.71亿元 每股现金流: -0.05元 每股公积金: 2.67元 每股未分配利润: 1.73元 总股本: 4.20亿 流通股: 2.47亿
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