寒锐钴业(300618)_ 股票分析

寒锐钴业(300618)

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投资评级

发布时间	研究机构	分析师	评级内容
发布时间	研究机构	分析师	本期评级	评级变动
2026-09-07	中银证券	武佳雄,李扬	增持	维持
2025-05-09	中银证券	武佳雄,李扬	增持	维持
2024-05-12	民生证券	邱祖学,南雪源	增持	首次
2024-05-09	中银证券	武佳雄	增持	维持
2023-11-01	中银证券	武佳雄	增持	维持
2022-11-02	华安证券	许勇其,王亚琪,李煦阳	买入	维持
2022-11-02	中银证券	李可伦,武佳雄	增持	维持
2022-08-17	中银证券	李可伦,武佳雄	增持	维持
2022-08-17	华安证券	许勇其,王亚琪,李煦阳	买入	维持
2022-08-16	民生证券	邱祖学,张建业	买入	维持

盈利预测

据寒锐钴业一季报分析：

盈利能力明显恶化，总资产收益能力略有下降

成长能力明显恶化，营利增速明显收窄,营利性遭挤压

偿债能力有所削弱，盈利增速略低于债务增速

运营能力维持稳定，资金使用效率有所下降

现金流能力明显恶化，销售回款能力短期内恶化

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.32	0.21	0.82	0.77	0.41	0.14	0.65	0.54
每股净资产(元)	17.97	17.92	17.42	18.08	17.80	17.86	17.98	17.22
每股资本公积金(元)	8.55	8.54	8.53	8.51	8.47	8.44	8.40	8.42
每股未分配利润(元)	7.69	7.75	7.54	7.55	7.19	7.07	6.93	7.02
每股经营性现金流(元)	-0.26	-1.10	-1.49	-0.73	0.90	0.59	1.85	0.56
净资产收益率(%)	1.79	1.18	4.65	4.30	2.31	0.78	3.74	3.18
营业总收入(元)	39.07亿	18.65亿	66.95亿	48.71亿	31.68亿	15.01亿	59.50亿	41.81亿
营业总收入同比增长(%)	23.32	24.19	12.52	16.49	23.78	14.56	24.25	12.48
归属净利润(元)	9863.16万	6474.65万	2.55亿	2.38亿	1.27亿	4285.96万	2.02亿	1.67亿
归属净利润同比增长(%)	-22.50	51.07	26.24	42.57	102.94	39.77	45.85	28.09
扣非净利润(元)	1.52亿	8140.54万	2.50亿	1.76亿	1.05亿	2223.17万	2.31亿	2.07亿
扣非净利润同比增长(%)	44.56	266.17	8.39	-14.93	-17.48	-63.59	20.15	24.94
毛利率(%)	16.64	17.75	12.90	13.36	12.47	11.20	16.32	16.70
净利率(%)	2.19	3.24	3.33	4.56	3.97	4.02	3.85	4.49
资产负债率(%)	44.88	41.35	43.54	37.83	34.22	32.03	32.84	38.66
存货周转率(次)	1.10	0.53	2.43	2.11	1.53	0.78	2.65	1.80

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	3,906,787,023.01	1,864,600,601.92	6,694,831,736.42	4,870,642,033.17
营业总成本	3,665,492,779.37	1,747,360,360.58	6,495,257,176.57	4,691,706,421.25
其他经营收益
营业利润	181,816,704.37	96,014,508	288,279,276.85	291,693,146.89
利润总额	180,099,065.17	95,780,774.56	270,064,717.66	277,113,347.88
净利润	85,376,966.2	60,382,978.67	222,992,113.5	221,878,331.75
每股收益
其他综合收益	112,078,485.23	80,795,051.64	-416,361,727.55	-195,623,809.05
综合收益总额	197,455,451.43	141,178,030.31	-193,369,614.05	26,254,522.7

