泰和科技(300801)
 
 
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  投资评级

  盈利预测
据泰和科技二季报分析：

  盈利能力明显改善，主营业务利润贡献明显提升

  成长能力维持稳定，营利增速加速上涨,盈利性增强

  偿债能力有所加强，偿还流动负债能力很强

  运营能力维持稳定，中长期融资能力得到很大提升

  现金流能力有所加强，现金满足投资的水平基本稳定

  财务数据
2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
每股收益(元)0.650.400.350.410.260.130.570.40
每股净资产(元)12.2111.8411.4311.4911.3411.2511.0910.92
每股资本公积金(元)4.754.624.604.574.554.484.414.39
每股未分配利润(元)6.196.055.635.695.545.515.385.30
每股经营性现金流(元)0.80-0.021.180.780.40-0.091.360.94
净资产收益率(%)5.423.383.053.602.301.175.053.55
营业总收入(元)13.72亿7.30亿28.10亿21.19亿13.92亿6.54亿23.58亿16.59亿
营业总收入同比增长(%)-1.4011.6619.1327.7327.6825.536.931.25
归属净利润(元)1.40亿8603.26万7486.18万8876.56万5636.82万2844.69万1.21亿8374.91万
归属净利润同比增长(%)148.24202.43-37.915.993.90-32.07-14.99-27.61
扣非净利润(元)1.34亿8044.19万5079.46万5940.16万3931.37万2387.81万1.24亿7680.43万
扣非净利润同比增长(%)241.70236.89-59.16-22.66-11.46-32.707.32-24.74
毛利率(%)19.4319.2012.1510.9311.0211.9014.7214.04
净利率(%)10.2011.782.664.194.054.355.115.05
资产负债率(%)15.1017.4420.0923.4822.8924.3527.2726.86
存货周转率(次)5.843.1812.499.386.072.7410.027.31
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点
利润表
报告期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
营业总收入1,372,103,722.03730,077,315.712,809,680,584.462,118,628,982.54
营业总成本1,215,967,888.23633,674,038.862,682,546,436.452,041,170,903.37
其他经营收益
营业利润166,556,151.399,847,453.1194,342,522.77105,647,646.79
利润总额163,781,324.59100,138,722.1691,696,267.12104,583,738.23
净利润139,928,868.7786,032,561.5474,861,812.7988,765,554.46
每股收益
其他综合收益---3,253,700-
综合收益总额139,928,868.7786,032,561.5471,608,112.7988,765,554.46
资产负债表
报告期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
流动资产:
流动资产合计1,756,501,546.391,713,586,477.21,665,673,604.371,605,494,996.49
非流动资产:
非流动资产合计1,383,724,887.021,418,670,423.461,458,456,327.881,673,243,219.62
资产总计3,140,226,433.413,132,256,900.663,124,129,932.253,278,738,216.11
流动负债:
流动负债合计432,751,022.07481,361,110.86562,499,106.94678,840,923.42
非流动负债:
非流动负债合计41,378,293.8364,818,901.7565,024,739.0190,928,070.67
负债合计474,129,315.9546,180,012.61627,523,845.95769,768,994.09
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计2,666,097,117.512,586,076,888.052,496,606,086.32,508,969,222.02
股东权益合计2,666,097,117.512,586,076,888.052,496,606,086.32,508,969,222.02
负债和股东权益合计3,140,226,433.413,132,256,900.663,124,129,932.253,278,738,216.11
现金流量表
报告期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计1,246,685,787.21597,634,199.272,578,373,889.131,902,933,320.72
经营活动现金流出小计1,072,193,081.47601,279,187.72,319,578,061.161,733,330,737.99
经营活动产生的现金流量净额174,492,705.74-3,644,988.43258,795,827.97169,602,582.73
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计734,324,527.91594,245,352.631,962,793,2471,540,275,709.52
投资活动现金流出小计984,592,067.2563,095,427.412,073,245,040.421,794,489,224.73
投资活动产生的现金流量净额-250,267,539.2931,149,925.22-110,451,793.42-254,213,515.21
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计1,004,910---
筹资活动现金流出小计21,530,410-41,511,319.7822,838,532.56
筹资活动产生的现金流量净额-20,525,500--41,511,319.78-22,838,532.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响-11,118,512.07-5,411,319.864,866,281.672,855,409.46
现金及现金等价物净增加额-107,418,845.6222,093,616.93111,698,996.44-104,594,055.58
期末现金及现金等价物余额327,718,717.26457,231,179.81435,137,562.88218,844,510.86
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额-107,418,845.62-111,698,996.44-
  十大流通股东
截至日期 股东户数 户均持股(股) 较上期变化(%)
2026-08-10255188559.841.22
2026-07-31252118664.0812.14
2026-07-20224829715.77-5.40
2026-07-10237669190.86-11.45
2026-06-30268398138.5312.37
2026-06-18238859145.070.50
2026-06-10237669190.86-15.47
2026-05-08281147769.44-1.26
2026-04-30284737671.4815.96
2026-04-20245548895.90-1.26

流通股东

股东名称 持股数

(万股)

 占总流通股本

持股比例(%)

