深城交(301091)
 
 
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  盈利预测
据深城交三季报分析：

  盈利能力维持稳定，总资产收益能力略有下降

  成长能力有所加强，企业成长潜力得到恢复

  偿债能力维持稳定，偿还流动负债能力很强

  运营能力有所加强，流动资产的周转速度需要加快

  现金流能力维持稳定，销售占用过多资金的局面仍未改变

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.170.04-0.140.77
每股净资产(元)6.806.679.859.96
每股资本公积金(元)4.074.066.586.56
每股未分配利润(元)1.561.442.022.15
每股经营性现金流(元)-0.73-0.69-0.83-0.08
净资产收益率(%)2.490.62-1.377.99
营业总收入(元)8.83亿5.56亿2.34亿12.26亿
营业总收入同比增长(%)14.3921.3219.445.75
归属净利润(元)5229.38万1296.56万-2825.31万1.60亿
归属净利润同比增长(%)25.83338.3925.600.11
扣非净利润(元)2328.19万-888.94万-3940.87万7745.55万
扣非净利润同比增长(%)744.0665.3621.56-41.32
毛利率(%)27.9827.4014.0736.37
净利率(%)5.020.95-15.8813.50
资产负债率(%)26.3426.5126.4929.34
存货周转率(次)4.462.661.6110.93
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.44亿元，每股收益0.17元。

    截至第三季度最新股东权益221964.42万元，未分配利润48779.71万元。

    截至第三季度最新总资产301353.74万元，负债79389.32万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入882,600,931.24556,169,306.84234,140,958.731,225,802,306.19
营业总成本842,266,147.86541,911,612.96272,112,459.781,099,496,083.84
营业利润44,743,115.512,523,077.49-38,164,335.95175,213,116.43
利润总额44,405,477.082,398,261.49-38,183,864.98181,264,705.97
净利润44,311,263.465,278,073.47-37,177,128.78165,543,902.14
其他综合收益-38,742.62-38,742.62-40,013.75
综合收益总额44,272,520.845,239,330.85-37,177,128.78165,583,915.89
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计2,294,135,274.422,266,973,818.962,235,908,971.052,390,543,469.6
非流动资产合计719,402,132.26698,546,875.73684,180,696.05705,020,309.62
资产总计3,013,537,406.682,965,520,694.692,920,089,667.13,095,563,779.22
流动负债合计687,633,164.94684,837,969.65672,353,886.38789,279,378.5
非流动负债合计106,259,995.94101,380,958.06101,217,364.89118,909,712.25
负债合计793,893,160.88786,218,927.71773,571,251.27908,189,090.75
归属于母公司股东权益合计2,120,319,826.272,079,682,319.712,048,200,237.052,072,085,703.62
股东权益合计2,219,644,245.82,179,301,766.982,146,518,415.832,187,374,688.47
负债和股东权益合计3,013,537,406.682,965,520,694.692,920,089,667.13,095,563,779.22
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计795,711,446.27502,851,008.68240,421,928.181,067,348,458.67
经营活动现金流出小计1,024,495,175.16717,496,736.58413,594,481.791,083,001,687.12
经营活动产生的现金流量净额-228,783,728.89-214,645,727.9-173,172,553.61-15,653,228.45
投资活动现金流入小计1,890,344,120.551,402,269,473.86638,439,623.162,754,333,647.65
投资活动现金流出小计1,652,503,323.081,217,574,801.79530,390,326.32,608,397,613.37
投资活动产生的现金流量净额237,840,797.47184,694,672.07108,049,296.86145,936,034.28
筹资活动现金流入小计1,609,0001,609,0006,00012,730,685.91
筹资活动现金流出小计51,948,324.6245,094,991.3822,961,711.56432,208,051.64
筹资活动产生的现金流量净额-50,339,324.62-43,485,991.38-22,955,711.56-419,477,365.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额-41,282,256.04-73,437,047.21-88,078,968.31-289,194,559.9
期末现金及现金等价物余额358,810,495.62326,655,704.45312,013,783.35400,092,751.66
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
启迪控股股份有限公司2340.0016.110.00
珠海高瓴道远资产管理中心(有限合伙)2052.5814.13-134.06
联想(北京)有限公司1902.2913.090.00
香港中央结算有限公司220.011.51108.05
万能183.781.2726.94
中信证券股份有限公司129.690.89129.69
孙正清129.000.89-0.01
中信里昂资产管理有限公司-客户资金-人民币资金汇入88.850.6188.85
国泰君安证券股份有限公司62.460.4362.46
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.61.100.4261.10
  主力控盘
  公司简介
深城交 所属地域： 广东省 涉及概念： 多模态AI，深股通，数据要素，国资云，时空大数据，数据确权，国企改革，腾讯概念，智慧政务，新型城镇化，水利，百度概念，智慧灯杆，雄安新区，无人驾驶，车联网，华为概念，粤港澳大湾区，数字孪生，智能交通，大数据，智慧城市，融资融券，深圳国企改革
主营业务： 许可项目：成品油零售；成品油批发；成品油仓储；燃气经营；食品销售；出版物零售；烟草制品零售：农药零售；农药批发；房地产开发经营；住宿服务；餐饮服务；供电业务；发电业务、输电业务；供（配）电业务；机动车检验检测服务。（依法须经批准的项目：经相关部门批准后方可开展经管活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）：婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品（预包装）销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；润滑油销售；日用百货销售；日用品销售；化妆品零售：服装服饰零售；劳动保护用品销售；轮胎销售；五金产品零售，家用电器销售，汽车新车销售，汽车零配件批发，机动车修理和维护；二手车经销；文具用品零售；体育用品及器材零售；建筑材料销售；针纺织品销售，食用农产品零售；食用农产品批发，农副产品销售：水产品零售；水产品批发：工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）：礼品花卉销售；电子产品销售；化肥销售；票务代理服务；销售代理；洗车服务；物业管理；住房租赁：土地使用权租赁：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；太阳能热发电装备销售；电气设备修理；会议及展览服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物）；新兴能源技术研发；充电桩销售；第一类医疗器械销售：第二类医疗器械销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）【分支机构经营】；集中式快速充电站，电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；新能源汽车电附件销售，新能源汽车换电设施销售；电池销售；站用加氢及储氢设施销售；碳减排、碳转化、碳捕捉，碳封存技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。一般经营项目：交通规划设计研究（含专项调查）；市政公用工程规划设计咨询与设计审查；轨道交通规划设计咨询；智能交通系统规划设计开发运营；城市规划与建筑设计；电子设备、计算机软件的技术开发与销售；计算机信息系统集成；信息系统运行维护服务；物联网技术研发；物联网设备销售；物联网技术服务；大数据服务；工程管理服务；以自有资金从事投资活动；招标代理；会务服务；自有物业租赁。（涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营。除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：对外承包工程；建设工程施工。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以修改部门批准文件或许可证件为准）
上市日期： 2021-10-29 每股净资产： 6.80元 每股收益： 0.17元 净利润： 0.52亿元 净利润增长率： 25.83%
营业收入： 8.83亿元 每股现金流： -0.73元 每股公积金： 4.07元 每股未分配利润： 1.56元 总股本： 3.12亿 流通股： 1.48亿
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