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	5,372,047,750.59	4,905,751,152.62	4,946,222,447.02	4,275,453,334.59
非流动资产:
非流动资产合计	5,218,790,526.33	5,042,428,949.49	5,122,655,371.54	5,102,322,445.66
资产总计	10,590,838,276.92	9,948,180,102.11	10,068,877,818.56	9,377,775,780.25
流动负债:
流动负债合计	4,113,176,663.62	3,932,574,984.16	3,971,195,083.6	3,044,790,553.1
非流动负债:
非流动负债合计	639,865,554.96	181,465,929.41	412,522,946.09	502,598,221.07
负债合计	4,753,042,218.58	4,114,040,913.57	4,383,718,029.69	3,547,388,774.17
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	5,565,324,564.27	5,548,243,332.4	5,394,565,286.23	5,575,431,007.17
股东权益合计	5,837,796,058.34	5,834,139,188.54	5,685,159,788.87	5,830,387,006.08
负债和股东权益合计	10,590,838,276.92	9,948,180,102.11	10,068,877,818.56	9,377,775,780.25

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	4,173,282,171.83	1,740,673,840.58	7,057,376,450.72	4,600,162,289.4
经营活动现金流出小计	4,255,198,158.46	2,080,792,215.58	7,519,682,305.38	4,825,489,451.26
经营活动产生的现金流量净额	-81,915,986.63	-340,118,375	-462,305,854.66	-225,327,161.86
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	205,518,442.72	125,338,039.48	264,153,753.19	86,735,348.99
投资活动现金流出小计	513,270,749.61	167,990,237.23	1,926,722,579.11	1,391,966,123.51
投资活动产生的现金流量净额	-307,752,306.89	-42,652,197.75	-1,662,568,825.92	-1,305,230,774.52
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	2,745,861,642.35	1,755,911,465.66	2,752,283,619.73	1,846,441,288.15
筹资活动现金流出小计	1,803,797,408.07	1,282,943,337.92	1,795,425,007.1	1,157,797,047.66
筹资活动产生的现金流量净额	942,064,234.28	472,968,127.74	956,858,612.63	688,644,240.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-25,255,870.23	-3,382,406.74	-10,540,582.85	-2,571,545.65
现金及现金等价物净增加额	527,140,070.53	86,815,148.25	-1,178,556,650.8	-844,485,241.54
期末现金及现金等价物余额	1,058,177,539.74	617,852,617.46	531,037,469.21	865,108,878.47
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	527,140,070.53	-	-1,178,556,650.8	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-08-10	71442	4334.94	15.63
2026-06-30	61783	5012.66	0.25
2026-06-10	61629	5025.18	-10.22
2026-04-30	68646	4511.51	4.82
2026-04-10	65487	4729.14	-0.58
2026-03-31	65868	4701.78	-0.50
2026-03-20	66196	4678.49	3.49
2026-01-20	63965	4841.66	1.63
2026-01-09	62939	4920.59	4.29
2025-12-31	60349	5131.77	-2.05

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
梁建坤	4126.20	15.14	减少	-6.61
梁杰	1233.47	4.53	不变	0.00
香港中央结算有限公司	484.03	1.78	增加	106.81
杨荣生	470.07	1.73	增加	45.32
汪琼	304.40	1.12	不变	0.00
云南拓驰企业管理有限公司	302.40	1.11	不变	0.00
徐卓	203.41	0.75	不变	0.00
许长安	196.46	0.72	不变	0.00
字浩予	169.39	0.62	不变	0.00
浦亮	92.31	0.34	新进	92.31

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
梁杰	4933.90	15.93	不变	0.00
梁建坤	4126.20	13.32	减少	-6.61
香港中央结算有限公司	484.03	1.56	增加	106.81
杨荣生	470.07	1.52	增加	45.32
汪琼	304.40	0.98	不变	0.00
云南拓驰企业管理有限公司	302.40	0.98	不变	0.00
徐卓	203.41	0.66	不变	0.00
许长安	196.46	0.63	不变	0.00
字浩予	169.39	0.55	不变	0.00
浦亮	92.31	0.30	新进	92.31

