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  盈利预测
据每日互动三季报分析：

  盈利能力有所削弱，企业经营效益出现亏损

  成长能力明显恶化，经营业绩承受明显压力

  偿债能力有所削弱，偿还流动负债能力很强

  运营能力维持稳定，存货变现能力有所增强

  现金流能力有所加强，销售回款能力开始增强

  财务数据
2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
每股收益(元)-0.14-0.08-0.04-0.170.020.01-0.01-0.13
每股净资产(元)3.983.933.964.004.124.164.064.07
每股资本公积金(元)1.871.751.751.741.741.781.971.97
每股未分配利润(元)0.941.011.051.091.231.221.181.19
每股经营性现金流(元)-0.19-0.14-0.200.05-0.21-0.19-0.120.03
净资产收益率(%)-3.49-2.05-1.06-4.070.390.26-0.23-3.02
营业总收入(元)3.34亿2.18亿9918.61万4.70亿3.33亿2.17亿1.00亿4.30亿
营业总收入同比增长(%)0.330.67-0.969.417.552.44-6.57-18.25
归属净利润(元)-5419.19万-3189.39万-1653.32万-6475.52万634.59万414.74万-378.86万-4993.14万
归属净利润同比增长(%)-953.97-869.01-336.39-29.691125.09-47.79-329.07-289.95
扣非净利润(元)-4895.26万-2590.15万-1791.09万1952.50万815.65万421.39万-516.11万-2512.22万
扣非净利润同比增长(%)-700.16-714.67-247.04177.72661.25-34.69-1173.06-222.30
毛利率(%)59.0860.4461.2373.3776.0177.5777.8768.57
净利率(%)-17.21-15.39-18.36-14.541.782.43-2.67-12.36
资产负债率(%)10.7311.1210.9414.729.778.489.7918.05
存货周转率(次)6.014.131.728.835.403.502.2719.32
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点
  • 总资产(亿元)
  • 负债(亿元)
    截至第三季度最新总资产176992.98万元，负债18993.27万元。

利润表
报告期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
营业总收入334,402,758.41218,483,060.6799,186,067.53470,363,638.37
营业总成本389,777,224.55250,934,082.38123,187,161.7458,624,981.68
其他经营收益
营业利润-62,864,973.58-38,804,858.58-25,008,366.6415,560,699.98
利润总额-67,400,512.45-43,078,087.41-25,008,366.64-77,892,904.83
净利润-57,555,766.76-33,634,717.48-18,211,131.62-68,386,566.36
每股收益
其他综合收益-164,216.160-21,080,307.08
综合收益总额-57,719,982.92-33,634,717.48-18,211,131.62-47,306,259.28
资产负债表
报告期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
流动资产:
流动资产合计531,744,228.71507,625,508.74538,743,172.07655,740,128.38
非流动资产:
非流动资产合计1,238,185,572.791,237,461,071.921,217,832,934.731,197,100,131.87
资产总计1,769,929,801.51,745,086,580.661,756,576,106.81,852,840,260.25
流动负债:
流动负债合计177,717,876.35157,933,045.29154,542,109.9238,507,144.66
非流动负债:
非流动负债合计12,214,839.1736,202,675.8237,706,125.4434,289,706.04
负债合计189,932,715.52194,135,721.11192,248,235.34272,796,850.7
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计1,570,248,172.191,539,560,871.221,552,874,945.641,566,912,560.53
股东权益合计1,579,997,085.981,550,950,859.551,564,327,871.461,580,043,409.55
负债和股东权益合计1,769,929,801.51,745,086,580.661,756,576,106.81,852,840,260.25
现金流量表
报告期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计385,915,280.93235,351,568.9193,055,690.51498,585,868.03
经营活动现金流出小计459,844,961.19291,822,479.16172,159,655.34479,735,484.99
经营活动产生的现金流量净额-73,929,680.26-56,470,910.25-79,103,964.8318,850,383.04
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计172,493,713.22168,881,835.98113,830,670.59208,823,393.71
投资活动现金流出小计174,691,210.08145,753,496.450,596,284.83218,875,708.33
投资活动产生的现金流量净额-2,197,496.8623,128,339.5863,234,385.76-10,052,314.62
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计61,362,6901,018,470-6,000,000
筹资活动现金流出小计536,438.4536,438.4264,652.84172,303,281.41
筹资活动产生的现金流量净额60,826,251.6482,031.6-264,652.84-166,303,281.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响-57,797.28-20,661.29-6,959.4772,721.47
现金及现金等价物净增加额-15,358,722.8-32,881,200.36-16,141,191.38-157,432,491.52
期末现金及现金等价物余额102,405,568.6384,883,091.07101,623,100.05117,764,291.43
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额--32,881,200.36--157,432,491.52
  十大流通股东
截至日期 股东户数 户均持股(股) 较上期变化(%)
2025-09-301170103373.6413.48
2025-06-301031133803.33-17.18
2025-03-311245023149.93-26.65
2025-02-281697352310.50345.70
2024-12-313808310297.840.80
2024-09-303777910380.710.39
2024-06-303763410420.70-6.01
2024-03-31400429958.3012.20
2023-12-313568711173.54-6.98
2023-09-303836510428.7817.18

