日月明(300906)_ 股票分析

日月明(300906)

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投资评级

盈利预测

据日月明一季报分析：

盈利能力维持稳定，主营获利能力有较大削弱

成长能力有所加强，营业收入由亏转盈

偿债能力有所削弱，短期偿债能力很强

运营能力有所加强，中长期融资能力得到较大提升

现金流能力明显恶化，可持续经营能力转向恶化

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.25	0.19	0.72	0.46	0.27	0.17	0.94	0.55
每股净资产(元)	11.62	11.71	11.52	11.26	11.08	11.47	11.30	10.91
每股资本公积金(元)	6.98	6.98	6.98	6.98	6.98	6.98	6.98	6.98
每股未分配利润(元)	3.00	3.09	2.90	2.72	2.54	2.93	2.76	2.46
每股经营性现金流(元)	-0.37	-0.01	0.43	0.69	0.61	0.25	0.82	0.31
净资产收益率(%)	2.11	1.62	6.28	4.01	2.39	1.49	8.50	4.98
营业总收入(元)	5447.34万	2616.85万	1.71亿	8973.67万	4845.12万	2349.04万	1.61亿	9076.88万
营业总收入同比增长(%)	12.43	11.40	6.17	-1.14	-20.17	-5.03	4.21	6.52
归属净利润(元)	1968.28万	1505.89万	5735.80万	3645.28万	2185.97万	1358.37万	7532.03万	4367.49万
归属净利润同比增长(%)	-9.96	10.86	-23.85	-16.54	-23.83	-3.61	24.22	28.38
扣非净利润(元)	1609.64万	1393.20万	4301.44万	2572.43万	1580.32万	1033.10万	4137.24万	3377.01万
扣非净利润同比增长(%)	1.86	34.86	3.97	-23.83	-25.14	45.50	-15.67	35.93
毛利率(%)	51.67	60.61	52.51	51.15	50.12	64.41	55.28	60.37
净利率(%)	36.13	57.55	33.62	40.61	45.12	57.83	46.88	48.12
资产负债率(%)	8.52	11.50	13.06	10.18	10.38	9.39	10.33	8.68
存货周转率(次)	1.18	0.49	4.16	2.04	1.12	0.44	3.81	1.75

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	54,473,398.47	26,168,451.68	170,604,209.64	89,736,710.67
营业总成本	39,119,943.8	16,798,244.38	119,284,536.27	64,215,532.63
其他经营收益
营业利润	23,942,767.02	17,207,383.15	66,279,183.35	41,336,172.47
利润总额	23,335,632.65	17,207,383.15	66,256,330.48	41,313,767.92
净利润	19,682,761.38	15,058,895.19	57,358,005.45	36,444,036.87
每股收益
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	19,682,761.38	15,058,895.19	57,358,005.45	36,444,036.87

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	945,448,663.24	988,023,697.02	988,921,065.87	931,354,319.61
非流动资产:
非流动资产合计	70,288,775.11	70,342,350.84	71,116,639	71,305,082.36
资产总计	1,015,737,438.35	1,058,366,047.86	1,060,037,704.87	1,002,659,401.97
流动负债:
流动负债合计	83,625,318.77	119,203,415.99	136,435,892.56	98,603,957.56
非流动负债:
非流动负债合计	2,884,728.29	2,559,106.77	2,057,182.4	3,424,783.08
负债合计	86,510,047.06	121,762,522.76	138,493,074.96	102,028,740.64
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	929,227,391.29	936,603,525.1	921,544,629.91	900,639,394.08
股东权益合计	929,227,391.29	936,603,525.1	921,544,629.91	900,630,661.33
负债和股东权益合计	1,015,737,438.35	1,058,366,047.86	1,060,037,704.87	1,002,659,401.97

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	79,849,794.04	44,183,874.44	190,502,481.16	156,836,270
经营活动现金流出小计	109,360,407.03	44,694,294.23	156,251,065.22	101,843,498.1
经营活动产生的现金流量净额	-29,510,612.99	-510,419.79	34,251,415.94	54,992,771.9
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	7,597,296.85	7,595,746.85	495,872,577.49	496,947.7
投资活动现金流出小计	430,455,332.42	130,267,171.42	585,019,434.33	483,710,532.33
投资活动产生的现金流量净额	-422,858,035.57	-122,671,424.57	-89,146,856.84	-483,213,584.63
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	-	-	18,400,000	-
筹资活动现金流出小计	12,090,069.18	45,034.59	40,459,008.97	40,128,670.06
筹资活动产生的现金流量净额	-12,090,069.18	-45,034.59	-22,059,008.97	-40,128,670.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	-464,458,717.74	-123,226,878.95	-76,954,449.87	-468,349,482.79
期末现金及现金等价物余额	192,180,798.34	533,412,637.13	656,639,516.08	265,244,483.16
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-464,458,717.74	-	-76,954,449.87	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-06-30	7794	10264.31	-14.17
2026-03-31	9081	8809.60	-7.93
2025-12-31	9863	8111.12	1.57
2025-09-30	9711	8238.08	2.15
2025-06-30	9507	8414.85	8.75
2025-03-31	8742	9151.22	-4.96
2024-12-31	9198	8697.54	-3.22
2024-09-30	9504	8417.51	-11.11
2024-06-30	10692	7482.23	7.97
2024-03-31	9903	8078.36	-7.04

