凯伦股份(300715)_ 股票分析

凯伦股份(300715)

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投资评级

发布时间	研究机构	分析师	评级内容
发布时间	研究机构	分析师	本期评级	评级变动
2025-05-14	天风证券	鲍荣富,王涛	买入	首次
2025-04-29	东吴证券	黄诗涛,房大磊	增持	维持
2024-06-18	德邦证券	闫广,王逸枫	增持	首次
2024-04-24	东吴证券	黄诗涛,房大磊,任婕	增持	维持
2024-02-02	东吴证券	黄诗涛,房大磊,任婕	增持	维持
2023-10-30	中银证券	陈浩武	增持	维持
2023-08-30	中银证券	陈浩武,林祁桢,杨逸菲,郝子禹	增持	维持
2023-08-30	东吴证券	黄诗涛,房大磊,任婕	增持	维持
2023-05-03	中银证券	陈浩武,林祁桢,杨逸菲,郝子禹	增持	维持
2023-04-29	东吴证券	黄诗涛,房大磊,任婕	增持	维持

盈利预测

据凯伦股份一季报分析：

盈利能力有所加强，主营获利能力大幅增强

成长能力明显改善，营利增速步入上升通道

偿债能力维持稳定，短期偿债能力承压非常明显

运营能力维持稳定，应收账款周转速度需加快

现金流能力有所加强，销售回款能力开始增强

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.03	0.04	0.06	0.07	0.07	0.02	-1.45	-0.09
每股净资产(元)	4.77	4.64	4.93	4.92	4.91	4.74	4.70	5.93
每股资本公积金(元)	5.06	4.93	5.17	5.14	5.14	5.01	4.99	5.15
每股未分配利润(元)	-1.24	-1.23	-1.27	-1.25	-1.25	-1.30	-1.32	0.02
每股经营性现金流(元)	0.25	0.07	0.70	0.15	0.13	-0.03	-0.37	-1.34
净资产收益率(%)	0.62	0.81	1.12	1.45	1.43	0.37	-25.89	-1.36
营业总收入(元)	11.50亿	5.23亿	24.10亿	18.18亿	11.48亿	4.66亿	23.80亿	18.11亿
营业总收入同比增长(%)	0.19	12.37	1.26	0.36	-5.92	-11.83	-15.02	-12.92
归属净利润(元)	1106.33万	1449.29万	2039.67万	2641.05万	2581.24万	661.94万	-53864.83万	-3214.86万
归属净利润同比增长(%)	-57.14	118.94	103.79	182.15	232.48	-15.89	-2479.49	-142.82
扣非净利润(元)	-813.39万	838.25万	-5505.77万	902.68万	1261.47万	650.43万	-56881.14万	-5074.20万
扣非净利润同比增长(%)	-164.48	28.88	90.32	117.79	183.22	163.60	-1788.94	-251.84
毛利率(%)	24.69	28.34	21.58	23.02	22.75	20.28	19.85	23.54
净利率(%)	1.08	4.02	1.60	2.76	3.69	1.30	-22.90	-1.89
资产负债率(%)	68.68	67.40	63.95	65.03	64.55	62.01	64.81	62.99
存货周转率(次)	1.70	0.81	5.57	3.37	2.31	1.46	7.70	5.05

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	1,150,032,519.65	523,076,227.65	2,410,192,985.15	1,817,874,113.69
营业总成本	1,135,518,885.46	495,827,739.1	2,342,021,094.77	1,747,247,678.23
其他经营收益
营业利润	8,138,221.43	23,490,974.61	16,789,103.06	47,949,542.53
利润总额	7,521,138.47	22,898,567.14	16,223,063.25	47,309,516.53
净利润	12,420,535.24	21,035,363.08	38,474,981.57	50,156,006.68
每股收益
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	12,420,535.24	21,035,363.08	38,474,981.57	50,156,006.68

