*ST西域(300859)_ 股票分析

*ST西域(300859)

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盈利预测

据*ST西域三季报分析：

盈利能力维持稳定，主营业务利润贡献大幅提升

成长能力有所加强，公司规模结束收缩开始扩张

偿债能力维持稳定，偿还流动负债能力很强

运营能力维持稳定，资金使用效率有所下降

现金流能力维持稳定，公司现金回收质量较高

财务数据

报告期	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
每股收益(元)	0.80	0.20	-0.08	-0.06
每股净资产(元)	4.75	4.15	3.86	3.95
每股资本公积金(元)	1.92	1.92	1.92	1.92
每股未分配利润(元)	1.61	1.00	0.72	0.80
每股经营性现金流(元)	1.06	0.35	-0.03	0.13
净资产收益率(%)	18.50	4.90	-2.15	-1.47
营业总收入(元)	2.69亿	9499.91万	1132.76万	1.02亿
营业总收入同比增长(%)	178.67	261.75	121.54	-31.56
归属净利润(元)	1.25亿	3071.73万	-1299.22万	-930.11万
归属净利润同比增长(%)	1396.18	249.61	26.04	-134.51
扣非净利润(元)	1.24亿	3006.36万	-1341.27万	-1119.89万
扣非净利润同比增长(%)	1772.95	237.56	24.75	-142.50
毛利率(%)	67.99	56.74	-47.12	27.19
净利率(%)	46.77	32.34	-116.76	-9.30
资产负债率(%)	7.01	6.85	4.41	10.23
存货周转率(次)	73.42	35.37	15.52	70.93

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

截至第三季度实现净利润1.26亿元，每股收益0.80元。

截至第三季度最新股东权益74483.96万元，未分配利润24902.76万元。

截至第三季度最新总资产80099.48万元，负债5615.53万元。

利润表
报告期	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
营业总收入	268,543,701.47	94,999,063.58	11,327,593.53	102,277,116.63
营业总成本	126,176,810.18	60,986,042.1	24,672,031.92	108,218,647.7
营业利润	147,865,202.65	36,521,200.42	-12,733,461.1	-7,837,304.75
利润总额	147,935,109.48	36,561,084.01	-12,733,463.64	-7,605,517.33
净利润	125,604,934.41	30,718,557.64	-13,225,839.14	-9,511,000.93
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	125,604,934.41	30,718,557.64	-13,225,839.14	-9,511,000.93

资产负债表
报告期	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
流动资产合计	342,431,484.28	241,820,585.09	195,335,652.98	243,149,279.5
非流动资产合计	458,563,339.46	455,901,797.62	432,353,509.07	439,979,424.51
资产总计	800,994,823.74	697,722,382.71	627,689,162.05	683,128,704.01
流动负债合计	34,146,947.08	25,381,224.08	11,106,284.46	52,940,984.2
非流动负债合计	22,008,308.61	22,387,967.35	16,551,563.09	16,930,566.17
负债合计	56,155,255.69	47,769,191.43	27,657,847.55	69,871,550.37
归属于母公司股东权益合计	736,580,039.61	642,589,050.5	598,902,032.28	611,894,265.07
股东权益合计	744,839,568.05	649,953,191.28	600,031,314.5	613,257,153.64
负债和股东权益合计	800,994,823.74	697,722,382.71	627,689,162.05	683,128,704.01

现金流量表
报告期	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
经营活动现金流入小计	291,768,094.78	106,793,293.71	19,594,646.76	112,236,852.82
经营活动现金流出小计	127,575,391.75	52,548,568.65	24,826,162.29	91,864,459.01
经营活动产生的现金流量净额	164,192,703.03	54,244,725.06	-5,231,515.53	20,372,393.81
投资活动现金流入小计	-	-	-	59,346.08
投资活动现金流出小计	35,342,688.73	24,352,738.54	2,706,175.16	7,574,883.39
投资活动产生的现金流量净额	-35,342,688.73	-24,352,738.54	-2,706,175.16	-7,515,537.31
筹资活动现金流入小计	6,000,000	6,000,000	-	1,800,000
筹资活动现金流出小计	39,194,020.75	39,281,020.83	37,454,020.83	40,804,224.98
筹资活动产生的现金流量净额	-33,194,020.75	-33,281,020.83	-37,454,020.83	-39,004,224.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	95,655,993.55	-3,389,034.31	-45,391,711.52	-26,147,368.48
期末现金及现金等价物余额	328,189,377.36	229,144,349.5	187,230,172.29	232,533,383.81

十大流通股东

十大流通股东报告期：2023-09-30

股东名称	持股数量(万股)	占总股本比例(%)	上期持股变化(万股)
新疆天池控股有限公司	5928.75	38.25	5928.75
新天国际经济技术合作(集团)有限公司	1285.32	8.29	-1285.32
海南湘疆创业投资合伙企业(有限合伙)	461.06	2.97	-459.12
苏州博顺投资合伙企业(有限合伙)	257.06	1.66	257.06
洪志鹏	226.80	1.46	226.80
邓丽君	163.41	1.05	0.00
中信里昂资产管理有限公司-客户资金-人民币资金汇入	113.41	0.73	65.92
徐国新	89.88	0.58	89.88
蒋铮	83.00	0.54	83.00
禹凯	80.51	0.52	-1.00

	主力控盘

公司简介

西域旅游所属地域： -- 涉及概念：国企改革，在线旅游，新疆振兴，ST板块
主营业务：一般项目：名胜风景区管理；游览景区管理；客运索道经营；旅游开发项目策划咨询；露营地服务；机动车修理和维护；会议及展览服务；小微型客车租赁经营服务；酒店管理；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；住房租赁；农副产品销售；针纺织品销售；餐饮管理；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；数字内容制作服务（不含出版发行）；旅客票务代理；职工疗休养策划服务；养生保健服务（非医疗）；健身休闲活动；体验式拓展活动及策划；商业综合体管理服务；停车场服务；柜台、摊位出租；文艺创作；组织文化艺术交流活动；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；广告制作；日用百货销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：旅游业务；道路旅客运输经营；餐饮服务；住宿服务；城市公共交通；小食杂。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
上市日期： 2020-08-06 每股净资产： 4.75元每股收益： 0.80元净利润： 1.25亿元净利润增长率： 1396.18%
营业收入： 2.69亿元每股现金流： 1.06元每股公积金： 1.92元每股未分配利润： 1.61元总股本： 1.55亿流通股： 1.55亿

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