百川畅银(300614)
 
 
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  盈利预测
据百川畅银三季报分析:

  盈利能力有所削弱,企业经营效益大幅下降

  成长能力有所加强,公司规模加速扩张

  偿债能力有所削弱,盈利增速低于债务增速

  运营能力有所削弱,流动资产的周转速度需要加快

  现金流能力维持稳定,公司现金回收质量较差

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.120.110.070.23
每股净资产(元)9.509.499.399.32
每股资本公积金(元)4.284.284.284.28
每股未分配利润(元)3.843.833.813.74
每股经营性现金流(元)0.380.260.271.03
净资产收益率(%)1.271.140.752.53
营业总收入(元)3.06亿1.96亿9646.15万4.45亿
营业总收入同比增长(%)-9.86-14.79-17.38-10.89
归属净利润(元)1908.26万1716.06万1127.96万3768.39万
归属净利润同比增长(%)-62.82-60.07-58.96-65.43
扣非净利润(元)875.45万671.97万414.91万5713.49万
扣非净利润同比增长(%)-85.28-85.92-85.54-48.44
毛利率(%)23.1523.0823.1330.77
净利率(%)5.537.8211.018.02
资产负债率(%)26.7324.9426.5220.13
存货周转率(次)1.350.880.431.86
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.17亿元,每股收益0.12元。

    截至第三季度最新股东权益171330.60万元,未分配利润61572.52万元。

    截至第三季度最新总资产233830.25万元,负债62499.66万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入306,184,578.32195,728,432.4196,461,537.86444,959,530.46
营业总成本329,702,481.36213,523,288.14105,006,691.17412,140,520.25
营业利润10,735,112.88,053,693.256,377,037.6662,788,133.54
利润总额19,694,914.3517,191,330.6712,370,180.7844,860,515.48
净利润16,925,404.3115,314,624.5910,616,798.2235,698,878.28
其他综合收益13,142,065.1513,209,320.6-585,875.34-478,730.95
综合收益总额30,067,469.4628,523,945.1910,030,922.8835,220,147.33
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计973,805,490.841,044,255,194.561,187,359,124.14805,066,248.1
非流动资产合计1,364,497,040.91,229,611,111.181,107,308,954.351,073,908,282.82
资产总计2,338,302,531.742,273,866,305.742,294,668,078.491,878,974,530.92
流动负债合计332,413,143.97278,667,401.19311,693,300.56315,291,269.37
非流动负债合计292,583,426.58288,441,069.14296,859,537.5762,892,602.94
负债合计624,996,570.55567,108,470.33608,552,838.13378,183,872.31
归属于母公司股东权益合计1,699,234,098.321,697,195,231.951,681,429,360.481,495,480,191.83
股东权益合计1,713,305,961.191,706,757,835.411,686,115,240.361,500,790,658.61
负债和股东权益合计2,338,302,531.742,273,866,305.742,294,668,078.491,878,974,530.92
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计362,360,609.55241,686,841.52136,503,569.57541,265,907.7
经营活动现金流出小计300,632,266.95199,513,094.593,919,603.15375,646,978.64
经营活动产生的现金流量净额61,728,342.642,173,747.0242,583,966.42165,618,929.06
投资活动现金流入小计43,436,280.8143,434,450.9415,186,688.71,522,641.11
投资活动现金流出小计407,575,671.21243,211,710.44103,612,880.47248,891,048.58
投资活动产生的现金流量净额-364,139,390.4-199,777,259.5-88,426,191.77-247,368,407.47
筹资活动现金流入小计554,382,044.22457,103,274.03433,157,440.17193,951,145.34
筹资活动现金流出小计136,409,018.4890,703,219.5830,903,872.23147,981,810.21
筹资活动产生的现金流量净额417,973,025.74366,400,054.45402,253,567.9445,969,335.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,975,801.4-3,270,745.01-1,519212,478.07
现金及现金等价物净增加额111,586,176.54205,525,796.96356,409,823.59-35,567,665.21
期末现金及现金等价物余额227,685,915.48321,625,535.9472,509,562.53116,099,738.94
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
上海建新创业投资中心(有限合伙)392.884.41-16.27
宿迁钟山天翊力鼎创业投资中心(有限合伙)204.692.300.00
广州力鼎恒益投资有限合伙企业(有限合伙)204.602.300.00
苏州熔拓创新创业投资企业(有限合伙)185.232.08-3.79
上海澎望投资管理中心(有限合伙)169.611.91-59.75
冯毅157.521.770.00
光控郑州国投新产业投资基金合伙企业(有限合伙)156.001.75-123.49
国泰基金-建设银行-国泰安和1号集合资产管理计划145.001.6325.00
北京莫高丝路文化发展有限公司135.271.520.00
北京红杉铭德股权投资中心(有限合伙)112.741.27-47.71
  主力控盘
  公司简介
百川畅银 所属地域: -- 涉及概念: 碳交易,光伏概念,碳中和,绿色电力,垃圾分类,固废处理,融资融券
主营业务: 许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建设工程设计;建设工程勘察;生物质燃气生产和供应(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:农林牧渔业废弃物综合利用;再生资源销售;生物质能技术服务;畜禽粪污处理利用;热力生产和供应;余热发电关键技术研发;余热余压余气利用技术研发;供冷服务;工程管理服务;规划设计管理;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;温室气体排放控制技术研发;温室气体排放控制装备销售;环保咨询服务;大气污染治理;大气环境污染防治服务;机械设备租赁;机械设备销售;土地整治服务;合同能源管理;气体、液体分离及纯净设备销售;塑料制品制造;塑料制品销售;电气设备修理;专用设备修理;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;生物质成型燃料销售;生物有机肥料研发;肥料销售;复合微生物肥料研发;货物进出口;技术进出口;进出口代理;对外承包工程(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
上市日期: 2021-05-25 每股净资产: 9.50元 每股收益: 0.12元 净利润: 0.19亿元 净利润增长率: -62.82%
营业收入: 3.06亿元 每股现金流: 0.38元 每股公积金: 4.28元 每股未分配利润: 3.84元 总股本: 1.60亿 流通股: 0.89亿
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