德必集团(300947)
 
 
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  盈利预测
据德必集团三季报分析:

  盈利能力明显恶化,主营业务利润贡献明显下降

  成长能力维持稳定,营业收入由亏转盈

  偿债能力维持稳定,负债资产占比维持稳定

  运营能力有所加强,流动资产合理利用率有所优化

  现金流能力维持稳定,可持续经营能力加倍增强

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.180.050.020.21
每股净资产(元)8.588.458.428.40
每股资本公积金(元)7.747.747.747.74
每股未分配利润(元)-0.35-0.48-0.51-0.53
每股经营性现金流(元)3.152.171.032.83
净资产收益率(%)2.090.550.192.55
营业总收入(元)8.31亿5.23亿2.39亿7.79亿
营业总收入同比增长(%)41.1128.849.66-18.44
归属净利润(元)2729.74万716.01万247.96万3249.39万
归属净利润同比增长(%)-53.63-85.91-90.33-68.84
扣非净利润(元)1820.10万216.77万-123.32万1133.37万
扣非净利润同比增长(%)-63.79-95.23-105.01-85.58
毛利率(%)31.7031.1030.8041.50
净利率(%)4.362.081.184.10
资产负债率(%)78.0378.2278.0478.23
存货周转率(次)29879.92---
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.36亿元,每股收益0.18元。

    截至第三季度最新股东权益142178.52万元,未分配利润-5340.93万元。

    截至第三季度最新总资产647280.01万元,负债505101.50万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入830,598,769.32523,187,650.95239,024,456.85778,849,827.58
营业总成本837,637,074.59530,607,453.73242,972,750.34759,108,037.55
营业利润46,338,609.4814,673,519.163,354,440.5642,486,890.49
利润总额47,530,331.5112,797,029.043,292,152.1241,500,182.47
净利润36,227,984.8310,861,145.042,820,949.9531,946,494.52
其他综合收益47,880.0150,289.113,676.210,927.56
综合收益总额36,275,864.8410,911,434.152,824,626.1531,957,422.08
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计1,307,113,994.451,293,731,273.241,237,186,906.121,295,307,256.45
非流动资产合计5,165,686,119.385,117,976,115.224,889,828,415.914,872,750,978.93
资产总计6,472,800,113.836,411,707,388.466,127,015,322.036,168,058,235.38
流动负债合计1,238,919,186.561,171,782,025.75989,632,745.46981,085,936.3
非流动负债合计3,812,095,768.643,843,504,634.773,791,946,352.383,844,360,701.04
负债合计5,051,014,955.25,015,286,660.524,781,579,097.844,825,446,637.34
归属于母公司股东权益合计1,318,280,035.911,298,145,135.721,293,418,002.441,290,934,736.2
股东权益合计1,421,785,158.631,396,420,727.941,345,436,224.191,342,611,598.04
负债和股东权益合计6,472,800,113.836,411,707,388.466,127,015,322.036,168,058,235.38
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计1,105,615,793.23709,491,485.01332,506,200.54929,409,833.28
经营活动现金流出小计621,804,746.78376,019,893.56174,226,165.52494,550,204.49
经营活动产生的现金流量净额483,811,046.45333,471,591.45158,280,035.02434,859,628.79
投资活动现金流入小计679,151,358.73650,018,531.4522,524,896.261,174,708,205
投资活动现金流出小计1,081,666,775.41976,647,516.09139,565,977.171,570,287,144.62
投资活动产生的现金流量净额-402,515,416.68-326,628,984.64-117,041,080.91-395,578,939.62
筹资活动现金流入小计19,587,621.576,175,0003,375,00040,112,916.23
筹资活动现金流出小计423,628,482.61298,857,992.28152,772,343.07364,922,516.8
筹资活动产生的现金流量净额-404,040,861.04-292,682,992.28-149,397,343.07-324,809,600.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响47,880.0150,289.113,676.222,687.44
现金及现金等价物净增加额-322,697,351.26-285,790,096.36-108,154,712.76-285,506,223.96
期末现金及现金等价物余额467,778,521.07504,685,775.97682,321,159.57790,475,872.33
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
长兴乾悦企业管理咨询合伙企业(有限合伙)822.598.63-45.40
阳光财产保险股份有限公司-自有资金752.407.900.00
上海中微弦企业管理咨询合伙企业(有限合伙)339.403.56-71.04
宿迁乾泓科技合伙企业(有限合伙)327.753.440.00
中民创富投资管理有限公司-嘉兴嵩岳叁号投资合伙企业(有限合伙)273.602.870.00
池州中安招商股权投资合伙企业(有限合伙)237.162.49-96.71
宿迁乾渊科技合伙企业(有限合伙)212.332.230.00
长兴乾森企业管理咨询合伙企业(有限合伙)201.742.120.00
长兴乾重企业管理咨询合伙企业(有限合伙)185.251.94185.25
上海歌珧企业管理咨询合伙企业(有限合伙)185.251.94185.25
  主力控盘
  公司简介
德必集团 所属地域: 上海市 涉及概念: 新型城镇化,租售同权,空间计算,边缘计算,ChatGPT概念,人工智能,网络直播,元宇宙,物业管理,融资融券
主营业务: 创意设计服务,建筑设计咨询,企业形象策划,市场营销策划,物业管理,企业管理咨询,商务咨询,会务服务,投资管理、实业投资,资产管理,建筑装饰工程,电子商务(不得从事增值电信、金融业务);计算机软硬件领域内的技术开发;网络系统集成。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
上市日期: 2021-02-10 每股净资产: 8.58元 每股收益: 0.18元 净利润: 0.27亿元 净利润增长率: -53.63%
营业收入: 8.31亿元 每股现金流: 3.15元 每股公积金: 7.74元 每股未分配利润: -0.35元 总股本: 1.54亿 流通股: 0.95亿
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