交大思诺(300851)_ 股票分析

交大思诺(300851)

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投资评级

盈利预测

据交大思诺一季报分析：

盈利能力有所加强，企业经营效益扭亏为盈

成长能力明显改善，营业收入由亏转盈

偿债能力有所削弱，即时支付现金能力明显下滑

运营能力维持稳定，总资产的周转速度需要加快

现金流能力有所削弱，销售回款能力短期内恶化

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.22	0.04	0.86	0.27	0.14	-0.04	0.56	0.23
每股净资产(元)	14.90	15.40	15.36	14.77	14.64	14.89	14.93	14.60
每股资本公积金(元)	7.61	7.61	7.61	7.61	7.61	7.61	7.61	7.61
每股未分配利润(元)	5.78	6.29	6.25	5.66	5.53	5.78	5.82	5.49
每股经营性现金流(元)	-0.58	-0.31	0.00	-0.15	-0.10	-0.47	0.36	-0.04
净资产收益率(%)	1.40	0.25	5.67	1.80	0.94	-0.29	3.76	1.53
营业总收入(元)	1.51亿	6420.97万	4.03亿	2.21亿	1.28亿	5100.25万	3.37亿	2.14亿
营业总收入同比增长(%)	17.68	25.90	19.46	3.28	-18.48	-12.32	-6.23	3.91
归属净利润(元)	1874.76万	331.06万	7454.81万	2327.29万	1218.68万	-374.70万	4858.32万	1970.29万
归属净利润同比增长(%)	53.83	188.35	53.44	18.12	-51.64	-495.79	-42.82	-48.76
扣非净利润(元)	1668.58万	228.26万	7088.51万	1991.29万	992.42万	-459.38万	4227.90万	1416.87万
扣非净利润同比增长(%)	68.13	149.69	67.66	40.54	-52.67	-289.61	-41.46	-45.65
毛利率(%)	67.78	64.82	66.22	70.63	69.00	67.76	67.92	71.60
净利率(%)	12.36	5.12	18.47	10.49	9.45	-7.39	14.45	9.29
资产负债率(%)	11.01	10.05	11.43	11.50	10.25	8.63	9.66	8.46
存货周转率(次)	0.23	0.11	0.68	0.30	0.19	0.08	0.57	0.33

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	150,996,987.38	64,209,710.88	402,953,848.13	220,822,143.31
营业总成本	167,175,608.82	77,298,868.26	367,513,527.41	223,543,970.51
其他经营收益
营业利润	17,894,707.26	3,701,761.5	73,574,396.54	21,732,188.62
利润总额	17,898,631.95	3,699,478.41	72,621,249.34	21,778,503.42
净利润	18,665,418.24	3,289,725.06	74,411,104.93	23,156,572.86
每股收益
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	18,665,418.24	3,289,725.06	74,411,104.93	23,156,572.86

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	1,119,548,019.21	1,147,880,047.25	1,144,342,588.4	1,080,481,786.32
非流动资产:
非流动资产合计	336,874,680.74	341,672,058.23	364,581,745.05	371,842,130.39
资产总计	1,456,422,699.95	1,489,552,105.48	1,508,924,333.45	1,452,323,916.71
流动负债:
流动负债合计	148,751,314.37	138,098,630.27	160,097,750.11	147,692,841.01
非流动负债:
非流动负债合计	11,601,921.56	11,644,992.37	12,307,825.56	19,366,849.99
负债合计	160,353,235.93	149,743,622.64	172,405,575.67	167,059,691
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	1,295,049,734.02	1,338,727,388.7	1,335,416,829.85	1,284,141,635.75
股东权益合计	1,296,069,464.02	1,339,808,482.84	1,336,518,757.78	1,285,264,225.71
负债和股东权益合计	1,456,422,699.95	1,489,552,105.48	1,508,924,333.45	1,452,323,916.71

