深水规院(301038)_ 股票分析

深水规院(301038)

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盈利预测

据深水规院三季报分析：

盈利能力维持稳定，企业经营效益亏损加重

成长能力维持稳定，主营业务盈利性下滑明显减缓

偿债能力维持稳定，偿还流动负债具有较好保障

运营能力有所削弱，流动资产的周转速度需要加快

现金流能力维持稳定，销售占用过多资金的局面仍未改变

财务数据

报告期	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
每股收益(元)	-0.38	0.02	-0.08	-0.17
每股净资产(元)	4.70	5.09	5.00	5.07
每股资本公积金(元)	2.55	2.55	2.55	2.55
每股未分配利润(元)	0.95	1.35	1.25	1.33
每股经营性现金流(元)	-0.15	-0.12	-0.09	0.60
净资产收益率(%)	-7.69	0.39	-1.55	-3.23
营业总收入(元)	3.94亿	2.86亿	9975.51万	9.32亿
营业总收入同比增长(%)	-37.78	-24.36	-2.63	-0.33
归属净利润(元)	-6443.51万	336.35万	-1336.16万	-2930.77万
归属净利润同比增长(%)	-117.31	115.05	72.50	-127.61
扣非净利润(元)	-7739.00万	-872.15万	-2449.12万	-3740.25万
扣非净利润同比增长(%)	-107.78	69.69	50.82	-139.11
毛利率(%)	9.60	14.35	-18.97	28.38
净利率(%)	-16.40	1.15	-13.39	-3.15
资产负债率(%)	52.07	48.70	48.88	52.36
存货周转率(次)	0.42	0.28	0.14	0.79

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

截至第三季度实现净利润-0.65亿元，每股收益-0.38元。

截至第三季度最新股东权益80888.00万元，未分配利润16348.80万元。

截至第三季度最新总资产168778.84万元，负债87890.84万元。

利润表
报告期	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
营业总收入	394,023,092.32	285,616,233.37	99,755,077.05	931,719,451.09
营业总成本	468,730,800.81	321,171,369.62	153,612,761.5	830,382,994.1
营业利润	-84,094,325.08	-2,672,221.69	-18,910,816.87	-51,253,099.27
利润总额	-79,536,633.25	1,963,790.37	-14,669,324.29	-46,122,044.22
净利润	-64,619,663.2	3,278,883.83	-13,361,647.94	-29,308,146.23
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	-64,619,663.2	3,278,883.83	-13,361,647.94	-29,308,146.23

资产负债表
报告期	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
流动资产合计	1,340,871,267.34	1,388,445,936.09	1,364,188,790.03	1,512,903,005.78
非流动资产合计	346,917,100.51	320,674,101.67	312,628,304.53	314,174,640.03
资产总计	1,687,788,367.85	1,709,120,037.76	1,676,817,094.56	1,827,077,645.81
流动负债合计	872,355,008.24	825,020,677.08	810,280,553.1	947,420,490.45
非流动负债合计	6,553,350.96	7,320,805	9,398,517.55	9,157,483.51
负债合计	878,908,359.2	832,341,482.08	819,679,070.65	956,577,973.96
归属于母公司股东权益合计	806,065,056.71	873,863,663.53	857,138,474.48	870,500,122.52
股东权益合计	808,880,008.65	876,778,555.68	857,138,023.91	870,499,671.85
负债和股东权益合计	1,687,788,367.85	1,709,120,037.76	1,676,817,094.56	1,827,077,645.81

现金流量表
报告期	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
经营活动现金流入小计	505,405,332.87	375,670,175.2	204,844,818.37	811,526,274.19
经营活动现金流出小计	531,715,656.23	396,529,670.86	220,768,837.42	709,208,438.88
经营活动产生的现金流量净额	-26,310,323.36	-20,859,495.66	-15,924,019.05	102,317,835.31
投资活动现金流入小计	1,124,144.73	1,122,592.11	1,101,640.21	12,777.64
投资活动现金流出小计	42,168,827.66	5,462,136.13	2,886,940.65	94,409,215.81
投资活动产生的现金流量净额	-41,044,682.93	-4,339,544.02	-1,785,300.44	-94,396,438.17
筹资活动现金流入小计	6,390,000	3,700,000	-	16,000,000
筹资活动现金流出小计	20,222,130.19	7,366,069	3,780,974.99	64,606,556.66
筹资活动产生的现金流量净额	-13,832,130.19	-3,666,069	-3,780,974.99	-48,606,556.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	-81,187,136.48	-28,865,108.68	-21,490,294.48	-40,685,159.52
期末现金及现金等价物余额	381,027,644.66	433,349,672.46	440,724,486.66	462,214,781.14

十大流通股东

十大流通股东报告期：2023-09-30

股东名称	持股数量(万股)	占总股本比例(%)	上期持股变化(万股)
中节能铁汉生态环境股份有限公司	643.50	13.04	643.50
天铖私募证券基金管理(北京)有限公司-天铖致远1号私募证券投资基金	87.00	1.76	87.00
天铖私募证券基金管理(北京)有限公司-天铖致远1号私募证券投资基金	87.00	1.76	87.00
李文庆	50.00	1.01	50.00
深圳市前海鸿顺和投资管理有限公司-鸿顺和云一资产金苹果A期私募证券投资基金	45.32	0.92	45.32
鲁小庆	38.24	0.78	-4.84
张旭	38.00	0.77	38.00
华泰证券股份有限公司	36.81	0.75	36.81
刘满成	33.21	0.67	33.21
胡景霞	32.00	0.65	-0.10

	主力控盘

公司简介

深水规院所属地域：广东省涉及概念： PPP概念，智慧政务，乡村振兴，国企改革，新型城镇化，大数据，地下管网，污水处理，融资融券，粤港澳大湾区，水利，深圳国企改革
主营业务：一般经营项目：水利工程、市政工程、水力发电工程、建筑工程、园林景观工程的科研、咨询、勘察、测量、设计；水利工程质量检测；水文水资源调查、论证；环保咨询服务；招投标代理服务；规划设计管理；生态资源监测；土壤污染治理与修复服务；智能水务系统开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；信息安全设备销售；环境保护专用设备销售；机械电气设备销售；劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：污染治理设施运行服务；地质灾害治理工程勘查、设计；地质灾害危险性评估；建设工程总承包及项目管理和相关的技术与管理服务。工程造价咨询业务；国土空间规划编制。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
上市日期： 2021-08-04 每股净资产： 4.70元每股收益： -0.38元净利润： -0.64亿元净利润增长率： -117.31%
营业收入： 3.94亿元每股现金流： -0.15元每股公积金： 2.55元每股未分配利润： 0.95元总股本： 1.72亿流通股： 0.49亿

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