*ST凯鑫(300899)_ 股票分析

*ST凯鑫(300899)

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盈利预测

据*ST凯鑫四季报分析：

盈利能力有所加强，主营获利能力大幅增强

成长能力明显改善，营业收入由亏转盈

偿债能力维持稳定，偿还流动负债能力很强

运营能力有所加强，资金使用效率有所优化

现金流能力明显恶化，可持续经营能力转向恶化

财务数据

	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
每股收益(元)	0.43	0.49	0.50	0.29	-0.03	0.11	0.02	0.08
每股净资产(元)	9.98	10.43	10.44	10.23	9.94	10.12	10.03	10.44
每股资本公积金(元)	6.02	6.02	6.02	6.02	6.02	6.06	6.05	6.05
每股未分配利润(元)	2.44	2.93	2.94	2.73	2.44	2.58	2.49	2.91
每股经营性现金流(元)	-0.29	-0.30	-0.30	-0.14	1.25	0.73	0.58	-0.07
净资产收益率(%)	4.23	4.76	4.87	2.89	-0.26	1.09	0.19	0.74
营业总收入(元)	2.08亿	1.51亿	1.28亿	7338.29万	8160.59万	7829.83万	4194.28万	3126.09万
营业总收入同比增长(%)	155.11	93.16	204.86	134.74	-34.52	11.81	6.93	55.32
归属净利润(元)	2723.51万	3094.71万	3165.34万	1858.29万	-164.62万	712.17万	123.38万	488.77万
归属净利润同比增长(%)	1754.42	334.55	2465.61	280.20	-110.56	-6.80	-62.09	112.62
扣非净利润(元)	2418.62万	2792.41万	2879.75万	1685.69万	-1144.65万	472.69万	15.34万	522.59万
扣非净利润同比增长(%)	311.30	490.75	18669.84	222.56	-212.98	70.42	-32.97	679.76
毛利率(%)	34.15	37.73	40.25	39.23	23.47	30.76	27.34	29.32
净利率(%)	13.04	20.48	24.78	25.35	-2.07	9.06	2.89	15.61
资产负债率(%)	12.98	13.46	12.05	15.68	19.95	13.63	9.25	6.43
存货周转率(次)	1.13	0.84	0.71	0.40	0.64	0.72	0.45	0.36

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

总资产(亿元)
负债(亿元)

截至2025年年度最新总资产73281.28万元，负债9514.74万元。

利润表
报告期	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
营业总收入	208,181,942.55	151,237,146.2	127,868,143.26	73,382,892.89
营业总成本	177,285,987.42	120,703,109.96	95,874,596.8	54,613,006.28
其他经营收益
营业利润	30,827,379.56	33,197,468.42	34,447,591.23	20,300,602.32
利润总额	30,725,275.15	33,822,939.81	35,073,868.4	20,948,941.94
净利润	27,154,881.38	30,965,846.87	31,685,592.93	18,601,353.08
每股收益
其他综合收益	38,460.09	60,311.14	111,234.21	19,498.09
综合收益总额	27,193,341.47	31,026,158.01	31,796,827.14	18,620,851.17

资产负债表
报告期	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
流动资产:
流动资产合计	614,983,371.99	651,339,295.67	637,600,386.47	656,660,399.62
非流动资产:
非流动资产合计	117,829,411.42	118,669,754.86	119,562,845.74	117,393,858.41
资产总计	732,812,783.41	770,009,050.53	757,163,232.21	774,054,258.03
流动负债:
流动负债合计	88,051,077.38	99,226,691.07	86,253,928.23	115,628,295.36
非流动负债:
非流动负债合计	7,096,281.07	4,408,566.22	5,014,841.61	5,707,476.27
负债合计	95,147,358.45	103,635,257.29	91,268,769.84	121,335,771.63
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	636,566,700.56	665,175,764.56	665,932,245.18	652,771,323.12
股东权益合计	637,665,424.96	666,373,793.24	665,894,462.37	652,718,486.4
负债和股东权益合计	732,812,783.41	770,009,050.53	757,163,232.21	774,054,258.03

