多瑞医药(301075)
 
 
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  盈利预测
据多瑞医药三季报分析：

  盈利能力维持稳定，企业经营效益提高

  成长能力有所加强，公司规模加速扩张

  偿债能力有所削弱，短期偿债能力具有一定的保障

  运营能力维持稳定，资金使用效率有所下降

  现金流能力明显改善，可持续经营能力加倍增强

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.240.18-0.030.26
每股净资产(元)9.739.679.469.39
每股资本公积金(元)6.376.376.376.37
每股未分配利润(元)2.082.021.811.84
每股经营性现金流(元)0.300.030.220.01
净资产收益率(%)2.541.90-0.322.69
营业总收入(元)2.46亿1.70亿7808.52万4.01亿
营业总收入同比增长(%)-18.59-7.917.13-24.28
归属净利润(元)1931.08万1436.63万-241.72万2050.22万
归属净利润同比增长(%)-14.133.86-127.12-70.07
扣非净利润(元)590.04万501.41万-369.76万807.31万
扣非净利润同比增长(%)-37.8028.47-377.17-86.13
毛利率(%)70.8571.2764.7376.98
净利率(%)7.177.87-3.234.63
资产负债率(%)23.7118.8018.6016.19
存货周转率(次)2.271.881.024.34
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.18亿元，每股收益0.24元。

    截至第三季度最新股东权益82573.45万元，未分配利润16646.67万元。

    截至第三季度最新总资产108239.97万元，负债25666.53万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入246,256,774.84170,393,701.0678,085,173.39401,049,788.47
营业总成本239,577,465.5163,038,293.8281,960,671.26388,452,256.83
营业利润20,138,145.5414,725,686.62-2,364,058.3321,256,288.87
利润总额20,420,961.6415,018,990.43-2,331,674.1921,024,834.99
净利润17,653,964.1413,407,483.1-2,520,711.1918,583,853.01
其他综合收益7,901,3857,901,3857,901,385-1,295,827.14
综合收益总额25,555,349.1421,308,868.15,380,673.8117,288,025.87
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计676,810,830.81666,950,662.51675,995,466.59647,426,048.56
非流动资产合计405,588,875.04287,108,082.96256,161,253.2251,442,635.73
资产总计1,082,399,705.85954,058,745.47932,156,719.79898,868,684.29
流动负债合计254,157,278.89178,742,929.39172,616,869144,571,942.4
非流动负债合计2,507,972.91665,713.59744,622.14955,507.5
负债合计256,665,251.8179,408,642.98173,361,491.14145,527,449.9
归属于母公司股东权益合计778,664,673.53773,720,220.39757,009,963.12751,452,486.5
股东权益合计825,734,454.05774,650,102.49758,795,228.65753,341,234.39
负债和股东权益合计1,082,399,705.85954,058,745.47932,156,719.79898,868,684.29
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计340,445,845.95211,665,034.24117,016,475.53491,064,417.33
经营活动现金流出小计316,279,234.73209,575,348.7999,343,306.56489,937,788.1
经营活动产生的现金流量净额24,166,611.222,089,685.4517,673,168.971,126,629.23
投资活动现金流入小计289,500,862.76147,419,899.2166,574,437.19425,881,915.71
投资活动现金流出小计380,075,450.25159,800,838157,342,578628,725,447.82
投资活动产生的现金流量净额-90,574,587.49-12,380,938.89,231,859.19-202,843,532.11
筹资活动现金流入小计120,099,520102,000,00050,000,000124,090,000
筹资活动现金流出小计51,316,763.6340,834,083.34461,25079,050,994.58
筹资活动产生的现金流量净额68,782,756.3761,165,916.6649,538,75045,039,005.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额2,374,780.150,874,663.3176,443,778.16-156,677,897.46
期末现金及现金等价物余额426,420,925.58476,639,537.54500,489,923.64324,092,686.18
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
嘉兴秋阳股权投资合伙企业(有限合伙)-嘉兴秋昱投资合伙企业(有限合伙)400.6814.61-80.00
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金1103组合69.152.5269.15
中信证券股份有限公司68.602.5048.83
华泰证券股份有限公司34.881.274.94
光大证券股份有限公司34.061.2419.43
中国国际金融股份有限公司30.861.1317.66
国泰君安证券股份有限公司25.780.9425.78
申万宏源证券有限公司21.690.7921.69
招商证券股份有限公司18.670.6818.67
平安证券股份有限公司18.450.6718.45
  主力控盘
  公司简介
多瑞医药 所属地域： 西藏自治区 涉及概念： 仿制药一致性评价，流感，生物医药，融资融券，融资融券
主营业务： 许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；食品生产；食品销售；药品进出口；保健食品生产；特殊医学用途配方食品生产；药品委托生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化妆品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；食品添加剂销售；中草药收购；远程健康管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；保健食品（预包装）销售；货物进出口；技术进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；特殊医学用途配方食品销售；市场营销策划（以上经营范围以登记机关核定为准）
上市日期： 2021-09-29 每股净资产： 9.73元 每股收益： 0.24元 净利润： 0.19亿元 净利润增长率： -14.13%
营业收入： 2.46亿元 每股现金流： 0.30元 每股公积金： 6.37元 每股未分配利润： 2.08元 总股本： 0.80亿 流通股： 0.27亿
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