 变动类型 变动数量

(万股)
程终发2600.7418.92不变0.00
枣庄和生投资管理中心(有限合伙)1263.609.19不变0.00
山东泰和科技股份有限公司-2024年员工持股...725.195.28不变0.00
李敬娟311.962.27不变0.00
程程272.161.98不变0.00
程霞172.161.25减少-100.00
香港中央结算有限公司64.820.47减少-27.16
J.P.Morgan Securities ...58.650.43新进58.65
李吉远55.000.40新进55.00
高盛公司有限责任公司53.810.39新进53.81

十大股东

股东名称 持股数

(万股)

 占总股本持股

比例(%)

 变动类型 变动数量

(万股)
程终发10402.9647.63不变0.00
枣庄和生投资管理中心(有限合伙)1263.605.78不变0.00
山东泰和科技股份有限公司-2024年员工持股...725.193.32不变0.00
李敬娟311.961.43不变0.00
程程272.161.25不变0.00
程霞172.160.79减少-100.00
姚娅136.470.62减少-45.49
万振涛66.530.30减少-0.40
香港中央结算有限公司64.820.30减少-27.16
J.P.Morgan Securities ...58.650.27新进58.65

限售解禁

股东名称 解禁数量

(股)

 上市日 实际解禁数量

(股)
姚娅6300002024-01-16 157500
渐倩1800002024-01-16 45000
任真真1500002024-01-16 37500
刘全华600002024-01-16 15000
姚娅6300002023-01-16 157500
任真真1500002023-01-16 37500
张静1200002023-01-16 0
崔德政1800002023-01-16 0

高管持股交易

姓名 职务 变动数量

(股)

 变动后持股

数(股)

 变动原因 变动日期
姚娅董事会秘书(离任),非独立董事(离任),总经理(离任)-6065501819650姚娅女士因个人资金需求减持公司股票2025-12-31
万振涛副总经理(离任)-293700881300万振涛先生离任半年后因个人原因减持公司股票2025-12-31
渐倩董事(离任),副总经理(离任)-94550283650渐倩女士离任半年后因个人原因减持公司股票2025-12-31
姚娅总经理,非独立董事-6065501819650集中竞价交易2025-11-11
姚娅总经理,非独立董事-6065001819600竞价交易2025-11-11

基金持仓

基金名称 持股数(股) 持股市值(元) 占总股本比(%) 占流通比(%)
招商中证2000指数增强A1936006253280.000.090.14
南方量化成长股票A1255424055006.600.060.09
南方君信灵活配置混合A924002984520.000.040.07
华泰柏瑞中证2000ETF826002667980.000.040.06
招商中证2000增强策略ETF813002625990.000.040.06
景顺长城创业板综指增强A604001950920.000.030.04
汇安多因子混合A536001731280.000.020.04
南方智汇量化选股混合A526001698980.000.020.04
南方中证2000ETF385001243550.000.020.03
华宝创业板综合增强策略ETF366001182180.000.020.03
华夏中证2000ETF18500597550.000.010.01
易方达中证2000ETF16900545870.000.010.01
中欧价值锐选混合A16000516800.000.010.01
中金中证优选300指数(LOF)A10000323000.000.000.01
南方比较优势混合A9600310080.000.000.01
中欧瑾源灵活配置混合A9300300390.000.000.01
中金中证全指指数增强A9000290700.000.000.01
国投瑞银创业板综合指数增强A8600277780.000.000.01
泓德泓信混合7500242250.000.000.01
兴华景明混合A6300203490.000.000.00
  主力控盘
  公司简介
股票代码 300801 股票简称 泰和科技
公司全称 山东泰和科技股份有限公司 曾用名
市场类型 深圳证券交易所 证券类别 深交所创业板A股
成立日期 2006-03-14 上市日期 2019-11-19
注册资本(万元) 2180992000000.00 总经理 丁志波
法人代表 丁志波 董事会秘书 石卉
注册地址 山东省枣庄市市中区十里泉东路1号 办公地址 山东省枣庄市市中区十里泉东路1号
电话 0632-5201988,0632-5201266 传真 0632-5201988
电子邮箱 thzq@thwater.com 公司网址 www.thwater.com
所属行业 化学制品 所属地域 山东板块
股改实施日期 股改进度
所属板块 节能环保-机构重仓-锂电池概念-脑机接口-创业板综-深股通-氢能源-半导体概念-磷化工-PEEK材料概念-合成生物-电池技术-2026中报预增-光刻胶
主营业务     许可项目:危险化学品经营;危险化学品生产;消毒剂生产(不含危险化学品);热力生产和供应;发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:货物进出口;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);消毒剂销售(不含危险化学品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
公司简介      山东泰和科技股份有限公司,全球领先的水处理药剂专业生产商之一,通过多年持续的研发投入和技术创新,以独创的连续化、自动化和无人化的生产装置,保证了产品质量稳定,降低了能耗,实现了本质安全;依托自主开发的信息管理系统,使客户的个性化需求得以及时准确满足;以强大的生产能力,与供应商的战略合作关系,保障了全行业的持续稳定供应。
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