现金流量表
报告期	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	146,151,296.35	105,030,919.73	59,843,384.61	33,245,001.48
经营活动现金流出小计	164,859,618.67	124,322,944.61	78,911,576.14	41,943,951.5
经营活动产生的现金流量净额	-18,708,322.32	-19,292,024.88	-19,068,191.53	-8,698,950.02
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	472,009,724.84	417,009,724.84	276,861,779.63	201,044,726.03
投资活动现金流出小计	404,835,876.53	384,912,314.4	301,689,345.91	132,866.4
投资活动产生的现金流量净额	67,173,848.31	32,097,410.44	-24,827,566.28	200,911,859.63
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	1,250,000	1,250,000	-	-
筹资活动现金流出小计	27,496,449.75	2,086,635.19	1,460,865.2	782,609.49
筹资活动产生的现金流量净额	-26,246,449.75	-836,635.19	-1,460,865.2	-782,609.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响	446,630.26	-129,423.49	-63,147.22	-35,168.26
现金及现金等价物净增加额	22,665,706.5	11,839,326.88	-45,419,770.23	191,395,131.86
期末现金及现金等价物余额	149,118,805.68	138,292,426.06	81,033,328.95	317,848,231.04
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	22,665,706.5	-	-45,419,770.23	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-04-10	4077	15644.71	-5.19
2026-03-31	4300	14833.36	0.89
2026-03-20	4262	14965.62	-8.42
2026-03-10	4654	13705.09	6.06
2026-02-28	4388	14535.89	0.00
2026-02-27	4388	14535.89	-3.39
2026-02-10	4542	14043.04	2.88
2026-01-30	4415	14446.99	-5.76
2026-01-20	4685	13614.40	-3.34
2026-01-09	4847	13159.37	1.32

流通股东

吉学文
葛文越
上海济谦投资管理合伙...
朱小红
赵章财

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
吉学文	318.92	7.79	新进	318.92
葛文越	208.36	5.09	减少	-150.12
上海济谦投资管理合伙企业(有限合伙)	150.26	3.67	不变	0.00
朱小红	118.51	2.90	增加	1.96
赵章财	101.46	2.48	减少	-5.89
成都倍特私募基金管理有限公司-成都高新倍特启...	100.00	2.44	新进	100.00
罗利	77.24	1.89	减少	-11.13
郭晓阳	72.99	1.78	新进	72.99
成都茂裕商业管理有限公司	65.00	1.59	减少	-52.62
成都倍特私募基金管理有限公司-成都高新倍特启...	50.59	1.24	新进	50.59

十大股东

葛文越
吉学文
刘峰
邵蔚
申雅维

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
葛文越	1283.80	20.13	减少	-150.12
吉学文	318.92	5.00	新进	318.92
刘峰	303.04	4.75	减少	-35.44
邵蔚	303.04	4.75	减少	-35.44
申雅维	303.04	4.75	减少	-35.44
杨旗	303.04	4.75	减少	-35.44
杨昊鹏	231.42	3.63	减少	-27.06
上海济谦投资管理合伙企业(有限合伙)	150.26	2.36	不变	0.00
朱小红	118.51	1.86	增加	1.96
赵章财	101.46	1.59	新进	101.46

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
葛文越	14339200	2023-10-31	3584800
上海济谦投资管理合伙企业(有限合伙)	1502564	2023-10-31	1502564
杨旗	3384800	2023-10-31	846200
申雅维	3384800	2023-10-31	846200
刘峰	3384800	2023-10-31	846200
邵蔚	3384800	2023-10-31	846200
杨昊鹏	2584800	2023-10-31	646200
苏州启明融合创业投资合伙企业(有限合伙)	6330902	2021-10-18	6330902

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
葛文越	董事长,总经理,核心技术人员,非独立董事	-1501161	12838039	协议转让	2025-12-17
申雅维	核心技术人员,非独立董事	-354353	3030447	协议转让	2025-12-17
刘峰	核心技术人员,非独立董事,副总经理	-354353	3030447	协议转让	2025-12-17
杨旗	副总经理,非独立董事	-354353	3030447	协议转让	2025-12-17
邵蔚	常务副总经理,核心技术人员,非独立董事	-354353	3030447	协议转让	2025-12-17

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
中信保诚多策略混合(LOF)A	575300	12386209.00	0.90	1.41
中信保诚景气优选混合A	26000	559780.00	0.04	0.06
中信保诚安鑫回报债券A	22000	473660.00	0.03	0.05

	主力控盘

公司简介

上海凯鑫所属地域： -- 涉及概念： ST板块，上海自贸区，净水概念，污水处理
主营业务：许可项目：建设工程设计；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：气体、液体分离及纯净设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备销售；机械设备销售；普通机械设备安装服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
上市日期： 2020-10-16 每股净资产： 9.98元每股收益： 0.43元净利润： 0.27亿元净利润增长率： 1754.42%
营业收入： 2.08亿元每股现金流： -0.29元每股公积金： 6.02元每股未分配利润： 2.44元总股本： 0.64亿流通股： 0.41亿

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