迦南智能(300880)_ 股票分析

迦南智能(300880)

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盈利预测

据迦南智能三季报分析：

盈利能力有所削弱，总资产收益能力大幅下降

成长能力明显恶化，企业成长潜力停止扩张转入收缩

偿债能力维持稳定，资产结构得到优化

运营能力有所削弱，资产利用效率下降严重

现金流能力有所削弱，现金满足投资的水平基本稳定

财务数据

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
每股收益(元)	0.35	0.34	0.09	0.99	0.89	0.61	0.16	0.80
每股净资产(元)	5.37	5.36	5.56	5.47	5.35	5.07	4.93	4.75
每股资本公积金(元)	1.40	1.40	1.40	1.40	1.38	1.37	1.37	1.36
每股未分配利润(元)	2.54	2.53	2.73	2.64	2.65	2.37	2.22	2.06
每股经营性现金流(元)	0.02	-0.41	-0.26	1.59	1.06	0.24	0.21	1.30
净资产收益率(%)	6.36	5.98	1.60	19.48	17.28	12.07	3.33	17.62
营业总收入(元)	5.10亿	4.02亿	1.53亿	10.14亿	7.83亿	5.49亿	2.12亿	9.10亿
营业总收入同比增长(%)	-34.92	-26.79	-28.15	11.46	29.44	51.20	65.24	13.13
归属净利润(元)	6825.02万	6577.53万	1719.87万	1.93亿	1.72亿	1.18亿	3128.72万	1.54亿
归属净利润同比增长(%)	-60.39	-44.48	-45.03	25.49	62.13	69.38	61.52	10.12
扣非净利润(元)	6067.93万	6001.62万	1399.73万	1.85亿	1.67亿	1.14亿	2532.33万	1.42亿
扣非净利润同比增长(%)	-63.65	-47.28	-44.73	30.31	74.22	84.42	61.32	5.70
毛利率(%)	24.14	25.78	22.00	31.30	32.64	31.18	26.44	28.56
净利率(%)	13.03	16.14	11.02	18.63	21.81	21.20	14.71	16.91
资产负债率(%)	26.06	25.57	28.64	31.36	30.89	34.07	32.94	28.92
存货周转率(次)	2.95	2.39	0.90	6.02	4.43	3.35	1.42	5.86

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

总资产(亿元)
负债(亿元)

截至第三季度最新总资产147451.35万元，负债38427.16万元。

利润表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
营业总收入	509,586,374.67	401,946,138.24	152,608,167.18	1,014,245,398.91
营业总成本	459,461,694.81	345,427,340.57	141,475,701.78	822,648,107.25
其他经营收益
营业利润	75,003,767.98	73,641,464.34	19,260,749	219,829,089.33
利润总额	75,132,133.7	73,600,067.33	19,420,736.6	219,335,313.71
净利润	66,396,130.49	64,880,410.03	16,813,566.96	188,975,135.48
每股收益
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	66,396,130.49	64,880,410.03	16,813,566.96	188,975,135.48

资产负债表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
流动资产:
流动资产合计	824,334,184.46	885,873,885.96	1,106,339,021.21	1,179,609,776.95
非流动资产:
非流动资产合计	650,179,345.9	574,912,856.88	473,019,509.43	437,834,241.67
资产总计	1,474,513,530.36	1,460,786,742.84	1,579,358,530.64	1,617,444,018.62
流动负债:
流动负债合计	340,870,521.9	346,335,803.02	439,723,302.36	493,985,677.65
非流动负债:
非流动负债合计	43,401,077.35	27,194,729.17	12,634,084.7	13,270,764.35
负债合计	384,271,599.25	373,530,532.19	452,357,387.06	507,256,442
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	1,047,954,154.19	1,045,479,253.86	1,084,714,367.07	1,067,515,708.97
股东权益合计	1,090,241,931.11	1,087,256,210.65	1,127,001,143.58	1,110,187,576.62
负债和股东权益合计	1,474,513,530.36	1,460,786,742.84	1,579,358,530.64	1,617,444,018.62

现金流量表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	659,324,392.53	404,168,769.25	154,335,858.38	1,148,787,508.35
经营活动现金流出小计	654,906,067.93	484,790,680.61	205,554,342.41	839,417,760.91
经营活动产生的现金流量净额	4,418,324.6	-80,621,911.36	-51,218,484.03	309,369,747.44
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	168,823,001.12	159,267,821.92	30,182,876.71	695,061,983.46
投资活动现金流出小计	452,516,018.86	371,791,782.64	162,598,589.77	852,010,084.15
投资活动产生的现金流量净额	-283,693,017.74	-212,523,960.72	-132,415,713.06	-156,948,100.69
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	33,791,129.45	15,759,461.8	-	54,476,427.67
筹资活动现金流出小计	88,030,644.91	87,888,386.13	-	60,752,289.03
筹资活动产生的现金流量净额	-54,239,515.46	-72,128,924.33	-	-6,275,861.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-116,221.94	-83,281.32	-17,379.39	485,676.61
现金及现金等价物净增加额	-333,630,430.54	-365,358,077.73	-183,651,576.48	146,631,462
期末现金及现金等价物余额	330,316,007.52	298,588,360.33	480,294,861.58	663,946,438.06
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-	-365,358,077.73	-	146,631,462

