金马游乐(300756)
 
 
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国元证券 2023-10-30 买入 买入
国盛证券 2023-10-26 买入
  盈利预测
据金马游乐三季报分析:

  盈利能力明显改善,主营业务利润贡献大幅提升

  成长能力明显改善,营业收入由亏转盈

  偿债能力有所加强,偿还流动负债具有较好保障

  运营能力有所加强,资金使用效率得到显著提高

  现金流能力明显恶化,销售回款能力短期内恶化

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.660.490.20-0.17
每股净资产(元)9.128.077.777.58
每股资本公积金(元)4.162.852.852.85
每股未分配利润(元)3.703.923.633.43
每股经营性现金流(元)0.00-0.26-0.290.51
净资产收益率(%)8.096.292.57-2.26
营业总收入(元)6.70亿4.41亿1.58亿4.06亿
营业总收入同比增长(%)86.68106.4850.48-19.46
归属净利润(元)9541.31万6962.88万2791.91万-2461.10万
归属净利润同比增长(%)559.711072.59862.48-171.04
扣非净利润(元)9016.12万6565.83万2470.36万-3930.38万
扣非净利润同比增长(%)1482.993789.171795.90-246.84
毛利率(%)36.3738.0741.8336.95
净利率(%)13.9915.4917.41-5.97
资产负债率(%)30.9437.4539.7843.96
存货周转率(次)0.940.550.170.50
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.94亿元,每股收益0.66元。

    截至第三季度最新股东权益145336.70万元,未分配利润58234.59万元。

    截至第三季度最新总资产210440.92万元,负债65104.22万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入669,890,519.73440,528,865.56157,834,115.52405,841,699.16
营业总成本551,380,566.83356,175,035.84132,300,249.32414,777,924.17
营业利润96,293,657.2170,878,736.8427,206,070.21-30,163,377.67
利润总额97,848,827.0672,094,668.4128,757,116.28-28,423,476.07
净利润93,718,489.0468,249,300.1127,474,315.22-24,227,053.04
其他综合收益----
综合收益总额93,718,489.0468,249,300.1127,474,315.22-24,227,053.04
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计1,465,726,098.141,257,270,683.11,281,989,871.81,390,078,881.73
非流动资产合计638,683,084.16596,453,135.57574,539,673.33555,879,598.39
资产总计2,104,409,182.31,853,723,818.671,856,529,545.131,945,958,480.12
流动负债合计577,740,054.21624,505,486.96669,874,638.7787,993,343.58
非流动负债合计73,302,177.0269,623,534.0268,626,991.567,358,553.47
负债合计651,042,231.23694,129,020.98738,501,630.2855,351,897.05
归属于母公司股东权益合计1,437,060,266.091,142,972,991.961,100,806,352.581,073,005,285.26
股东权益合计1,453,366,951.071,159,594,797.691,118,027,914.931,090,606,583.07
负债和股东权益合计2,104,409,182.31,853,723,818.671,856,529,545.131,945,958,480.12
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计424,337,040.41248,533,242.73112,979,752.58641,894,586.26
经营活动现金流出小计424,688,474.35285,748,760.09153,645,273.67569,364,468.16
经营活动产生的现金流量净额-351,433.94-37,215,517.36-40,665,521.0972,530,118.1
投资活动现金流入小计240,797,825.9240,797,825.9159,544,578.08644,665,392.32
投资活动现金流出小计510,799,442.02215,376,018.39187,161,796.48783,464,269
投资活动产生的现金流量净额-270,001,616.1225,421,807.51-27,617,218.4-138,798,876.68
筹资活动现金流入小计269,433,017.31400,000-2,485,000
筹资活动现金流出小计3,163,734.692,485,035.6657,412.815,702,565.76
筹资活动产生的现金流量净额266,269,282.62-2,085,035.6-657,412.8-13,217,565.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响416,491.75527,901.0921,338.72189,096.65
现金及现金等价物净增加额-3,667,275.69-13,350,844.36-68,918,813.57-79,297,227.69
期末现金及现金等价物余额583,581,439.82573,897,871.15518,329,901.94587,248,715.51
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
何锐田401.814.05-4.34
邝展宏370.473.73-36.25
邓志毅353.753.570.00
北京冷杉私募基金管理有限公司-冷杉3号私募证券投资基金334.003.370.00
邓国权326.333.290.00
杨焯彬317.553.20-5.82
柯广龙228.202.300.00
徐淑娴207.632.090.00
程伟夫159.491.61-9.51
吴海康155.851.570.00
  主力控盘
  公司简介
金马游乐 所属地域: 广东省 涉及概念: 元宇宙,虚拟现实,三胎概念
主营业务: 许可项目:大型游乐设施制造;特种设备设计;特种设备制造;特种设备安装改造修理;建设工程施工;游艺娱乐活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术进出口;货物进出口;普通露天游乐场所游乐设备制造(不含大型游乐设施);文化场馆用智能设备制造;游艺用品及室内游艺器材制造;虚拟现实设备制造;物联网设备制造;金属结构制造;机械零件、零部件加工;专用设备修理;数字文化创意软件开发;动漫游戏开发;软件开发;机械设备研发;物联网技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通露天游乐场所游乐设备销售;特种设备销售;游艺及娱乐用品销售;游艺用品及室内游艺器材销售;数字文化创意技术装备销售;玩具、动漫及游艺用品销售;机械设备销售;金属结构销售;物联网设备销售;工业设计服务;游乐园服务;游览景区管理;园区管理服务;专业设计服务;数字文化创意内容应用服务;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);城市公园管理;物联网应用服务;物联网技术服务;机械零件、零部件销售;数字内容制作服务(不含出版发行);旅游开发项目策划咨询;规划设计管理;公园、景区小型设施娱乐活动;工程和技术研究和试验发展;以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
上市日期: 2018-12-28 每股净资产: 9.12元 每股收益: 0.66元 净利润: 0.95亿元 净利润增长率: 559.71%
营业收入: 6.70亿元 每股现金流: -0.00元 每股公积金: 4.16元 每股未分配利润: 3.70元 总股本: 1.58亿 流通股: 0.99亿
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