流通股东

  • 杭州我了个推投资管理...
  • 方毅
  • 香港中央结算有限公司
  • 王霞
  • 上海粒子跃动私募基金...
股东名称 持股数

(万股)

 占总流通股本

持股比例(%)

 变动类型 变动数量

(万股)
杭州我了个推投资管理合伙企业(有限合伙)1810.865.05不变0.00
方毅1215.923.39不变0.00
香港中央结算有限公司183.160.51减少-167.84
王霞93.700.26新进93.70
上海粒子跃动私募基金管理有限公司-粒子希格斯...79.760.22减少-50.20
潘晴子70.160.20新进70.16
中国工商银行股份有限公司-德邦稳盈增长灵活配...63.270.18新进63.27
郁啸60.450.17新进60.45
上海蓉玥私募基金管理有限公司-蓉玥青鸾1号私...58.060.16新进58.06
陈克富56.460.16新进56.46

十大股东

  • 方毅
  • 杭州我了个推投资管理...
  • 香港中央结算有限公司
  • 王霞
  • 上海粒子跃动私募基金...
股东名称 持股数

(万股)

 占总股本持股

比例(%)

 变动类型 变动数量

(万股)
方毅4863.6712.32不变0.00
杭州我了个推投资管理合伙企业(有限合伙)1810.864.59不变0.00
香港中央结算有限公司183.160.46减少-167.84
王霞93.700.24新进93.70
上海粒子跃动私募基金管理有限公司-粒子希格斯...79.760.20减少-50.20
潘晴子70.160.18新进70.16
中国工商银行股份有限公司-德邦稳盈增长灵活配...63.270.16新进63.27
郁啸60.450.15新进60.45
上海蓉玥私募基金管理有限公司-蓉玥青鸾1号私...58.060.15新进58.06
陈克富56.460.14新进56.46

限售解禁

股东名称 解禁数量

(股)

 上市日 实际解禁数量

(股)
中层管理人员、核心技术(业务)骨干10002023-05-11 1000
中层管理人员、核心技术(业务)骨干621752023-03-24 62175
杭州我了个推投资管理合伙企业(有限合伙)213724772022-03-25 21372477
方毅482651922022-03-25 12066298
沈欣209591972022-03-25 0
北京禾裕创业投资中心(有限合伙)412295912020-03-25 41229591
北京鼎鹿中原科技有限公司392615962020-03-25 39261596
上海鸿傲投资管理中心(有限合伙)180400002020-03-25 18040000

高管持股交易

姓名 职务 变动数量

(股)

 变动后持股

数(股)

 变动原因 变动日期
尹祖勇董事1210012100竞价交易2024-02-07
陈津来职工代表监事6004000竞价交易2024-02-05
方毅总经理,董事,董事长16080048636692竞价交易2021-09-03
方毅总经理,董事,董事长6770048475892竞价交易2021-06-16
方毅总经理,董事,董事长14300048408192竞价交易2021-06-15

基金持仓

基金名称 持股数(股) 持股市值(元) 占总股本比(%) 占流通比(%)
华夏创业板中盘200ETF发起式联接A1003277.000.000.00
  主力控盘
  公司简介
每日互动 所属地域： 浙江省 涉及概念： AI应用，多模态AI，人工智能，融资融券，区块链，AI智能体，智能医疗，阿里巴巴概念，腾讯概念，云计算，DeepSeek概念，小米概念，小红书概念，虚拟数字人，ChatGPT概念，智谱AI，车联网(车路协同)，智慧城市，AI语料，数字经济，机器人概念，空间计算，数据要素，数据安全，共同富裕示范区，比亚迪概念，鸿蒙概念，智慧政务，快手概念，拼多多概念，抖音概念(字节概念)，深股通，华为概念，百度概念
主营业务： 许可项目：第二类增值电信业务；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：网络技术服务；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告制作；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；通讯设备销售；通信设备制造；自然科学研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
上市日期： 2019-03-25 每股净资产： 3.98元 每股收益： -0.14元 净利润： -0.54亿元 净利润增长率： -953.97%
营业收入： 3.34亿元 每股现金流： -0.19元 每股公积金： 1.87元 每股未分配利润： 0.94元 总股本： 3.95亿 流通股： 3.58亿



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