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	3,478,309,357.39	3,073,789,737.33	2,925,085,082.14	3,158,297,108.63
非流动资产:
非流动资产合计	2,546,644,797.91	2,581,887,339.07	2,649,010,668.15	2,628,794,418.07
资产总计	6,024,954,155.3	5,655,677,076.4	5,574,095,750.29	5,787,091,526.7
流动负债:
流动负债合计	2,994,262,242.74	2,612,703,743.52	2,489,097,663.73	2,623,507,180.02
非流动负债:
非流动负债合计	1,143,408,707.47	1,199,455,624.9	1,075,277,254.46	1,140,117,099.14
负债合计	4,137,670,950.21	3,812,159,368.42	3,564,374,918.19	3,763,624,279.16
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	1,804,187,275.71	1,755,236,582.44	1,864,668,544.21	1,858,873,621.28
股东权益合计	1,887,283,205.09	1,843,517,707.98	2,009,720,832.1	2,023,467,247.54
负债和股东权益合计	6,024,954,155.3	5,655,677,076.4	5,574,095,750.29	5,787,091,526.7

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	1,201,110,575	603,067,646.88	2,426,859,187.59	1,742,203,642.58
经营活动现金流出小计	1,104,736,225.4	575,121,748.48	2,160,728,188.45	1,685,844,411.2
经营活动产生的现金流量净额	96,374,349.6	27,945,898.4	266,130,999.14	56,359,231.38
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	126,855,815.84	23,788,213	411,992,536.56	193,944,148.42
投资活动现金流出小计	176,593,673.59	95,021,298.26	808,760,611.67	507,619,302.74
投资活动产生的现金流量净额	-49,737,857.75	-71,233,085.26	-396,768,075.11	-313,675,154.32
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	1,095,220,673.2	403,581,441.83	1,780,904,027.49	1,344,019,788.15
筹资活动现金流出小计	1,081,859,984.72	350,615,030.35	1,712,202,774.65	1,204,954,004.58
筹资活动产生的现金流量净额	13,360,688.48	52,966,411.48	68,701,252.84	139,065,783.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-352,987.58	-123,989.39	963,627.23	516,169.96
现金及现金等价物净增加额	59,644,192.75	9,555,235.23	-60,972,195.9	-117,733,969.41
期末现金及现金等价物余额	300,917,369.03	250,828,411.51	241,273,176.28	184,511,402.77
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	59,644,192.75	-	-60,972,195.9	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-06-30	14703	25712.81	40.52
2026-03-31	10463	36132.60	4.00
2025-12-31	10061	37576.33	-1.31
2025-11-28	10195	37082.44	-0.46
2025-11-20	10242	36912.27	2.44
2025-11-10	9998	37813.11	-5.63
2025-09-30	10594	35685.81	3.10
2025-09-19	10275	36793.72	-2.63
2025-09-10	10553	35824.45	4.23
2025-08-20	10125	37338.81	-6.21

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
凯伦控股投资有限公司	7527.96	23.57	减少	-1340.00
苏州矽彩光电科技有限公司	3413.42	10.69	不变	0.00
汇祥(天津)资产管理有限公司-汇祥资产鼎盛2...	505.94	1.58	不变	0.00
钱林弟	498.34	1.56	不变	0.00
陈显锋	487.50	1.53	不变	0.00
姚建新	485.80	1.52	减少	-10.60
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·星辰23...	422.30	1.32	不变	0.00
卢礼珺	385.47	1.21	增加	1.00
郭小瑛	298.91	0.94	新进	298.91
李静	262.29	0.82	减少	-645.86

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
凯伦控股投资有限公司	7527.96	19.91	减少	-1340.00
苏州矽彩光电科技有限公司	3413.42	9.03	不变	0.00
钱林弟	1993.36	5.27	不变	0.00
陈显锋	1950.00	5.16	不变	0.00
李忠人	1204.94	3.19	减少	-700.00
吴虹	700.00	1.85	新进	700.00
张勇	580.01	1.53	不变	0.00
汇祥(天津)资产管理有限公司-汇祥资产鼎盛2...	505.94	1.34	不变	0.00
姚建新	485.80	1.28	减少	-10.60
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·星辰23...	422.30	1.12	不变	0.00

