科蓝软件(300663)
 
 
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  盈利预测
据科蓝软件三季报分析:

  盈利能力有所加强,经营仍然亏损,经营效益需加强

  成长能力有所削弱,经营业绩承受明显压力

  偿债能力维持稳定,盈利增速与债务增速持平

  运营能力维持稳定,应收账款周转速度需加快

  现金流能力有所削弱,可持续经营能力显著削弱

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)-0.02-0.01-0.020.05
每股净资产(元)2.432.442.452.47
每股资本公积金(元)0.750.750.750.75
每股未分配利润(元)0.600.610.610.63
每股经营性现金流(元)-0.68-0.55-0.35-0.20
净资产收益率(%)-0.72-0.42-0.691.84
营业总收入(元)7.27亿4.95亿2.47亿11.76亿
营业总收入同比增长(%)3.103.031.63-9.42
归属净利润(元)-885.38万-521.31万-846.77万2162.13万
归属净利润同比增长(%)45.9044.26-242.14-42.14
扣非净利润(元)-1363.06万-895.02万-1053.46万1705.29万
扣非净利润同比增长(%)28.0923.33-328.50-49.01
毛利率(%)32.9732.7732.2635.90
净利率(%)-1.78-1.51-3.711.84
资产负债率(%)58.8359.5855.0655.73
存货周转率(次)0.710.510.261.36
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-0.13亿元,每股收益-0.02元。

    截至第三季度最新股东权益127588.74万元,未分配利润27811.57万元。

    截至第三季度最新总资产309923.97万元,负债182335.24万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入726,668,180.81495,164,434.46247,080,376.91,176,195,193.91
营业总成本769,277,121.42522,964,097.99260,959,947.221,103,817,471.94
营业利润-34,061,642.31-23,422,769.95-17,772,170.4614,311,746.58
利润总额-34,067,446.15-23,426,238.91-17,775,266.9913,529,243.97
净利润-12,936,340.85-7,491,956.57-9,168,876.4321,669,683.1
其他综合收益-2,120,496.43-1,779,573.87-83,739.69-3,757,886.83
综合收益总额-15,056,837.28-9,271,530.44-9,252,616.1217,911,796.27
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计2,302,559,923.662,387,858,250.072,086,893,858.692,178,218,861.21
非流动资产合计796,679,819.85782,953,287.48773,293,493.1747,916,886.38
资产总计3,099,239,743.513,170,811,537.552,860,187,351.792,926,135,747.59
流动负债合计789,669,584.07848,716,714.87721,757,218.11834,683,168.14
非流动负债合计1,033,682,766.651,040,375,356.81853,059,699.06796,136,950.45
负债合计1,823,352,350.721,889,092,071.681,574,816,917.171,630,820,118.59
归属于母公司股东权益合计1,222,980,477.311,226,817,357.591,229,980,175.971,238,854,492.78
股东权益合计1,275,887,392.791,281,719,465.871,285,370,434.621,295,315,629
负债和股东权益合计3,099,239,743.513,170,811,537.552,860,187,351.792,926,135,747.59
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计588,473,009.16353,925,695.9145,650,380.751,188,214,305.8
经营活动现金流出小计902,517,941.07608,061,749.28306,003,345.131,278,746,926.83
经营活动产生的现金流量净额-314,044,931.91-254,136,053.38-160,352,964.38-90,532,621.03
投资活动现金流入小计172,958,305.31171,540,695.37169,604,650.24367,305,682.03
投资活动现金流出小计63,925,459.4734,503,972.0828,501,902.1673,950,442.62
投资活动产生的现金流量净额109,032,845.84137,036,723.29141,102,748.14-306,644,760.59
筹资活动现金流入小计674,614,871.99626,914,871.99281,996,470.461,731,167,730.86
筹资活动现金流出小计577,435,608.84448,458,189.32386,924,429.061,186,954,007.81
筹资活动产生的现金流量净额97,179,263.15178,456,682.67-104,927,958.6544,213,723.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响516,977.63745,680.67-568,156.531,820,466.99
现金及现金等价物净增加额-107,315,845.2962,103,033.25-124,746,331.37148,856,808.42
期末现金及现金等价物余额294,857,162.6464,276,041.14277,426,676.52402,173,007.89
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
宁波科蓝盛合投资管理合伙企业(有限合伙)2864.087.10-83.00
中信建投证券股份有限公司849.242.11122.74
苏州元和塘创业投资有限公司634.801.570.00
宁波科蓝盈众投资管理合伙企业(有限合伙)460.001.14-3.31
王安京434.011.08-370.50
中信证券股份有限公司399.700.99399.70
申万宏源证券有限公司284.550.71-33.52
香港中央结算有限公司245.770.6153.70
程伊文239.990.590.00
陈伟平196.800.490.00
  主力控盘
  公司简介
-- 所属地域: 北京市 涉及概念: 华为昇腾,数据要素,边缘计算,百度概念,数据确权,Web3.0,信创,小米概念,机器人概念,虚拟数字人,大数据,华为鲲鹏,电子身份证,人工智能,东数西算(算力),数据中心,跨境支付(CIPS),网络安全,鸿蒙概念,数字中国,深股通,华为概念,蚂蚁金服概念,数字货币,融资融券,创投,数字中国,区块链,无人零售,移动支付,国产软件,互联网金融
主营业务: 开发、生产电脑软硬件、网络产品;技术咨询、技术服务及售后维修服务;销售自产产品;货物进出口、技术进出口、代理进出口、人力资源服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;人力资源服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
上市日期: 2017-06-08 每股净资产: 2.43元 每股收益: -0.02元 净利润: -0.09亿元 净利润增长率: 45.90%
营业收入: 7.27亿元 每股现金流: -0.68元 每股公积金: 0.75元 每股未分配利润: 0.60元 总股本: 4.62亿 流通股: 4.03亿
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