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
江西日月明实业有限公司	3148.50	43.58	不变	0.00
陶捷	249.18	3.45	不变	0.00
谭晓云	231.70	3.21	不变	0.00
南昌市国金工业投资有限公司	140.00	1.94	不变	0.00
高盛公司有限责任公司	51.52	0.71	新进	51.52
陈俊	47.12	0.65	新进	47.12
Barclays bank plc	37.92	0.52	新进	37.92
中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证...	37.64	0.52	减少	-5.54
J.P.Morgan Securities ...	35.86	0.50	新进	35.86
温北京	34.93	0.48	增加	4.13

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
江西日月明实业有限公司	3148.50	39.36	不变	0.00
陶捷	996.70	12.46	不变	0.00
谭晓云	231.70	2.90	不变	0.00
南昌市国金工业投资有限公司	140.00	1.75	不变	0.00
高盛公司有限责任公司	51.52	0.64	新进	51.52
陈俊	47.12	0.59	新进	47.12
Barclays bank plc	37.92	0.47	新进	37.92
中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证...	37.64	0.47	减少	-5.54
J.P.Morgan Securities ...	35.86	0.45	新进	35.86
温北京	34.93	0.44	增加	4.13

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
江西日月明实业有限公司	31485000	2023-11-06	31485000
南昌市国金工业投资有限公司	3000000	2023-11-06	3000000
陶捷	9967000	2023-11-06	2491750
谭晓云	2317000	2023-11-06	2317000
沈浩	100000	2023-11-06	100000
曾伟龙	38000	2023-11-06	38000
朱前蓉	40000	2023-11-06	10000
叶秋林	10000	2023-11-06	10000

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
潘丽芳	非独立董事,副总经理	-23100	219200		2026-06-30
潘丽芳	非独立董事,副总经理	-9100	219200	竞价交易	2026-02-03
潘丽芳	非独立董事,副总经理	-14000	228300	竞价交易	2026-02-02
潘丽芳	非独立董事,副总经理	-49700	242300	减持	2025-12-31
王志勇	非独立董事,副总经理,核心技术人员	-25000	90000	减持	2025-12-31

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
诺安多策略混合A	376400	9383652.00	0.47	0.52
中信保诚多策略混合(LOF)A	263004	6556689.72	0.33	0.36
华泰柏瑞量化阿尔法A	254100	6334713.00	0.32	0.35
中加专精特新量化选股混合发起式A	203400	5070762.00	0.25	0.28
西部利得量化成长混合A	185700	4629501.00	0.23	0.26
中信保诚景气优选混合A	124900	3113757.00	0.16	0.17
浦银增长动力混合A	120000	2991600.00	0.15	0.17
西部利得专精特新量化选股混合A	61400	1530702.00	0.08	0.08
工银聚享混合A	58300	1453419.00	0.07	0.08
汇安多策略混合A	57000	1421010.00	0.07	0.08
鹏扬中证A500指数增强A	50300	1253979.00	0.06	0.07
惠升领先优选混合A	47000	1171710.00	0.06	0.07
国金智远量化选股混合A	46800	1166724.00	0.06	0.06
建信灵活配置混合A	45700	1139301.00	0.06	0.06
恒越嘉润量化选股混合A	41600	1037088.00	0.05	0.06
西部利得中证500指数增强(LOF)A	33900	845127.00	0.04	0.05
民生加银专精特新智选混合发起式A	33500	835155.00	0.04	0.05
国金量化多因子A	30700	765351.00	0.04	0.04
国金量化精选A	30200	752886.00	0.04	0.04
新华积极价值灵活配置混合A	20900	521037.00	0.03	0.03

	主力控盘

公司简介

股票代码	300906	股票简称	日月明
公司全称	江西日月明测控科技股份有限公司	曾用名
市场类型	深圳证券交易所	证券类别	深交所创业板A股
成立日期	2006-03-17	上市日期	2020-10-27
注册资本(万元)	800000000000.00	总经理	陶捷
法人代表	陶捷	董事会秘书	张小兵
注册地址	江西省南昌市高新技术产业开发区高新四路999号	办公地址	江西省南昌市高新技术产业开发区高新四路999号
电话	0791-88193001	传真	0791-88103777
电子邮箱	rymckgs@163.com	公司网址	www.rym.com.cn
所属行业	仪器仪表	所属地域	江西板块
股改实施日期		股改进度
所属板块	交运设备-QFII重仓-机构重仓-铁路基建-融资融券-创业板综-专精特新-微盘股
主营业务	一般项目:铁路机械及配件、工程机械及配件、交通运输的开发、制造、加工;计算机软、硬件开发及相关综合技术服务;电子元器件、仪器仪表销售;机械设备的租赁;城市轨道及铁路测控系统技术开发、推广、咨询服务;铁路工程测量服务、铁路工程技术服务;铁路养护维修业务;汽车新车销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
公司简介	江西日月明测控科技股份有限公司成立于2006年3月,位于南昌国家高新技术产业开发区内,2020年11月在中国深圳证券交易所创业板上市(股票简称:日月明,股票代码:300906)。公司是一家提供轨道安全测控设备和技术方案的高新技术企业,主营业务为轨道安全测控设备的研发、生产和销售以及轨道测控技术的研究与应用。公司高精度、数字化的轨道安全测控系列产品与服务的陆续推出,改变了传统的人工测量方式,极大地提高了轨道的检测精度与效率,持续推动行业向数字化、信息化、智能化发展。公司产品和服务贯穿铁路系统以及城市轨道交通系统的轨道建设、交验、运维等轨道全生命周期的测控应用,通过持续的技术创新与积极的市场开拓,公司已经成为轨道安全测控领域的企业之一。
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