惠云钛业(300891)
 
 
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  盈利预测
据惠云钛业三季报分析:

  盈利能力有所加强,主营获利能力削弱非常明显

  成长能力明显改善,营收增长率重拾升势

  偿债能力维持稳定,流动负债的及时偿还可以保证

  运营能力维持稳定,资金使用效率有所提高

  现金流能力明显改善,销售回款能力开始增强

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.060.030.000.04
每股净资产(元)3.233.203.193.19
每股资本公积金(元)0.950.950.950.95
每股未分配利润(元)1.141.111.101.10
每股经营性现金流(元)0.260.10-0.020.00
净资产收益率(%)1.740.920.031.10
营业总收入(元)12.68亿8.61亿4.73亿15.12亿
营业总收入同比增长(%)12.226.2115.09-2.59
归属净利润(元)2356.36万1237.07万46.58万1417.11万
归属净利润同比增长(%)-36.54-78.98-98.40-92.81
扣非净利润(元)2006.12万864.43万-225.22万1449.34万
扣非净利润同比增长(%)-51.92-85.97-107.81-92.90
毛利率(%)8.657.615.518.39
净利率(%)1.861.440.110.95
资产负债率(%)47.5646.7446.0345.14
存货周转率(次)3.732.541.404.41
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.24亿元,每股收益0.06元。

    截至第三季度最新股东权益135948.88万元,未分配利润45580.90万元。

    截至第三季度最新总资产259251.75万元,负债123302.87万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入1,268,225,667.24860,521,701.3472,538,473.851,512,481,275.68
营业总成本1,247,156,501.52851,365,629.84474,402,851.581,490,682,874.5
营业利润24,713,857.5612,092,709.15-1,764,828.3614,935,742.36
利润总额22,430,783.611,034,349.81-2,166,807.816,179,194.51
净利润23,632,967.3912,381,530.98522,684.814,362,846.66
其他综合收益----
综合收益总额23,632,967.3912,381,530.98522,684.814,362,846.66
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计1,080,923,154.691,112,881,268.221,273,698,421.581,367,485,538.78
非流动资产合计1,511,594,371.61,418,056,748.941,216,295,969.421,080,407,660.88
资产总计2,592,517,526.292,530,938,017.162,489,994,3912,447,893,199.66
流动负债合计749,651,403.77694,863,786.12685,502,878.65648,954,440.15
非流动负债合计483,377,335.72488,150,248.41460,739,745.83456,011,503.74
负债合计1,233,028,739.491,183,014,034.531,146,242,624.481,104,965,943.89
归属于母公司股东权益合计1,359,227,695.691,347,721,406.591,343,503,172.791,342,735,557.22
股东权益合计1,359,488,786.81,347,923,982.631,343,751,766.521,342,927,255.77
负债和股东权益合计2,592,517,526.292,530,938,017.162,489,994,3912,447,893,199.66
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计995,890,376.82623,098,002.34268,173,160.271,266,406,632.56
经营活动现金流出小计891,267,383.8584,551,352.48274,385,634.821,264,463,984.09
经营活动产生的现金流量净额104,622,993.0238,546,649.86-6,212,474.551,942,648.47
投资活动现金流入小计62,069,601.250,490,270.0230,284,761.7724,679,865.84
投资活动现金流出小计396,431,546.9316,488,052.45108,444,884.97357,726,435.17
投资活动产生的现金流量净额-334,361,945.7-265,997,782.43-78,160,123.2-333,046,569.33
筹资活动现金流入小计243,257,799.89227,246,154.7493,245,495.5853,479,856.34
筹资活动现金流出小计219,692,783.96205,750,618.0297,009,845.35284,208,174.94
筹资活动产生的现金流量净额23,565,015.9321,495,536.72-3,764,349.85569,271,681.4
汇率变动对现金及现金等价物的影响175,386.01576,922.85-322,001.6790,931.88
现金及现金等价物净增加额-205,998,550.74-205,378,673-88,458,949.27238,258,692.42
期末现金及现金等价物余额346,661,211.64347,281,089.38464,200,813.11552,659,762.38
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
美国万邦有限公司7916.5023.827916.50
朝阳投资有限公司7269.6721.870.00
钟镇光2252.886.782252.88
广发证券股份有限公司400.001.20-0.86
李霞282.000.8536.46
肖强183.260.550.00
云浮市百家利投资合伙企业(有限合伙)146.500.440.00
陈润桥120.000.360.00
中国银行股份有限公司-国金量化多因子股票型证券投资基金112.290.34112.29
林志远83.410.250.00
  主力控盘
  公司简介
惠云钛业 所属地域: -- 涉及概念: 融资融券,钛白粉概念
主营业务: 生产、销售:钛白粉(二氧化钛)及其相关化工产品(不含危险化学品)、硫酸;蒸汽发电(自用);货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
上市日期: 2020-09-17 每股净资产: 3.23元 每股收益: 0.06元 净利润: 0.24亿元 净利润增长率: -36.54%
营业收入: 12.68亿元 每股现金流: 0.26元 每股公积金: 0.95元 每股未分配利润: 1.14元 总股本: 4.00亿 流通股: 3.32亿
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