铜牛信息(300895)
 
 
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中邮证券 2023-12-22 买入
  盈利预测
据铜牛信息三季报分析:

  盈利能力有所削弱,企业经营效益出现亏损

  成长能力有所削弱,营业收入由增长转为下降

  偿债能力维持稳定,偿还流动负债能力很强

  运营能力有所削弱,资产利用效率下降严重

  现金流能力维持稳定,资金利用效率低下的现状被扭转

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)-0.030.020.00-0.51
每股净资产(元)7.707.748.498.50
每股资本公积金(元)5.355.355.995.99
每股未分配利润(元)1.151.191.291.29
每股经营性现金流(元)0.130.12-0.07-0.20
净资产收益率(%)-0.350.20-0.06-5.82
营业总收入(元)2.13亿1.57亿6582.62万4.41亿
营业总收入同比增长(%)-43.98-48.62-44.4647.33
归属净利润(元)-384.37万215.99万-62.57万-6537.09万
归属净利润同比增长(%)-120.48-85.80-107.00-234.55
扣非净利润(元)-434.70万165.74万-109.41万-6738.33万
扣非净利润同比增长(%)-123.04-89.18-112.20-248.07
毛利率(%)12.8013.3411.2916.15
净利率(%)-5.49-2.18-6.27-15.52
资产负债率(%)8.659.2210.6811.77
存货周转率(次)1.391.050.422.01
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-0.12亿元,每股收益-0.03元。

    截至第三季度最新股东权益111974.20万元,未分配利润16190.73万元。

    截至第三季度最新总资产122577.97万元,负债10603.77万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入212,914,563.97157,028,408.5865,826,213.86441,299,005.76
营业总成本231,864,711.38166,398,926.7973,122,363.44427,550,532.9
营业利润-17,686,457.57-9,684,524.98-3,561,281.66-71,937,336.36
利润总额-17,688,018.25-9,685,120.62-3,561,281.19-72,209,844.85
净利润-11,694,536.55-3,425,300.64-4,127,042.3-68,481,500.44
其他综合收益----
综合收益总额-11,694,536.55-3,425,300.64-4,127,042.3-68,481,500.44
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计515,345,161.24525,797,316.43530,755,567.9540,238,474.81
非流动资产合计710,434,544.23716,819,944.51730,068,346.23736,975,368.42
资产总计1,225,779,705.471,242,617,260.941,260,823,914.131,277,213,843.23
流动负债合计96,925,616.67105,884,756.14125,095,445.9141,086,855.41
非流动负债合计9,112,095.088,721,275.179,618,980.269,250,457.55
负债合计106,037,711.75114,606,031.31134,714,426.16150,337,312.96
归属于母公司股东权益合计1,083,596,163.541,089,599,794.341,086,814,171.091,087,439,907.85
股东权益合计1,119,741,993.721,128,011,229.631,126,109,487.971,126,876,530.27
负债和股东权益合计1,225,779,705.471,242,617,260.941,260,823,914.131,277,213,843.23
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计239,162,942.79178,346,297.2467,780,786.5576,166,693.84
经营活动现金流出小计220,887,842.09160,769,300.1976,931,389.82601,692,669
经营活动产生的现金流量净额18,275,100.717,576,997.05-9,150,603.32-25,525,975.16
投资活动现金流入小计30,476,354.8-2,84931,940,958.8
投资活动现金流出小计56,755,802.5547,342,430.9843,833,471.7594,540,738.21
投资活动产生的现金流量净额-26,279,447.75-47,342,430.98-43,830,622.75-62,599,779.41
筹资活动现金流入小计4,560,0004,560,0006,800,00042,097,500
筹资活动现金流出小计1,102,500735,000-39,636,086.11
筹资活动产生的现金流量净额3,457,5003,825,0006,800,0002,461,413.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响282,085.96258,559.38-90,675.77552,649.96
现金及现金等价物净增加额-4,264,761.09-25,681,874.55-46,271,901.84-85,111,690.72
期末现金及现金等价物余额164,656,466.71143,239,353.25122,649,325.96168,921,227.8
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
北京时尚控股有限责任公司3546.5741.903546.57
北京铜牛集团有限公司3491.7641.263491.76
于文德116.041.370.00
张永辉83.200.980.00
中国工商银行股份有限公司-鹏华养老产业股票型证券投资基金44.570.5344.57
任长东41.090.490.28
杨立新37.570.444.86
北京隆翔资产管理有限公司-隆翔起航1号私募证券投资基金32.570.3832.57
刘文娟32.340.380.00
赵松30.090.360.12
  主力控盘
  公司简介
铜牛信息 所属地域: 北京市 涉及概念: 京津冀一体化,数据确权,数据安全,数据要素,边缘计算,算力租赁,国企改革,核电,数字孪生,量子科技,物联网,东数西算(算力),国资云,数字经济,冬奥会,网络安全,云计算,融资融券,数据中心
主营业务: 技术推广服务;计算机系统服务;基础软件服务;应用软件服务;销售通讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);租赁计算机、通讯设备;出租办公用房;货物进出口、技术进出口、代理进出口;信息系统集成服务;互联网接入服务业务;互联网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容);经营电信业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
上市日期: 2020-09-24 每股净资产: 7.70元 每股收益: -0.03元 净利润: -0.04亿元 净利润增长率: -120.48%
营业收入: 2.13亿元 每股现金流: 0.13元 每股公积金: 5.35元 每股未分配利润: 1.15元 总股本: 1.41亿 流通股: 0.85亿
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