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	176,834,738.74	94,606,446.87	362,556,637.13	257,223,182.28
经营活动现金流出小计	227,504,182.21	121,715,055.39	362,802,374.86	270,178,158.19
经营活动产生的现金流量净额	-50,669,443.47	-27,108,608.52	-245,737.73	-12,954,975.91
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	347,928,166.4	133,865,515.34	601,930,723.1	509,876,566.69
投资活动现金流出小计	307,523,844.3	156,992,024.63	561,212,961.14	526,302,832.91
投资活动产生的现金流量净额	40,404,322.1	-23,126,509.29	40,717,761.96	-16,426,266.22
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	23,556,924.76	-	-	-
筹资活动现金流出小计	60,059,992.06	584,127.28	39,061,031.54	38,743,291.16
筹资活动产生的现金流量净额	-36,503,067.3	-584,127.28	-39,061,031.54	-38,743,291.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	-46,768,188.67	-50,819,245.09	1,410,992.69	-68,124,533.29
期末现金及现金等价物余额	51,731,957.38	47,680,900.96	98,500,146.05	28,964,620.07
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-46,768,188.67	-	1,410,992.69	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-09-10	9604	9051.79	-3.39
2026-08-10	9941	8744.94	-1.17
2026-07-31	10059	8642.35	3.56
2026-07-10	9713	8950.21	1.02
2026-06-30	9615	9041.44	-3.82
2026-06-18	9997	8695.95	-6.68
2026-05-29	10713	8114.76	15.40
2026-05-20	9283	9364.80	1.70
2026-05-10	9128	9523.82	3.66
2026-04-30	8806	9872.06	8.81

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
北京交大资产经营有限公司	652.00	11.51	不变	0.00
邱宽民	507.45	8.96	不变	0.00
赵明	403.61	7.12	不变	0.00
共途(北京)科技合伙企业(有限合伙)	244.00	4.31	不变	0.00
徐迅	196.48	3.47	不变	0.00
赵林海	178.74	3.15	不变	0.00
赵胜凯	121.00	2.14	不变	0.00
张民	110.55	1.95	不变	0.00
任新国	100.71	1.78	不变	0.00
阮水龙	82.17	1.45	新进	82.17

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
邱宽民	2029.80	23.35	不变	0.00
徐迅	785.92	9.04	不变	0.00
北京交大资产经营有限公司	652.00	7.50	不变	0.00
赵胜凯	484.02	5.57	不变	0.00
张民	442.20	5.09	不变	0.00
赵明	403.61	4.64	不变	0.00
共途(北京)科技合伙企业(有限合伙)	244.00	2.81	不变	0.00
李伟	242.80	2.79	不变	0.00
赵林海	178.74	2.06	不变	0.00
任新国	100.71	1.16	不变	0.00

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
邱宽民	20898000	2023-07-17	5224500
徐迅	10284000	2023-07-17	2571000
赵胜凯	5220000	2023-07-17	1305000
张民	4422000	2023-07-17	1105500
赵会兵	2610000	2023-07-17	652500
李伟	2428000	2023-07-17	607000
北京交大资产经营有限公司	6520000	2021-07-19	6520000
赵明	4536000	2021-07-19	4536000

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
赵胜凯	职工董事	-379834	4840166	二级市场卖出	2025-12-31
徐迅	非职工代表监事	-834200	7859166	大宗交易,盘后固定价格交易方式	2025-09-09
徐迅	非职工代表监事	-102200	7859100	盘后定价	2025-09-09
徐迅	非职工代表监事	-732000	7859100	大宗交易	2025-09-09
邱宽民	监事会主席,非职工代表监事	-600000	20298000	大宗交易	2025-09-03

