果麦文化(301052)
 
 
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  盈利预测
据果麦文化四季报分析：

  盈利能力有所加强，企业经营效益提高

  成长能力有所加强，营利增速步入上升通道

  偿债能力维持稳定，偿还流动负债能力很强

  运营能力维持稳定，资金使用效率有所提高

  现金流能力有所削弱，可持续经营能力转向恶化

  财务数据
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
每股收益(元)-0.130.740.550.41
每股净资产(元)9.039.228.978.80
每股资本公积金(元)4.394.344.324.29
每股未分配利润(元)3.243.473.363.21
每股经营性现金流(元)-0.451.060.720.36
净资产收益率(%)-144.008.756.424.77
营业总收入(元)9292.04万4.78亿3.46亿2.37亿
营业总收入同比增长(%)-19.193.494.578.89
归属净利润(元)-916.78万5363.76万3984.63万2938.54万
归属净利润同比增长(%)-167.1731.4532.0279.68
扣非净利润(元)-957.97万5520.24万3826.90万2809.49万
扣非净利润同比增长(%)-173.0616.083.6420.88
毛利率(%)45.8248.9249.0849.47
净利率(%)-9.8611.2211.5112.41
资产负债率(%)16.4516.6415.8216.98
存货周转率(次)0.462.251.661.11
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至2024年第一季度实现净利润-0.09亿元，每股收益-0.13元。

    截至2024年第一季度最新股东权益66383.51万元，未分配利润23788.92万元。

    截至2024年第一季度最新总资产79456.12万元，负债13072.61万元。

利润表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
营业总收入92,920,442.35478,115,739.79346,199,460.92236,771,474.86
营业总成本94,897,609.15413,723,315.04299,546,457.89198,928,946.72
营业利润-11,063,745.9660,073,035.9544,097,208.9533,171,105.26
利润总额-10,888,297.1260,805,577.9444,921,375.0733,643,152.37
净利润-9,165,023.9953,634,616.9239,843,872.9729,383,727.28
其他综合收益-2,864,670--
综合收益总额-9,165,023.9956,499,286.9239,843,872.9729,383,727.28
资产负债表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
流动资产合计660,009,515.48672,822,205.22654,329,692.41683,142,279.5
非流动资产合计134,551,672.16132,415,561.82121,509,504.388,360,691.15
资产总计794,561,187.64805,237,767.04775,839,196.71771,502,970.65
流动负债合计114,283,912.06118,198,833.6996,506,850.11111,117,621.49
非流动负债合计16,442,168.0615,825,735.2926,264,092.0919,904,001.17
负债合计130,726,080.12134,024,568.98122,770,942.2131,021,622.66
归属于母公司股东权益合计663,161,513.28670,542,415.93652,396,855.65639,809,228.21
股东权益合计663,835,107.52671,213,198.06653,068,254.51640,481,347.99
负债和股东权益合计794,561,187.64805,237,767.04775,839,196.71771,502,970.65
现金流量表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
经营活动现金流入小计94,011,865.81473,885,480.25374,837,868.01225,400,793.88
经营活动现金流出小计127,394,722.46396,422,571.98322,136,574.41199,430,138.81
经营活动产生的现金流量净额-33,382,856.6577,462,908.2752,701,293.625,970,655.07
投资活动现金流入小计148,076,068.74513,511,355.8328,449,140.16166,730,006.82
投资活动现金流出小计160,558,065.39616,174,756.88422,091,006.88237,277,170.07
投资活动产生的现金流量净额-12,481,996.65-102,663,401.08-93,641,866.72-70,547,163.25
筹资活动现金流入小计5,525,132.145,883,507.535,883,507.555,569,464
筹资活动现金流出小计11,362,285.918,629,435.9513,770,608.9113,082,567.52
筹资活动产生的现金流量净额-5,837,153.76-12,745,928.42-7,887,101.36-7,513,103.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,070.38-2,387.458,719.36
现金及现金等价物净增加额-51,702,007.06-37,944,350.85-48,830,061.93-52,080,892.34
期末现金及现金等价物余额195,531,393.34247,233,400.4236,347,689.32233,096,858.91
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2024-03-31
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
共青城嘉恩投资管理合伙企业(有限合伙)373.966.750.00
浙江博纳影视制作有限公司251.854.55-4.85
周巧蓉209.433.780.00
南方天辰(北京)投资管理有限公司-南方天辰景丞价值精选5期私募证券投资基金190.483.44-43.33
北京华盖映月影视文化投资合伙企业(有限合伙)69.391.250.00
薛军45.690.8245.69
中国银行股份有限公司-海富通股票混合型证券投资基金44.780.81-34.29
中国建设银行股份有限公司-广发科技创新混合型证券投资基金42.080.76-36.24
基本养老保险基金一二零二组合41.070.74-56.32
赵康38.000.6938.00
  主力控盘
  公司简介
果麦文化 所属地域： 浙江省 涉及概念： 网红经济，数据要素，三胎概念，AIGC概念，元宇宙，数字经济，网络直播，文化传媒，融资融券
主营业务： 许可项目：出版物批发；出版物零售；音像制品复制；互联网信息服务；餐饮服务；演出经纪；出版物互联网销售；电影发行；基础电信业务；第二类增值电信业务；第一类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：知识产权服务（专利代理服务除外）；文具用品零售；文具制造；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品销售；广告发布；广告设计、代理；市场营销策划；企业形象策划；社会经济咨询服务；项目策划与公关服务；文艺创作；组织文化艺术交流活动；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；其他文化艺术经纪代理；文化娱乐经纪人服务；餐饮管理；食品销售（仅销售预包装食品）；电影制片；电影摄制服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
上市日期： 2021-08-30 每股净资产： 9.03元 每股收益： -0.13元 净利润： -0.09亿元 净利润增长率： -167.17%
营业收入： 0.93亿元 每股现金流： -0.45元 每股公积金： 4.39元 每股未分配利润： 3.24元 总股本： 0.99亿 流通股： 0.75亿
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