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  盈利预测
据读客文化三季报分析:

  盈利能力明显恶化,总资产收益能力大幅下降

  成长能力明显恶化,企业成长潜力停止扩张转入收缩

  偿债能力有所加强,偿还流动负债能力很强

  运营能力有所削弱,产品市场竞争力减弱

  现金流能力有所加强,可持续经营能力加倍增强

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.040.040.020.16
每股净资产(元)1.571.571.651.64
每股资本公积金(元)0.050.050.050.05
每股未分配利润(元)0.470.470.550.53
每股经营性现金流(元)-0.02-0.01-0.01-0.03
净资产收益率(%)2.672.590.929.79
营业总收入(元)3.24亿2.24亿1.04亿5.14亿
营业总收入同比增长(%)-12.12-12.14-7.85-1.04
归属净利润(元)1720.52万1704.04万604.72万6232.08万
归属净利润同比增长(%)-64.85-45.57-20.59-7.48
扣非净利润(元)744.30万1020.07万35.27万4653.58万
扣非净利润同比增长(%)-77.87-48.33-94.63-17.36
毛利率(%)35.2736.6029.1438.65
净利率(%)5.307.625.7912.13
资产负债率(%)14.6716.1816.8018.87
存货周转率(次)1.260.860.442.16
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.17亿元,每股收益0.04元。

    截至第三季度最新股东权益63015.74万元,未分配利润18655.37万元。

    截至第三季度最新总资产73846.98万元,负债10831.25万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入324,375,779.67223,579,554.55104,353,601.14513,792,659.1
营业总成本297,538,739.6199,033,798.91101,940,001.52438,754,358.44
营业利润13,988,119.8615,102,856.793,022,188.4463,923,927.65
利润总额20,644,073.9221,314,506.337,701,740.1679,662,347.38
净利润17,205,235.0217,040,398.656,047,221.4962,320,788.15
其他综合收益----
综合收益总额17,205,235.0217,040,398.656,047,221.4962,320,788.15
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计684,753,607.72696,769,044.27739,897,145.82751,461,099.31
非流动资产合计53,716,227.4454,788,151.1956,040,494.8457,320,912.95
资产总计738,469,835.16751,557,195.46795,937,640.66808,782,012.26
流动负债合计96,440,075.94108,377,498.82118,837,181.39135,340,806.83
非流动负债合计11,872,376.6913,187,150.4814,867,675.0717,255,642.72
负债合计108,312,452.63121,564,649.3133,704,856.46152,596,449.55
归属于母公司股东权益合计630,157,382.53629,992,546.16662,232,784.2656,185,562.71
股东权益合计630,157,382.53629,992,546.16662,232,784.2656,185,562.71
负债和股东权益合计738,469,835.16751,557,195.46795,937,640.66808,782,012.26
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计380,520,209.9257,826,697.16115,158,192.28541,350,472.11
经营活动现金流出小计388,160,876.67261,661,522.34120,978,372.12553,561,702.63
经营活动产生的现金流量净额-7,640,666.77-3,834,825.18-5,820,179.84-12,211,230.52
投资活动现金流入小计445,563,033.29435,561,069.62405,463,618.3361,436,623.81
投资活动现金流出小计636,697,667.84635,972,734.55385,361,982.73327,514,933.69
投资活动产生的现金流量净额-191,134,634.55-200,411,664.9320,101,635.5733,921,690.12
筹资活动现金流入小计---2,414,385.01
筹资活动现金流出小计49,850,178.1848,087,549.52,040,035.4542,157,656.88
筹资活动产生的现金流量净额-49,850,178.18-48,087,549.5-2,040,035.45-39,743,271.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额-248,625,479.5-252,334,039.6112,241,420.28-18,032,812.27
期末现金及现金等价物余额57,754,476.8554,045,916.74318,621,376.63306,379,956.35
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
宁波梅山保税港区读客投资管理合伙企业(有限合伙)1644.3716.580.00
北京君联亦同股权投资合伙企业(有限合伙)861.498.680.00
襄阳市磐石创业投资管理中心(有限合伙)有限合伙企业100.811.020.00
量桥投资管理(上海)有限公司-量桥投资兴泰二号私募证券投资基金100.001.010.00
知合资本管理有限公司-知合上银(固安)股权投资基金合伙企业(有限合伙)97.180.98-3.00
中信证券股份有限公司56.740.5756.74
王永枫54.550.5554.55
华泰证券股份有限公司51.510.5251.51
段谟法47.780.4813.76
国信证券股份有限公司46.780.4746.78
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上市日期: 2021-07-19 每股净资产: 1.57元 每股收益: 0.04元 净利润: 0.17亿元 净利润增长率: -64.85%
营业收入: 3.24亿元 每股现金流: -0.02元 每股公积金: 0.05元 每股未分配利润: 0.47元 总股本: 4.00亿 流通股: 0.99亿
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