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-02-10	15902	12271.24	0.45
2026-01-30	15831	12326.28	-4.72
2026-01-20	16615	11744.65	6.66
2025-12-31	15577	12527.27	-1.06
2025-12-20	15744	12394.39	-0.91
2025-12-10	15888	12282.05	-2.71
2025-11-20	16330	11949.62	-0.23
2025-11-10	16368	11921.88	5.29
2025-10-20	15546	12552.25	-2.37
2025-09-30	15924	12254.29	-0.31

流通股东

慈溪市耀创电子科技有...
宁波鼎耀企业管理合伙...
赵元春
何新海
袁旭东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
慈溪市耀创电子科技有限公司	7201.44	36.91	不变	0.00
宁波鼎耀企业管理合伙企业(有限合伙)	3522.72	18.05	减少	-78.00
赵元春	154.18	0.79	不变	0.00
何新海	112.42	0.58	减少	-56.46
袁旭东	104.60	0.54	不变	0.00
周小玲	86.02	0.44	减少	-10.00
斯应昌	73.56	0.38	不变	0.00
范军	71.22	0.37	不变	0.00
李云海	56.74	0.29	新进	56.74
李丰新	56.00	0.29	减少	-6.61

十大股东

慈溪市耀创电子科技有...
宁波鼎耀企业管理合伙...
赵元春
何新海
袁旭东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
慈溪市耀创电子科技有限公司	7201.44	36.90	不变	0.00
宁波鼎耀企业管理合伙企业(有限合伙)	3522.72	18.05	减少	-78.00
赵元春	154.18	0.79	不变	0.00
何新海	112.42	0.58	减少	-56.46
袁旭东	104.60	0.54	不变	0.00
周小玲	86.02	0.44	减少	-10.00
斯应昌	73.56	0.38	不变	0.00
范军	71.22	0.36	不变	0.00
李云海	56.74	0.29	新进	56.74
李丰新	56.00	0.29	减少	-6.61

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
其他管理人员、核心技术(业务)骨干及董事会认为需要激励的其他人员	991560	2024-02-08	991560
慈溪市耀创电子科技有限公司	72014400	2023-09-21	72014400
宁波杭州湾新区鼎耀企业管理合伙企业(有限合伙)	36007200	2023-09-21	36007200
其他管理人员、核心技术(业务)骨干及董事会认为需要激励的其他人员	1109760	2023-01-18	1109760
张海	48000	2023-01-18	0
宁波杭州湾新区东恩企业管理合伙企业(有限合伙)	10002000	2021-09-01	10002000
宁波元泽企业管理合伙企业(有限合伙)	8001600	2021-09-01	8001600
宁波杭州湾新区泽锐企业管理合伙企业(有限合伙)	8001600	2021-09-01	8001600

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
长城创业板指数增强发起式A	23600	499848.00	0.01	0.01
南方中证2000ETF	8500	180030.00	0.00	0.00
华夏中证电网设备主题ETF	7700	163086.00	0.00	0.00
银华中证2000增强策略ETF	4300	91074.00	0.00	0.00
大摩ESG量化混合	1900	40242.00	0.00	0.00
华夏创业板综合ETF	1700	36006.00	0.00	0.00
华安中证1000指数增强A	700	14826.00	0.00	0.00
华安中证500指数增强A	200	4236.00	0.00	0.00
鹏华智投数字经济混合A	200	4236.00	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

迦南智能所属地域：浙江省涉及概念：鸿蒙概念，专精特新，储能，传感器，高压快充，虚拟电厂，电力物联网，智能电网，充电桩，融资融券，物联网
主营业务：电能表、电能计量箱、公用事业抄表系统与管理终端、配网自动化设备、电力通信设备、低压电气设备、电子标签及电子标签阅读器、逆变电源、交直流电源、储能电源设备、电动汽车充电桩的研发、设计、制造、销售及技术咨询服务；嵌入式软件、计算机应用软件的研发、销售与技术咨询服务；太阳能发电工程设计、施工；电能表检测与校准技术服务；节能技术推广服务；信息系统集成服务；工业自动化系统集成；仪表配件、塑料制品、电器配件制造；变压器、高低压柜、配电开关控制设备批发、零售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；承装（修、试）电力设施。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上市日期： 2020-09-01 每股净资产： 5.37元每股收益： 0.35元净利润： 0.68亿元净利润增长率： -60.39%
营业收入： 5.10亿元每股现金流： 0.02元每股公积金： 1.40元每股未分配利润： 2.54元总股本： 1.95亿流通股： 1.95亿

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