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财通证券 2023-12-26 增持 增持
  盈利预测
据肇民科技三季报分析:

  盈利能力有所削弱,回报股东能力变弱

  成长能力有所削弱,主营业务盈利性持续削弱

  偿债能力维持稳定,偿还流动负债能力很强

  运营能力有所削弱,存货变现能力陷入停滞

  现金流能力明显恶化,公司现金回收质量较差

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.400.290.210.98
每股净资产(元)6.446.3211.8511.64
每股资本公积金(元)4.374.378.668.66
每股未分配利润(元)0.840.721.791.58
每股经营性现金流(元)0.200.08-0.020.97
净资产收益率(%)6.194.371.808.53
营业总收入(元)4.30亿2.88亿1.32亿5.35亿
营业总收入同比增长(%)7.2416.15-5.25-8.52
归属净利润(元)6977.16万4995.36万2028.56万9419.32万
归属净利润同比增长(%)-9.11-0.97-25.31-18.99
扣非净利润(元)6018.22万4280.61万1798.29万8194.37万
扣非净利润同比增长(%)-7.531.98-22.69-22.74
毛利率(%)30.9631.3029.9031.09
净利率(%)16.2117.3615.4317.57
资产负债率(%)12.6911.8911.2412.50
存货周转率(次)2.201.490.673.12
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.70亿元,每股收益0.40元。

    截至第三季度最新股东权益111211.73万元,未分配利润14442.55万元。

    截至第三季度最新总资产127372.09万元,负债16160.35万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入430,340,564.69287,743,533.33131,506,239.04534,590,543.95
营业总成本362,608,362.54240,407,693.88112,758,460.83445,667,808.92
营业利润77,244,220.1354,784,204.1122,799,083.75103,623,122.26
利润总额77,787,588.555,267,032.8723,021,929.55104,299,101.91
净利润69,771,612.6349,953,641.3220,285,572.0493,918,837.25
其他综合收益----
综合收益总额69,771,612.6349,953,641.3220,285,572.0493,918,837.25
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计1,043,724,442.91,010,861,202.921,056,886,278.441,075,114,291.52
非流动资产合计229,996,420.23228,032,629.98225,116,757.74202,131,705.27
资产总计1,273,720,863.131,238,893,832.91,282,003,036.181,277,245,996.79
流动负债合计149,388,602.47134,132,412.75129,672,310.12144,973,243.37
非流动负债合计12,214,922.4313,166,422.7514,401,843.3914,629,442.79
负债合计161,603,524.9147,298,835.5144,074,153.51159,602,686.16
归属于母公司股东权益合计1,112,117,338.231,091,594,997.41,137,928,882.671,117,643,310.63
股东权益合计1,112,117,338.231,091,594,997.41,137,928,882.671,117,643,310.63
负债和股东权益合计1,273,720,863.131,238,893,832.91,282,003,036.181,277,245,996.79
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计506,674,252.3335,457,762.1164,861,071.18712,879,362.51
经营活动现金流出小计472,565,793.6321,027,526.46166,469,794.84619,900,505.72
经营活动产生的现金流量净额34,108,458.714,430,235.64-1,608,723.6692,978,856.79
投资活动现金流入小计1,543,267,696.51,189,033,167.85497,943,974.732,434,232,720.02
投资活动现金流出小计1,686,661,528.761,097,449,473595,640,660.182,362,318,986.72
投资活动产生的现金流量净额-143,393,832.2691,583,694.85-97,696,685.4571,913,733.3
筹资活动现金流入小计---500,000
筹资活动现金流出小计80,843,679.980,204,717.91,755,257.9584,550,912.28
筹资活动产生的现金流量净额-80,843,679.9-80,204,717.9-1,755,257.95-84,050,912.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响372,649.15484,680.04-23,096.69689,705.4
现金及现金等价物净增加额-189,756,404.3126,293,892.63-101,083,763.7581,531,383.21
期末现金及现金等价物余额48,597,641264,647,937.94137,270,281.56238,354,045.31
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
浙北大厦集团有限公司1296.0018.750.00
前海大唐英加(深圳)基金管理有限公司-英加黑马八十一号私募证券投资基金578.898.38125.59
孙太忠185.072.68-19.63
嘉兴市兴和股权投资合伙企业(有限合伙)170.822.47-20.07
前海大唐英加(深圳)基金管理有限公司-大唐英加红马八八号私募证券投资基金92.501.340.11
中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金92.371.3492.37
量桥投资管理(上海)有限公司-量桥投资兴泰二号私募证券投资基金90.361.310.00
来春燕46.860.68-12.10
张杰41.760.6041.76
张金周35.520.5135.52
  主力控盘
  公司简介
肇民科技 所属地域: 上海市 涉及概念: 汽车热管理,新能源汽车,融资融券
主营业务: 从事新材料科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务、工业产品设计(除特种设备),精密注塑产品、模具、电磁阀及汽车发动机缸体安全性防爆震传感器的生产和销售,汽车零部件的销售,从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
上市日期: 2021-05-28 每股净资产: 6.44元 每股收益: 0.40元 净利润: 0.70亿元 净利润增长率: -9.11%
营业收入: 4.30亿元 每股现金流: 0.20元 每股公积金: 4.37元 每股未分配利润: 0.84元 总股本: 1.73亿 流通股: 0.69亿
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