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
中信保诚多策略混合(LOF)A	269700	6000825.00	0.31	0.48
富荣福耀混合A	256100	5698225.00	0.29	0.45
南华丰汇混合A	212800	4734800.00	0.24	0.38
中信保诚景气优选混合A	141000	3137250.00	0.16	0.25
圆信永丰聚优A	100000	2225000.00	0.12	0.18
华夏鼎泓债券A	89500	1991375.00	0.10	0.16
招商红利量化选股混合A	85300	1897925.00	0.10	0.15
华泰柏瑞量化阿尔法A	80200	1784450.00	0.09	0.14
汇安多策略混合A	80108	1782403.00	0.09	0.14
华夏智胜优选混合发起式A	77100	1715475.00	0.09	0.14
南方大数据300指数A	72200	1606450.00	0.08	0.13
国金智享量化选股混合A	69400	1544150.00	0.08	0.12
国金智远量化选股混合A	69300	1541925.00	0.08	0.12
国金量化多因子A	68600	1526350.00	0.08	0.12
国金量化精选A	68300	1519675.00	0.08	0.12
建信灵活配置混合A	48900	1088025.00	0.06	0.09
恒越嘉润量化选股混合A	48000	1068000.00	0.06	0.08
圆信永丰兴源A	47000	1045750.00	0.05	0.08
华夏鼎融债券A	45600	1014600.00	0.05	0.08
工银聚享混合A	45000	1001250.00	0.05	0.08

	主力控盘

公司简介

股票代码	300851	股票简称	交大思诺
公司全称	北京交大思诺科技股份有限公司	曾用名
市场类型	深圳证券交易所	证券类别	深交所创业板A股
成立日期	2001-06-06	上市日期	2020-07-06
注册资本(万元)	869334000000.00	总经理	张一弛
法人代表	李伟	董事会秘书	童欣
注册地址	北京市昌平区回龙观镇立业路3号院2号楼1层101	办公地址	北京市昌平区回龙观镇立业路3号院
电话	010-62119891	传真	010-62119895
电子邮箱	jdsn@jd-signal.com	公司网址	www.jd-signal.com
所属行业	机械设备	所属地域	北京板块
股改实施日期		股改进度
所属板块	交运设备-铁路基建-国产软件-一带一路-创业板综-微盘股-微盘精选-破发股-2025年报预增-2026中报预增
主营业务	技术开发、技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务;计算机系统服务;应用软件服务;仪器仪表维修;技术检测;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
公司简介	北京交大思诺科技股份有限公司成立于2001年6月6日,并于2005年首批通过铁道部铁路运输安全设备生产企业认定。交大思诺自成立以来一直专注于列车运行控制系统领域,为了构建完整的列控车载系统,全面掌握核心安全技术,多年来公司持续进步,坚持自主研发、原始创新,不断加大技术投入,取得了丰硕的成果。2007年公司研制成功轨道电路读取器TCR,运用于在京津、武广等高速客运专线动车组上,性能稳定可靠。公司于2008年研制成功应答器系统(包括地面应答器、车载查询器、应答器地面电子单元),并通过了铁道部技术评审,拥有自主知识产权的应答器系统,填补了国内相关技术空白。这些新产品、新技术有力推动了中国铁路科学技术的进步,是公司发展的支柱。放眼海外,对标国际标准,公司研制的有关产品先后通过西班牙欧洲应答器测试中心(CEDEX)测试、SIL4级功能安全评估、CRCC认证等一系列第三方认证,取得国家铁路局铁路运输安全/基础设备生产许可,获得了国家科学技术进步奖二等奖、北京市自主创新产品证书、中国铁道学会铁道科技一等奖等多项荣誉。公司于2017年通过相关认定,获得北京市企业技术中心资质。交大思诺长期以来坚持开放合作、互利共赢,与国内外铁路信号系统的多个开发、生产和集成企业保持着紧密的合作关系,并在长期的技术推广过程中与广大用户建立了深厚的友谊,形成了稳定的互赖关系。提供最先进可靠的信号产品,提供最专业的技术服务,推动铁路信号技术的不断进步,是我们不断追求的目标。在当前铁路快速发展的时代,交大思诺将珍视来自各方的支持与信任,肩负责任,持续追踪相关领域的前沿技术,坚持自主创新,加强合作,与各方一道共同迎接机遇与挑战,以更加优异的产品和技术来回馈社会。
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