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  盈利预测
据中环海陆三季报分析:

  盈利能力有所削弱,总资产收益能力略有下降

  成长能力明显恶化,公司规模由扩张变为收缩

  偿债能力维持稳定,短期偿债能力有比较好的保障

  运营能力有所削弱,流动资产合理利用率明显下降

  现金流能力有所削弱,现金运营指数低,出现收益质量下降

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.040.100.040.40
每股净资产(元)9.869.929.919.87
每股资本公积金(元)5.185.185.185.18
每股未分配利润(元)3.263.323.313.26
每股经营性现金流(元)0.37-0.12-0.55-1.34
净资产收益率(%)0.350.860.383.95
营业总收入(元)4.85亿3.48亿1.65亿10.42亿
营业总收入同比增长(%)-37.98-28.34-38.46-2.55
归属净利润(元)380.19万957.29万412.44万3969.55万
归属净利润同比增长(%)-81.1823.32-75.82-45.16
扣非净利润(元)-58.73万574.87万275.13万2981.29万
扣非净利润同比增长(%)-103.04-18.92-81.81-54.16
毛利率(%)7.818.3512.719.34
净利率(%)0.782.752.503.81
资产负债率(%)36.3734.6038.7444.23
存货周转率(次)2.501.810.755.50
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.04亿元,每股收益0.04元。

    截至第三季度最新股东权益107520.34万元,未分配利润32627.05万元。

    截至第三季度最新总资产168975.20万元,负债61454.86万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入485,287,687.32347,625,808.72165,102,020.651,041,704,667.56
营业总成本486,689,277.84341,509,078.59161,425,324.611,008,165,712.71
营业利润4,503,754.5511,378,969.294,881,228.7237,741,978.17
利润总额4,472,814.5511,350,029.294,852,288.7237,664,677.65
净利润3,801,890.759,572,871.434,124,445.4139,695,519.73
其他综合收益----
综合收益总额3,801,890.759,572,871.434,124,445.4139,695,519.73
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计1,015,862,898.24989,492,665.41,074,734,877.831,297,465,287.4
非流动资产合计673,889,086.74663,430,194.2687,439,431.3630,797,039.31
资产总计1,689,751,984.981,652,922,859.61,762,174,309.131,928,262,326.71
流动负债合计309,847,141.6272,919,955.75388,609,516.67564,255,914.14
非流动负债合计304,701,431.27299,033,222.53293,992,039.97288,614,550.42
负债合计614,548,572.87571,953,178.28682,601,556.64852,870,464.56
归属于母公司股东权益合计1,075,203,412.111,080,969,681.321,079,572,752.491,075,391,862.15
股东权益合计1,075,203,412.111,080,969,681.321,079,572,752.491,075,391,862.15
负债和股东权益合计1,689,751,984.981,652,922,859.61,762,174,309.131,928,262,326.71
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计395,989,275.93269,969,519.04147,520,705.8664,445,450.14
经营活动现金流出小计358,803,659.82281,690,584.17202,336,258.23797,958,418.01
经营活动产生的现金流量净额37,185,616.11-11,721,065.13-54,815,552.43-133,512,967.87
投资活动现金流入小计732,591,456.33602,196,833.33300,700,000301,351,506.11
投资活动现金流出小计942,507,276.53682,516,386.66417,464,404462,137,579.45
投资活动产生的现金流量净额-209,915,820.2-80,319,553.33-116,764,404-160,786,073.34
筹资活动现金流入小计---353,207,547.17
筹资活动现金流出小计5,440,028.084,000,008.08-26,601,474.17
筹资活动产生的现金流量净额-5,440,028.08-4,000,008.08-326,606,073
汇率变动对现金及现金等价物的影响139,601.66-119,789.65-917,990.46971,341.96
现金及现金等价物净增加额-178,030,630.51-96,160,416.19-172,497,946.8933,278,373.75
期末现金及现金等价物余额167,743,600.48249,613,814.8173,212,202.5345,774,230.99
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
江苏江海机械有限公司1232.9017.720.00
董敏251.483.610.68
民生证券投资有限公司145.702.090.00
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红122.091.750.00
高尚116.481.670.00
北京中盈瑞达股权投资有限公司92.001.320.00
海宁海睿投资管理有限公司-海宁德晟股权投资合伙企业(有限合伙)82.491.190.00
周云鹤76.001.09-49.00
王为民70.461.010.00
徐军67.000.96-21.19
  主力控盘
  公司简介
中环海陆 所属地域: -- 涉及概念: 风电,高端装备,融资融券
主营业务: 风力发电、核力发电、轨道交通、海洋工程及机械工程的高端装备零部件研发、生产、加工、销售及售后服务;锻件、通用设备制造、加工、设计;金属材料检验、检测服务;锻压工艺及材料技术开发;自营和代理各类商品和技术的进出口业务。(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上市日期: 2021-08-03 每股净资产: 9.86元 每股收益: 0.04元 净利润: 0.04亿元 净利润增长率: -81.18%
营业收入: 4.85亿元 每股现金流: 0.37元 每股公积金: 5.18元 每股未分配利润: 3.26元 总股本: 1.00亿 流通股: 0.70亿
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