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
凯伦控股投资有限公司	51867219	2024-06-24	51867219
钱林弟	25933609	2024-06-24	6483402
中层管理人员及核心技术(业务)骨干	945360	2021-12-06	945360
季歆宇	72000	2021-12-06	18000
陈洪进	72000	2021-12-06	18000
中层管理人员及核心技术(业务)骨干	252000	2021-09-06	252000
中层管理人员及核心技术(业务)骨干	410400	2020-11-19	410400
季歆宇	30000	2020-11-19	30000

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
张勇	非独立董事,常务副总经理	-950000	4500140	集中竞价	2026-09-08
张勇	非独立董事,常务副总经理	-950000	4500100	竞价交易	2026-09-08
张勇	非独立董事,常务副总经理	-350000	5450100	竞价交易	2026-09-07
陈洪进	副总经理	120000	309000		2026-06-30
龙志红	副总经理	120000	121720		2026-06-30

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
国泰海通量化选股混合发起A	910400	14985184.00	0.24	0.29
国泰海通中证500指数增强A	665700	10957422.00	0.18	0.21
国泰海通中证A500指数增强A	580000	9546800.00	0.15	0.18
国泰中证全指建筑材料ETF	573180	9434542.80	0.15	0.18
招商中证2000指数增强A	404700	6661362.00	0.11	0.13
广发中证全指建筑材料指数A	388176	6389376.96	0.10	0.12
博道久航混合A	350800	5774168.00	0.09	0.11
博道星航混合	291000	4789860.00	0.08	0.09
中欧小盘成长混合A	246300	4054098.00	0.07	0.08
国泰海通君得盈债券A	215000	3538900.00	0.06	0.07
博道成长智航股票A	206000	3390760.00	0.05	0.06
国泰海通君得盛债券A	192800	3173488.00	0.05	0.06
中欧数据挖掘混合A	180800	2975968.00	0.05	0.06
天弘国证2000指数增强A	130600	2149676.00	0.03	0.04
博道远航混合A	124000	2041040.00	0.03	0.04
华夏智胜价值成长股票A	117700	1937342.00	0.03	0.04
国泰海通中证全指指数增强A	80200	1320092.00	0.02	0.03
国泰海通创业板综指增强A	76500	1259190.00	0.02	0.02
国泰海通中证1000指数增强A	71500	1176890.00	0.02	0.02
博道中证500增强A	70100	1153846.00	0.02	0.02

	主力控盘

公司简介

股票代码	300715	股票简称	凯伦股份
公司全称	江苏凯伦建材股份有限公司	曾用名
市场类型	深圳证券交易所	证券类别	深交所创业板A股
成立日期	2011-07-13	上市日期	2017-10-12
注册资本(万元)	3780554300000.00	总经理	李忠人
法人代表	钱林弟	董事会秘书	陈杰
注册地址	苏州市吴江区七都镇亨通大道8号	办公地址	苏州市吴江区东太湖大道11588号财智汇商务大厦C幢15楼
电话	0512-63102888,0512-63810308	传真	0512-63807088
电子邮箱	klgf@canlon.com.cn	公司网址	www.canlon.com.cn
所属行业	装修建材	所属地域	江苏板块
股改实施日期		股改进度
所属板块	预亏预减-水利建设-创业板综-深股通-半导体概念-光伏建筑一体化-专精特新-噪声防治-破增发价股-2025年报扭亏
主营业务	新型节能环保建筑防水材料、防腐材料、建筑保温材料、沥青制品的生产、销售;销售:非危险性化工原料及产品、建筑材料、沥青;建筑机械成套设备的研发、销售和技术服务;实业投资;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司简介	江苏凯伦建材股份有限公司是一家集防水材料研发、制造、销售及施工服务于一体的国家高新技术企业。先后获得“中国防水行业质量提升示范企业”、“中国房地产500强供应商”(中国房地产业协会颁发)、“江苏省优秀企业”(江苏省民营企业家协会颁发)等荣誉称号。目前在华东、华北、华中和西南建有现代化生产基地,为快速响应市场,公司不断完善产业布局,在华南和华东(新)投资建设产业基地,抓住长三角生态绿色一体化发展示范区机遇,在苏州建设国际的高分子防水材料生产基地。2017年10月26日,凯伦股份实现A股上市,成为中国建筑防水行业创业板上市公司。
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