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
中国国际金融股份有限公司	7218309	2021-02-08	7218309
华融瑞通股权投资管理有限公司	5279929	2021-02-08	5279929
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深	2764084	2021-02-08	2764084
中信建投证券股份有限公司	1760563	2021-02-08	1760563
嘉兴谦友股权投资合伙企业(有限合伙)	1408450	2021-02-08	1408450
中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	1232395	2021-02-08	1232395
泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深	1177816	2021-02-08	1177816
中信证券股份有限公司	1056338	2021-02-08	1056338

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
张爱青	总经理,非独立董事	175000	175000	2024年限制性股票第一个归属期股份归属	2025-12-31
韩厚坤	财务总监,副总经理	49600	49600	2024年限制性股票第一个归属期股份归属	2025-12-31
陶凯	董事会秘书,非独立董事,副总经理	37000	37000	2024年限制性股票第一个归属期股份归属	2025-12-31
梁杰	总经理,董事长,非独立董事	-529224	49338977	大宗交易	2021-06-23
梁杰	总经理,董事长,非独立董事	-835690	49868201	大宗交易	2021-06-22

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	562100	20066970.00	0.18	0.21
富国中证新能源汽车指数(LOF)A	465900	16632630.00	0.15	0.17
银华创业板两年定期开放混合	421900	15061830.00	0.14	0.15
鹏华新能源汽车混合A	377300	13469610.00	0.12	0.14
华夏中证新能源汽车ETF	329400	11759580.00	0.11	0.12
博时智选量化多因子股票A	321100	11463270.00	0.10	0.12
南方中证1000ETF	226574	8088691.80	0.07	0.08
广发中证1000ETF	186404	6654622.80	0.06	0.07
平安中证新能源汽车产业ETF	170700	6093990.00	0.06	0.06
华夏中证1000ETF	102185	3648004.50	0.03	0.04
华富永鑫灵活配置混合A	80100	2859570.00	0.03	0.03
国泰中证新能源汽车ETF	78283	2794703.10	0.03	0.03
天弘中证新能源车A	70600	2520420.00	0.02	0.03
新能源车龙头ETF	61600	2199120.00	0.02	0.02
博时ESG量化选股混合A	43100	1538670.00	0.01	0.02
国金量化多因子A	42500	1517250.00	0.01	0.02
国金量化精选A	40000	1428000.00	0.01	0.01
汇安多因子混合A	39800	1420860.00	0.01	0.01
万家国证2000ETF	38300	1367310.00	0.01	0.01
易方达中证1000ETF	37250	1329825.00	0.01	0.01

	主力控盘

公司简介

股票代码	300618	股票简称	寒锐钴业
公司全称	南京寒锐钴业股份有限公司	曾用名
市场类型	深圳证券交易所	证券类别	深交所创业板A股
成立日期	1997-05-12	上市日期	2017-02-23
注册资本(万元)	3096970910000.00	总经理	张爱青
法人代表	梁杰	董事会秘书	陶凯
注册地址	南京市江宁区将军大道527号	办公地址	江苏省南京市江宁区将军大道527号
电话	025-51181105	传真	025-51181105
电子邮箱	hrgy@hrcobalt.om	公司网址	www.hrcobalt.com
所属行业	有色金属	所属地域	江苏板块
股改实施日期		股改进度
所属板块	锂电池概念-融资融券-小金属概念-创业板综-深股通-富时罗素-新能源车-动力电池回收-小盘股-电池技术
主营业务	钴粉加工,销售;粉末冶金,化工原料,建材销售;经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务;化工材料进出口;氯化钴、硫酸钴销售和进出口业务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务。(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:新材料技术研发;金属材料销售;金属矿石销售;新型金属功能材料销售;非金属矿及制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理咨询(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
公司简介	南京寒锐钴业股份有限公司创立于1997年,总部位于南京市江宁开发区,经过近三十年的发展,如今成长为拥有二十三家分子公司,业务涵盖钴铜矿山勘探运作、矿石开采、选矿、冶炼、涵盖新能源、新材料,以及铜钴系列产品的生产和销售为一体的跨国集团企业。
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